收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.5 (-1.86%) 62張 (+43.47%) 34張 25張 29張 季線上 ↗240.5 ↗236.05 ↗232.29 ↗231.65 ↗228.6 ↗228.29 62張 2.48倍 |
-0.63% 3.94% 1.93% 16.71% 9.7% |
237.18 (-0.13%) 237.5 |
280.12 (17.95%) 194.24 (-18.21%) |
171.58 (-27.76%) 0.12 |
N/A N/A |
3.32億 80.32億 |
14.73% 0.0% |
人力資源 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.97,N/A (14.34,17.51,20.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.5%) 月線斜率0.16 築底87日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.73%[112] (N/A) 0 (5.73%) | 相對高點 相對低點 | 250.5 (-5.19%) 24-05-10 162.0 (46.6%) 21-05-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.19% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.45 -1.72 8.74 2.14億(4月) 短突破長 | 5.88 27.52 6.06 2.18億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 250.5 (24-05-10) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,4%,6%,-5% 買,賣,平,平,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.95 46.94,70.75 249.0,235.0 1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 171.58(-27.76%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.67 61.19,61.42 249.0,217.0 0.74 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.06 74.76,64.59 N/A,219.5 1.91 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.45%←31.43%(0.06%) | -5 (連2買轉賣) 8.06% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.59,52.72 (3.57,3.83,4.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.53% 4.03% 7.82% 11.25% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(200.0%) | 1 1.61% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.49% 1.53% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.59←74.82(-2.98%) 14.97←13.56(10.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.39←9.66 (+7.56%) Q1←Q4 連2升 10.39←9.11 (+14.05%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.63←5.7 (-1.23%) Q1←Q4 連2降 5.63←5.31 (+6.03%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←0.96 (-1.23%) Q1←Q4 第1升 1.03←1.03 (+6.03%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.9←12.11 (-1.73%) Q1←Q4 連5降 11.9←13.75 (-13.45%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.73%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.72←2.36 (+15.25%) Q1←Q4 第1升 2.72←2.85 (-4.56%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.55←2.09 (+22.01%) Q1←Q4 第1升 2.55←2.67 (-4.49%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 86.32←85.91 Q1←Q4 第1升 86.32←87.14 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.22←16.91 Q1←Q4 第1升 18.22←19.36 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.02←13.75 Q1←Q4 第1升 16.02←17.84 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 5.29←4.84 Q1←Q4 第1升 5.29←5.57 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.57←2.33 Q1←Q4 第1升 2.57←2.89 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 調查:奧地利在全球最受歡迎工作地點之國家排名上升至第11 113/05/03 調查:瑞典約70%勞工冀能縮短工時 |
|||||||||
新聞 | 113/04/30 【公告】一零四民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 一零四公布,2023年平均月薪新竹5.1萬元居冠、台南高雄近十年漲幅最大 113/04/10 《業績-數雲端》一零四3月營收為2.18億元,年增5.89% 113/04/10 【公告】一零四 2024年3月合併營收2.18億元 年增5.89% 113/04/10 一零四4月全站工作機會數突破110萬,再攀歷史新高,服務業缺口居冠 113/03/08 【公告】一零四 2024年2月合併營收1.71億元 年增-4.49% 113/03/08 《業績-數雲端》一零四2月營收為1.71億元,年減4.49% 113/03/05 一零四3月徵才企業破5.6萬,史上最多,AI賦能助縮短招募天數30% 113/02/27 一零四配息13.6元再創高 113/02/27 【公告】一零四董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】一零四董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 《業績-數雲端》一零四1月營收為1.73億元,年增19.33% 113/02/07 【公告】一零四 2024年1月合併營收1.73億元 年增19.33% 113/01/19 一零四調查,去年12月求職數達高峰,年後轉職以資訊軟體、餐飲旅遊最夯 113/01/15 徵才暢旺,一零四去年營收、獲利齊創新高,每股稅前盈餘約16.57元 113/01/10 《業績-數雲端》一零四12月營收為1.85億元,年增11.76% 113/01/10 【公告】一零四 2023年12月合併營收1.85億元 年增11.76% 113/01/02 一零四調查,2024年企業徵才看好AI、ESG、長照三大題材 113/01/02 《經濟》104:AI、ESG、長照2024年三大題材 「這行」月薪上看5.7萬 112/12/24 《經濟》寒假打工起跑 直播時薪破600元最多、餐飲業機會最高 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.68 | 280.12 | 17.95 | 257.75 | 8.53 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.08 | 215.11 | -9.43 |
平均 本益比 | 17.51 | 237.18 | -0.13 | 226.41 | -4.67 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.83 | 201.67 | -15.09 |
最低價 本益比 | 14.34 | 194.24 | -18.21 | 195.07 | -17.87 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.57 | 188.22 | -20.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 219.5 | 198.5 | 16.03 | 14.49 | 13.61 | 6.2% | 6.86% | 4.89 | 3.81 |
111 | 216.0 | 177.0 | 16.02 | 13.13 | 13.42 | 6.21% | 7.58% | 4.49 | 3.55 |
110 | 184.5 | 151.0 | 16.46 | 13.47 | 11.16 | 6.05% | 7.39% | 4.32 | 3.44 |
109 | 168.0 | 119.5 | 21.41 | 15.23 | 7.8 | 4.64% | 6.53% | 3.9 | 2.75 |
108 | 177.5 | 150.0 | 20.48 | 17.31 | 8.62 | 4.86% | 5.75% | 4.2 | 3.5 |
107 | 185.0 | 149.0 | 21.65 | 17.44 | 8.51 | 4.6% | 5.71% | 4.16 | 3.44 |
106 | 171.5 | 138.0 | 17.8 | 14.32 | 9.6 | 5.6% | 6.96% | 3.79 | 2.94 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一零四 | -0.63% 34(80.68%) | 4.4% 25(146.33%) | 3.94% 25(147.9%) | 1.93% 29(114.47%) | 16.71% 22(180.04%) | 9.7% 18(234.15%) |
加權指數 | 0.99% | 1.77% | 1.99% | 15.26% | 25.03% | 29.54% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.5 | 240.83↘ | 240.5↗ | 236.05↗ | 232.29↗ | 231.65↗ | 231.04↗ | 228.6↗ | 228.29↗ | 222.84↗ | 222.37↗ | 220.28↗ | 213.36↗ | 213.49↗ | 213.16↗ |
乖離率 | -1.38% | -1.25% | 0.61% | 2.24% | 2.53% | 2.8% | 3.89% | 4.03% | 6.58% | 6.8% | 7.82% | 11.31% | 11.25% | 11.42% |
均線開始 轉折價位 | 239.0 | 232.5 | 227.5 | 227.0 | 229.0 | 226.5 | 222.0 | 227.5 | 209.5 | 208.0 | 203.0 | 214.0 | 216.5 | 206.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一零四 | 39.47% | 14.0% | 3.0% | 15.0% | -2.0% | 6.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 19.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 22.11 | 23.06 | 21.34 | 17.58 | 19.66 |
ROE | 27.28 | 27.43 | 24.15 | 17.28 | 19.16 |
本業收入比 | 93.64 | 95.80 | 97.05 | 94.72 | 95.83 |
自由現金流量 | 4.94 | -7.9 | 5.77 | 3.87 | 4.05 |
利息保障倍數 | 361.39 | 602.31 | 420.60 | 280.07 | 214.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標