| 收盤價 成交量 05-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.5 (0.0%) 2187張 (-38.16%) 季線上 5801張 3474張 3086張 2187張 0.63倍 |
-2.03% 12.09% -3.6% 13.68% 6.17% |
1.8~2.0 7.6~8.5 |
101.85 (-15.48%) 120.5 |
N/A 0.78 |
877 、Y! |
N/A |
32.96% 0.0% |
軍工航太 計算機系統業 |
2025-05-16 2024-03-28 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.5 | 123.4↘ | 120.85↗ | 115.22↗ | 112.9↗ | 109.25↗ | 111.22↘ | 111.9↗ | 111.51↗ |
| 乖離率 | -2.35% | -0.29% | 4.58% | 6.73% | 10.3% | 8.34% | 7.69% | 8.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.0 | 113.5 | 107.5 | 99.1 | 115.0 | 125.0 | 106.0 | 113.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 16.13, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.19% ; 006201: 本益比 30.87, 殖利率 3.01% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.3, 預估本益比: 29.26 ; QQQ: 本益比 16.34, 預估本益比 37.96 ; SOXQ: 本益比 53.95, 預估本益比 28.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.35,15.04 (10.54,12.71,14.89) 3.37,35.76 (1.46,1.76,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.1% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.98←78.01(-0.03%) 10.33←9.96(0.37%), 2.72% 77.98←77.7(0.28%) 10.33←8.02(2.31%), 36.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[113] (5.19%[114]) 0 (4.98%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-25.39%) 24-03-21 38.15 (215.86%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.86 -12.75 8.98 32.89億(4月) | 28.83 43.41 9.72 歷年新高 37.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 126.5 (25-05-22) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-27 20日融資使用率趨勢圖 | 9.44% 0.35% 0 -1 0 1.97%←2.12%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 109.46(-9.16%) | 日KD RSI MACD | 64.71,75.84 61.76 0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,12%,13%,11% 主力投信買 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.38,86.24 down 56.39 1.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 877 、Y! | 月KD RSI MACD | 77.46,46.41 61.3 -1.37 | 投信(張) 05-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.1%←11.46%(2.64%) | 481 (連7買) 21.99% | 2年趨勢圖 | 14.1%←0.39%(13.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.29 1.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.58% 8.34% 7.69% 8.06% | 外資(張) 05-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.72%←14.62%(-1.9%) | -470 (連7賣) 21.49% | 2年趨勢圖 | 12.72%←33.48%(-20.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 4.13% 11.58% | 自營商(張) 05-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.6%←8.69%(-0.09%) | -43 1.97% | 2年趨勢圖 | 8.6%←5.09%(3.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.49←8.73 (-2.75%) Q1←Q4 第1降 8.49←7.39 (+14.88%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 95.52←91.73 (+4.13%) Q1←Q4 連3升 95.52←87.05 (+9.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.22←12.91 (+4.13%) Q1←Q4 第1升 14.22←12.39 (+9.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 70.04←69.02 (+1.48%) Q1←Q4 連7升 70.04←61.19 (+14.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.88←81.99 (+5.96%) Q1←Q4 連2升 86.88←86.98 (-0.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.14←97.26 (+5.96%) Q1←Q4 第1降 96.14←90.69 (+6.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.98←1.72 (+15.12%) Q1←Q4 第1升 1.98←1.81 (+9.39%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←1.43 (+18.88%) Q1←Q4 第1升 1.7←1.47 (+15.65%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.1←31.81 Q1←Q4 連3降 31.1←30.49 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.88←14.08 Q1←Q4 第1升 14.88←14.23 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.64←12.27 Q1←Q4 第1升 13.64←13.51 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.03←4.32 Q1←Q4 第1升 5.03←5.08 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.81←2.56 Q1←Q4 第1升 2.81←2.81 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 林全成 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/05/22 神基董事長及副董事長續任名單 114/05/22 神基 公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員 |
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| 新聞 | 114/05/22 【公告】神基114年股東常會重要決議 114/05/22 【公告】神基114年股東常會董事及獨立董事當選名單 114/05/22 【公告】神基114年股東常會決議解除董事競業之限制案 114/05/22 【公告】神基董事會推選董事長及副董事長 114/05/19 《電週邊》Q2向上+法人喊進 神基翻紅走升 114/05/17 《電週邊》神基Q1獲利創新高 樂看後市 114/05/16 神基Q1獲利創新高 樂看後市 114/05/16 無懼關稅匯率變數，神基上修展望，軍工潛在商機倍增 114/05/16 俄烏停戰影響接單？神基董事長黃明漢：訂單倍增不減 114/05/15 神基將推首款強固型Copilot+ PC 預計Q3上市 114/05/15 《電週邊》神基推首款強固型微軟定義AI PC 預計Q3上市 114/05/15 神基端全球首款強固Copilot＋ PC 114/05/15 神基COMPUTEX展期首款全強固型AI PC亮相，Q3上市 114/05/12 《電週邊》神基Q1財報好成績Q2有望續強 股價強勢表態 114/05/12 神基Q1營收獲利雙創新高，EPS 1.98元，Q2業績可望更上層樓 114/05/09 【公告】神基董事會決議發行員工認股權憑證 114/05/09 《電週邊》神基第一季每股稅後盈餘1.98元 114/05/09 《電週邊》神基Q1每股盈餘1.98元 114/05/09 【公告】神基114年第1季稅後淨利為12.28億元每股稅後盈餘為新台幣1.98元 114/05/09 【公告】神基114年第1季合併財務報告業經董事會決議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神基 | -2.03% 5801(-62.3%) | 6.17% 5098(-57.1%) | 12.09% 3474(-37.05%) | -3.6% 3086(-29.14%) | 13.68% 2967(-26.31%) | 6.17% 3895(-43.86%) |
| 加權指數 | -2.14% | -2.05% | 5.46% | -7.45% | -7.02% | -1.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.58 | 11.4 | 9.53 | 8.68 | 11.19 |
| ROE | 18.53 | 17.46 | 12.88 | 22.46 | 15.4 |
| 本業收入比 | 88.85 | 80.56 | 98.13 | 47.93 | 96.14 |
| 自由現金流量 | 36.65 | 57.5 | 35.46 | 26.01 | 20.28 |
| 利息保障倍數 | 66.31 | 62.13 | 68.28 | 127.18 | 69.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
