| 收盤價 成交量 06-25 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 (-1.23%) 10404張 (-14.47%) 季線上 16988張 19076張 8054張 10404張 0.55倍 |
-3.23% 36.67% 37.77% 15.38% 90.48% |
38.66 (-67.78%) 120.0 |
N/A 1.2 |
1301 |
微型股 105.90億 |
13.23% 1.44% |
設備儀器廠商 |
2024-11-25 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 121.7↘ | 124.15↘ | 112.78↗ | 107.37↗ | 92.77↗ | 86.81↗ | 92.03↗ | 99.22↗ |
| 乖離率 | -1.4% | -3.34% | 6.4% | 11.76% | 29.35% | 38.23% | 30.39% | 20.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.0 | 115.5 | 85.5 | 84.1 | 65.9 | 88.2 | 105.5 | 62.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.39, 預估本益比 17.5, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.23, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.59, 預估本益比: 32.08 ; QQQ: 本益比 15.43, 預估本益比 42.64 ; SOXQ: 本益比 58.64, 預估本益比 32.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.55,N/A (7.23,14.73,22.23) 3.84,31.64 (1.61,2.29,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(74.0% 帶寬大) 月線斜率1.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.35←40.86(11.49%) 21.61←28.81(-7.2%), -14.95% 52.35←58.64(-6.29%) 21.61←11.55(10.06%), 167.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[113] (N/A) 0 (0.83%) | 相對高點 相對低點 | 169.0 (-28.99%) 24-10-15 37.2 (222.58%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 164.95 7.72 134.85 46個月新高 4.34億(5月) | 163.6 28.51 125.92 4.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-09 136.0 (25-06-18) 136日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-24 20日融資使用率趨勢圖 | 21.73% 11.78% 361 -64 0 30.47%←21.41%(9.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.39,59.43 63.62 -0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,0%,1%,2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.27,86.6 down 62.55 5.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1301 | 月KD RSI MACD | 57.9,34.62 62.05 -0.23 | 投信(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.4% 38.23% 30.39% 20.94% | 外資(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.8%←4.34%(5.46%) | -1925 (連4買轉賣) 18.5% | 2年趨勢圖 | 9.8%←1.58%(8.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.78% 83.36% 469.57% | 自營商(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.5%(0.37%) | 44 (連4賣轉買) 0.42% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.27%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.56←1.58 (-1.27%) Q1←Q4 連2降 1.56←0.88 (+77.27%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.44←9.89 (-14.66%) Q1←Q4 第1降 8.44←3.99 (+111.53%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←0.74 (-14.66%) Q1←Q4 連4升 0.96←-0.57 (+111.53%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.43←12.38 (+8.48%) Q1←Q4 第1升 13.43←8.07 (+66.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 177.05←129.25 (+36.98%) Q1←Q4 第1升 177.05←194.13 (-8.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 211.8←176.34 (+36.98%) Q1←Q4 第1升 211.8←225.87 (-6.23%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←0.85 (+20.0%) Q1←Q4 連4升 1.02←-0.19 (-636.84%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.58 (+32.76%) Q1←Q4 連4升 0.77←-0.59 (-230.51%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.28←32.28 Q1←Q4 連4升 34.28←16.76 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.41←7.44 Q1←Q4 連4升 11.41←-14.42 Q1←Q1 13季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.66←7.24 Q1←Q4 連4升 10.66←-4.03 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.29←2.75 Q1←Q4 連4升 3.29←-0.76 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←1.48 Q1←Q4 連4升 1.74←-0.28 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/22 宋漢釧 經理人 信託 10張 113/10/22 李賢銘 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 114/06/24 證交所6月23日公告11種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/06/23 《電機股》注意股：大量 近5日跌8.02% 114/06/18 《電機股》注意股：大量 近5日漲2.48% 114/06/15 《電機股》注意股：大量 近5日漲18.18% 114/06/11 《電機股》注意股：大量 近5日漲23.34% 114/06/11 《電機股》注意股：大量 近5日漲29.48% 114/06/10 【公告】係因大量有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解(更正增減%) 114/06/10 【公告】係因大量有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解(更正) 114/06/10 《電機股》大量列注意股 自結4月每股盈餘0.57元 114/06/10 【公告】大量係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/06/10 《電機股》注意股：大量 近5日漲41.36% 114/06/08 《電機股》注意股：大量 近5日漲26.15% 114/06/06 《熱門族群》庫藏股及業績股耀眼 宇瞻、萬達光電、大量等衝上漲停 114/06/06 《電機股》注意股：大量 近5日漲15.47% 114/06/05 營收速報 - 大量(3167)5月營收4.34億元年增率高達164.96％ 114/06/05 【公告】大量 2025年5月合併營收4.34億元 年增164.96% 114/06/04 熱門股－大量 大單敲進衝漲停 114/06/01 《電機股》注意股：大量 近5日漲3.20% 114/05/29 【公告】大量114年度股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】大量114年度股東常會補選董事 114/05/29 【公告】大量限制員工權利新股增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大量 | -3.23% 16988(-38.76%) | -0.83% 24219(-57.04%) | 36.67% 19076(-45.46%) | 37.77% 8054(29.17%) | 15.38% 5591(86.07%) | 90.48% 6625(57.04%) |
| 加權指數 | 1.94% | 0.64% | 5.02% | 3.83% | -2.92% | -2.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.77 | -3.58 | 4.5 | 12.4 | 8.35 |
| ROE | 5.2 | 0.53 | 13.61 | 20.1 | 21.38 |
| 本業收入比 | 48.32 | -255.56 | 29.48 | 97.18 | 44.62 |
| 自由現金流量 | -6.35 | 8.03 | 7.85 | -8.05 | -0.67 |
| 利息保障倍數 | 7.53 | 1.76 | 9.84 | 17.78 | 17.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
