| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9 (0.27%) 174張 (-6.74%) 季線下 202張 286張 540張 174張 0.61倍 |
5.0% 6.18% -20.42% -10.21% -9.57% |
17.2 (-8.99%) 18.9 |
19.79 (4.71%) 0.85 |
N/A N/A |
N/A |
33.23% 0.0% |
LED照明產品 |
2025-05-15 2024-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9 | 18.67↗ | 18.36↗ | 17.97↗ | 17.7↗ | 19.22↘ | 20.33↘ | 21.18↘ | 21.22→ |
| 乖離率 | 1.23% | 2.94% | 5.18% | 6.78% | -1.66% | -7.03% | -10.76% | -10.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.85 | 18.25 | 17.15 | 18.1 | 22.6 | 22.7 | 21.3 | 21.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.93, 預估本益比 16.61, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 33.47, 殖利率 3.02% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.29, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 18.97, 預估本益比 16.3 ; SOXQ: 本益比 54.74, 預估本益比 28.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.85,N/A (13.71,17.01,20.3) 1.15,16.39 (0.88,1.15,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.69%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.98←59.36(-0.38%) 17.19←16.87(0.32%), 0.43% 58.98←59.2(-0.22%) 17.19←18.06(-0.87%), -4.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.29%[113] (N/A) 0 (5.29%) | 相對高點 相對低點 | 26.2 (-27.86%) 24-10-18 13.8 (36.96%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.33 5.83 -11.15 1.05億(4月) | -7.52 46.72 -7.18 0.99億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 20.3 (25-04-02) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.1% -6 1 0 3.82%←3.79%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.43,91.06 53.89 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,13%,3%,1% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 19.79(4.71%) | 周KD RSI MACD | 38.25,35.94 40.92 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 36.24,33.03 46.47 -0.35 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.18% -7.03% -10.76% -10.93% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.79%←2.77%(0.02%) | 16 (連6買) 9.2% | 2年趨勢圖 | 2.79%←1.74%(1.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.64% 2.89% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | 7 (連4買) 4.02% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.28%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.22 (+22.73%) Q1←Q4 連2升 0.27←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.49←2.73 (-8.79%) Q1←Q4 連3降 2.49←2.68 (-7.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.11 (-8.79%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.25 (-7.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.7←1.65 (+3.03%) Q1←Q4 第1升 1.7←1.95 (-12.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 161.05←156.31 (+3.03%) Q1←Q4 第1升 161.05←170.35 (-5.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.36←74.11 (+3.03%) Q1←Q4 第1升 87.36←87.26 (+0.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.12 (-16.67%) Q1←Q4 連2降 0.1←0.19 (-47.37%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←-0.05 (+260.0%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.14 (-42.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.04←24.97 Q1←Q4 第1升 30.04←29.33 Q1←Q1 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.81←4.09 Q1←Q4 第1升 7.81←9.47 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.9←7.41 Q1←Q4 連2降 6.9←11.55 Q1←Q1 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←0.66 Q1←Q4 連2降 0.57←1.03 Q1←Q1 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←0.59 Q1←Q4 連2降 0.5←0.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/29 呼惟明 董事 68張 |
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| 公告 | 114/05/12 佰鴻5/15參加中國信託證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/05/12 【公告】佰鴻受邀參加中國信託綜合證券(股)線上法人說明會 114/05/09 【公告】佰鴻董事會通過114年第1季合併財務報表 114/05/09 【公告】佰鴻 2025年4月合併營收1.05億元 年增-19.33% 114/04/30 【公告】佰鴻114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】佰鴻 2025年3月合併營收9902.5萬元 年增-7.53% 114/03/14 【公告】佰鴻董事會決議召開股東會相關事宜(更正停止過戶截止日) 114/03/13 【公告】佰鴻董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】佰鴻董事會決議召開股東會相關事宜 114/03/13 【公告】佰鴻董事會決議變更佰鴻與KoBrite Corp.投資架構重組案部份內容 114/03/07 【公告】佰鴻 2025年2月合併營收6748.9萬元 年增27.12% 114/03/05 【公告】佰鴻113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/07 【公告】佰鴻 2025年1月合併營收8256.2萬元 年增-23.69% 114/01/09 【公告】佰鴻 2024年12月合併營收1.1億元 年增13.52% 113/12/29 《光電股》佰鴻 突破均線反壓 113/12/09 【公告】佰鴻 2024年11月合併營收9331.8萬元 年增-5.07% 113/11/08 【公告】佰鴻 2024年10月合併營收6831.8萬元 年增-17.66% 113/10/30 【公告】佰鴻113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/17 熱門股－佰鴻 創下波段新高價 113/10/09 【公告】佰鴻 2024年9月合併營收8802.8萬元 年增-6.07% 113/09/30 《光電股》LED市況略回暖 佰鴻H2營運估持平H1 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰鴻 | 5.0% 202(-13.61%) | 1.89% 270(-35.53%) | 6.18% 286(-39.06%) | -20.42% 540(-67.67%) | -10.21% 1087(-83.94%) | -9.57% 1153(-84.86%) |
| 加權指數 | 6.03% | 7.65% | 11.89% | -5.92% | -5.22% | 2.25% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.32 | 6.05 | 7.79 | 10.35 | 7.83 |
| ROE | 6.08 | 5.91 | 6.5 | 8.65 | 4.7 |
| 本業收入比 | 42.79 | 30.36 | 55.66 | 52.30 | 59.34 |
| 自由現金流量 | 3.06 | -0.8 | 2.37 | 0.59 | 3.36 |
| 利息保障倍數 | 69.19 | 59.53 | 49.92 | 70.40 | 57.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
