| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 (0.46%) 1262張 (-19.74%) 季線下 1027張 1561張 1445張 1262張 0.81倍 |
8.42% 15.75% -13.78% -22.06% -13.44% |
101.86 (-6.98%) 109.5 |
N/A 1.17 |
N/A |
N/A |
17.7% 0.0% |
NV供應鏈 設備儀器廠商 |
2024-11-22 2024-06-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 | 105.5↗ | 105.4↗ | 102.5↗ | 100.3↗ | 108.02↘ | 113.46↘ | 120.04↘ | 136.11↘ |
| 乖離率 | 3.79% | 3.89% | 6.83% | 9.17% | 1.37% | -3.49% | -8.78% | -19.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 104.0 | 94.6 | 103.5 | 127.0 | 127.0 | 140.5 | 126.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.15,N/A (10.13,12.27,14.41) 2.9,37.59 (2.0,2.35,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.49% 帶寬大) 月線斜率0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.71←61.7(-1.99%) 15.48←14.28(1.2%), 4.49% 59.71←56.98(2.73%) 15.48←14.67(0.81%), 17.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.57%[113] (N/A) 0 (4.57%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-42.97%) 24-05-29 57.0 (92.11%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.85 -1.01 20.26 6.84億(4月) | 9.09 14.46 28.45 14個月新高 6.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 123.5 (25-03-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.53% -179 0 0 8.14%←9.59%(-1.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.76,73.9 55.38 1.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,9%,-1%,0% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.61,47.35 44.16 -0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 23.68,28.57 look 51.58 -4.44 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.83% -3.49% -8.78% -19.55% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.84%←13.97%(-0.13%) | 103 (連2買) 8.16% | 2年趨勢圖 | 13.84%←14.67%(-0.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.32% 12.79% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.4%(-0.02%) | -2 (連3買轉賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.36%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←0.76 (+5.26%) Q1←Q4 連3升 0.8←0.6 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.41←14.92 (+30.09%) Q1←Q4 第1升 19.41←15.11 (+28.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.71←4.74 (+30.09%) Q1←Q4 第1升 6.71←4.91 (+28.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.78←14.07 (+5.05%) Q1←Q4 連2升 14.78←12.99 (+13.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.85←100.37 (-30.41%) Q1←Q4 第1降 69.85←67.42 (+3.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.57←222.66 (-30.41%) Q1←Q4 第1降 159.57←191.06 (-16.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.45←2.23 (+9.87%) Q1←Q4 連2升 2.45←1.93 (+26.94%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←1.92 (+17.71%) Q1←Q4 連7升 2.26←1.62 (+39.51%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.61←61.52 Q1←Q4 第1降 57.61←59.64 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.58←31.77 Q1←Q4 第1升 34.58←32.53 Q1←Q1 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.78←35.31 Q1←Q4 第1降 29.78←30.14 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.73←6.57 Q1←Q4 連2升 6.73←6.13 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.44←5.28 Q1←Q4 連2升 5.44←4.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/01 蔡明銓 董事 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/05/08 德律自結前4月獲利7.13億元，每股稅後3.02元 114/05/08 德律 114年第1季綜合損益表，每股盈餘2.45元 |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】德律截至114年4月份自行結算損益情形 114/05/08 《其他電》德律1至4月每股稅後盈餘3.02元 114/05/07 《其他電》德律Q1每股盈餘2.45元 114/05/07 【公告】德律董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/02 【公告】德律 2025年4月合併營收6.84億元 年增1.85% 114/05/02 《業績-其他電》德律4月營收為6.84億元，年增1.85% 114/04/29 【公告】德律114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月7日 114/04/29 《其他電》德律第一季財報 5月7日提報董事會 114/04/09 德律第1季獲利創同期次高 每股純益2.45元 114/04/09 《其他電》德律1至3月EPS為2.45元 114/04/09 【公告】德律截至114年3月份自行結算損益情形 114/04/01 【公告】德律 2025年3月合併營收6.91億元 年增9.09% 114/04/01 《業績-其他電》德律3月營收為6.91億元，年增9.09% 114/03/07 《其他電》德律前2月每股稅後盈餘1.56元 114/03/07 【公告】德律截至114年2月份自行結算損益情形 114/03/03 德律 2月營收年增46.47％ 114/03/03 營收速報 - 德律(3030)2月營收6.04億元年增率高達46.97％ 114/03/03 【公告】德律 2025年2月合併營收6.04億元 年增46.97% 114/03/03 《業績-其他電》德律2月營收為6.04億元，年增46.97% 114/02/26 【公告】德律董事會決議通過113年度盈餘分配案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德律 | 8.42% 1027(22.89%) | 5.29% 1454(-13.24%) | 15.75% 1561(-19.18%) | -13.78% 1445(-12.7%) | -22.06% 1463(-13.73%) | -13.44% 2414(-47.73%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.93 | 27.25 | 32.1 | 27.79 | 29.03 |
| ROE | 23.75 | 13.86 | 28.76 | 20.09 | 19.71 |
| 本業收入比 | 93.16 | 96.25 | 87.73 | 100.00 | 104.66 |
| 自由現金流量 | 7.9 | 8.2 | 7.13 | 4.83 | 10.63 |
| 利息保障倍數 | 770.26 | 457.95 | 1052.35 | 1007.14 | 1004.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
