| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 (0.49%) 80張 (+31.11%) 110張 110張 119張 季線旁 ↗30.37 ↗30.29 ↗30.41 →30.41 ↗30.53 →30.53 80張 0.73倍 |
0.99% 0.33% -0.97% -0.65% -16.21% |
22.62 (-25.85%) 30.5 |
28.87 (-5.34%) 16.36 (-46.36%) |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
3.63億 11.07億 |
276.52% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.23,N/A (9.23,12.76,16.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.67% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.9%[112] (N/A) 0 (5.9%) | 相對高點 相對低點 | 162.0 (-81.17%) 22-07-15 25.8 (18.22%) 22-12-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 1 0 0 5.3%←6.9%(-23.19%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.67 18.56 -53.34 0.83億(4月) | -64.54 238.82 -57.41 0.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 30.6 (24-05-17) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,3%,-13%,-20% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連19賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.74 60.0,42.81 31.7,30.05 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.45 55.32,46.58 31.4,29.2 0.17 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.83 11.98,12.91 look 38.85,29.2 -0.53 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.93%←67.91%(0.03%) | 27 (連2買) 33.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.77,6.39 (1.2,1.38,1.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.3% -0.1% -0.94% -4.42% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.52% 6.09% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.89←75.77(-1.16%) 7.87←7.76(1.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.83 (-8.43%) Q1←Q4 連2降 0.76←1.47 (-48.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.08←4.04 (-48.51%) Q1←Q4 第1降 2.08←4.88 (-57.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.82 (-48.51%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.7 (-57.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.89←0.83 (+7.23%) Q1←Q4 第1升 0.89←1.08 (-17.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.19←54.55 (+80.0%) Q1←Q4 第1升 98.19←59.59 (+64.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.04←35.76 (+80.0%) Q1←Q4 第1升 72.04←35.32 (+103.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.45 (-64.44%) Q1←Q4 連3降 0.16←0.4 (-60.0%) Q1←Q1 17季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.45 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.39 (-61.54%) Q1←Q1 16季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.62←42.64 Q1←Q4 第1升 47.62←28.53 Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.18←20.23 Q1←Q4 連3降 13.18←14.4 Q1←Q1 10季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.07←16.27 Q1←Q4 連2降 11.07←11.99 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.21←5.83 Q1←Q4 連3降 2.21←5.26 Q1←Q1 17季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←4.01 Q1←Q4 第1降 1.45←2.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 港建* 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.16元 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】港建* 2024年4月合併營收8304萬元 年增-38.67% 113/05/09 《業績-其他電》港建*4月營收為0.83億元，年減38.67% 113/05/01 【公告】港建*113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】港建* 2024年3月合併營收7003.8萬元 年增-64.55% 113/04/10 《業績-其他電》港建*3月營收為0.70億元，年減64.55% 113/03/12 【公告】港建*董事會決議通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/12 【公告】港建*董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】弘憶股董事會決議更新採購GPU伺服器相關資料 113/03/12 【公告】港建*董事會訂定除權息基準日暨發放日相關事宜(每股面額2.5元) 113/03/12 【公告】港建*董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】港建* 2024年2月合併營收2067.1萬元 年增-85.33% 113/03/08 《業績-其他電》港建*2月營收為0.21億元，年減85.33% 113/02/15 《業績-其他電》港建*1月營收為1.17億元，年減21.70% 113/02/15 【公告】港建* 2024年1月合併營收1.17億元 年增-21.7% 113/01/09 【公告】港建* 2023年12月合併營收1.92億元 年增-33.26% 113/01/09 《業績-其他電》港建*12月營收為1.92億元，年減33.26% 112/12/08 《業績-其他電》港建*11月營收為1.21億元，年增4.10% 112/12/08 【公告】港建* 2023年11月合併營收1.21億元 年增4.1% 112/11/08 《業績-其他電》港建*10月營收為0.91億元，年減3.52% 112/11/08 【公告】港建* 2023年10月合併營收9075.5萬元 年增-3.52% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.29 | 28.87 | -5.34 | 26.24 | -13.97 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.56 | 9.97 | -67.31 |
| 平均 本益比 | 12.76 | 22.62 | -25.85 | 26.39 | -13.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.38 | 8.82 | -71.08 |
| 最低價 本益比 | 9.23 | 16.36 | -46.36 | 26.54 | -12.98 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.2 | 7.67 | -74.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 43.45 | 26.65 | 21.5 | 13.19 | 1.8 | 4.14% | 6.75% | 6.05 | 3.29 |
| 111 | 162.0 | 25.8 | 49.14 | 7.83 | 3.0 | 1.85% | 11.63% | 6.09 | 2.82 |
| 110 | 89.4 | 36.6 | 48.19 | 19.73 | 6.3 | 7.05% | 17.21% | 3.61 | 1.54 |
| 109 | 43.8 | 21.45 | 36.09 | 17.67 | 4.2 | 9.59% | 19.58% | 1.84 | 0.96 |
| 108 | 33.55 | 25.1 | 64.01 | 47.89 | 1.6 | 4.77% | 6.37% | 1.4 | 1.14 |
| 107 | 30.55 | 23.5 | 75.08 | 57.75 | 1.3 | 4.26% | 5.53% | 1.41 | 1.11 |
| 106 | 37.8 | 27.5 | 228.38 | 166.15 | 0.55 | 1.46% | 2.0% | 1.55 | 1.29 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港建* | 0.99% 110(-26.78%) | 0.83% 114(-29.63%) | 0.33% 110(-27.01%) | -0.97% 119(-32.78%) | -0.65% 98(-18.27%) | -16.21% 164(-51.01%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | 30.42↗ | 30.37↗ | 30.29↗ | 30.41↗ | 30.41→ | 30.46→ | 30.53↗ | 30.53→ | 30.73→ | 30.75→ | 30.79↗ | 31.19→ | 31.91↘ | 32.45↘ |
| 乖離率 | 0.26% | 0.43% | 0.69% | 0.3% | 0.3% | 0.13% | -0.1% | -0.1% | -0.75% | -0.81% | -0.94% | -2.21% | -4.42% | -6.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.4 | 30.15 | 30.3 | 30.45 | 30.6 | 30.75 | 29.6 | 30.85 | 31.15 | 31.5 | 30.35 | 31.9 | 36.6 | 38.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港建* | 20.72% | -4.0% | 17.0% | -71.0% | 118.0% | 41.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.64 | 23.11 | 17.5 | 14.64 | 5.78 |
| ROE | 23.81 | 40.86 | 27.25 | 19.99 | 9.28 |
| 本業收入比 | 96.46 | 99.50 | 105.99 | 96.67 | 67.68 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 5.07 | 3.68 | 2.67 | 0.82 |
| 利息保障倍數 | 2198.25 | 1974.50 | 66741.80 | 1617.32 | 277.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
