| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 (2.43%) 3245張 (+72.53%) 季線上 2167張 1733張 1772張 3245張 1.87倍 |
2.93% 1.93% 6.84% 6.84% 23.75% |
19.8 (-6.14%) 21.1 |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
小型股 915.86億 |
10.85% 0.0% |
金融業 |
2026-05-07 2025-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | 20.57↗ | 20.4↗ | 20.39↗ | 20.37↗ | 20.51↗ | 20.42↗ | 19.82↗ | 18.91↗ |
| 乖離率 | 2.58% | 3.43% | 3.48% | 3.58% | 2.88% | 3.33% | 6.46% | 11.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.5 | 20.05 | 20.7 | 20.1 | 21.05 | 19.75 | 19.75 | 17.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.61,N/A (9.25,13.43,17.6) 1.11,18.56 (0.62,0.76,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.03% 帶寬窄) 月線斜率0.1 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.61←90.78(-0.17%) 1.8←1.77(0.03%), 0.89% 90.61←90.1(0.51%) 1.8←1.98(-0.18%), 8.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.18%[114] (N/A) 0.6 (7.72%) | 相對高點 相對低點 | 21.55 (-2.09%) 26-04-17 13.1 (61.07%) 23-11-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.81 66.35 25.27 歷年新高 23.99億(4月) | 8.24 -28.31 13.34 14.42億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.4 (26-06-03) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.07% 0 0 0 0.08%←0.08%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.57,83.16 down 64.34 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,15%,11%,2% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.33,63.58 62.48 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 91.43,83.01 69.2 0.25 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | -6 (連2賣) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.48% 3.33% 6.46% 11.58% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.29%←4.28%(0.01%) | 1355 (連4買) 41.76% | 2年趨勢圖 | 4.29%←3.35%(0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.25% 0.76% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | 222 6.84% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.25%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.37 (-5.41%) Q1←Q4 連2降 0.35←0.3 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.37 (-5.41%) Q1←Q4 連2降 0.35←0.28 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.74←1.89 Q1←Q4 連2降 1.74←1.46 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.15 Q1←Q4 連2降 0.14←0.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/03 江振雄 代表(董事) 一般交易 1,250張 |
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| 公告 | 115/06/03 聯邦銀自結前5月合併獲利28.25億元，每股稅後0.50元 115/06/03 聯邦銀 公布本行115年5月自結盈餘相關資訊。 |
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| 新聞 | 115/05/11 【公告】聯邦銀預計投資Modernity Financial Holdings, Ltd(Cayman Islands)股權案不予執行。 115/05/08 【公告】聯邦銀 2026年4月合併營收23.99億元 年增62.81% 115/05/06 【公告】聯邦銀召開2026年第一季線上法人說明會 115/05/04 台灣網購亞洲第二高！Visa聯手9銀行跨入商務AI代理時代 115/04/09 【公告】聯邦銀 2026年3月合併營收14.42億元 年增8.25% 115/03/09 【公告】聯邦銀公告向關係人鴻御建設企業股份有限公司處分使用權資產。(提前終止租約) 115/03/09 【公告】聯邦銀 2026年2月合併營收20.12億元 年增10.98% 115/03/04 【公告】本行公告向關係人友邦股份有限公司處分使用權資產。(租約轉讓終止) 115/03/04 【公告】本行公告向關係人聯邦國際租賃股份有限公司處分使用權資產。(租約轉讓終止) 115/03/04 【公告】代子公司聯邦證券股份有限公司公告向聯邦國際租賃股份有限公司取得使用權資產 115/03/04 【公告】代子公司聯邦證券股份有限公司公告向鴻構建設股份有限公司取得使用權資產 115/03/04 【公告】本行向關係人處分使用權資產(租約轉讓)。 115/03/04 【公告】代子公司聯邦證券股份有限公司公告向聯邦商業銀行股份有限公司取得使用權資產 115/03/04 【公告】代子公司聯邦證券股份有限公司公告向聯邦商業銀行股份有限公司取得使用權資產 115/03/04 【公告】代子公司聯邦證券股份有限公司公告向聯邦商業銀行股份有限公司取得使用權資產 115/03/04 【公告】代子公司聯邦證券股份有限公司公告向友邦股份有限公司取得使用權資產 115/03/04 【公告】代子公司聯邦證券股份有限公司公告向聯邦商業銀行股份有限公司取得使用權資產 115/02/25 【公告】聯邦銀將召開2025年第四季線上法人說明會 115/02/09 【公告】聯邦銀 2026年1月合併營收18億元 年增20.78% 115/01/09 【公告】聯邦銀 2025年12月合併營收16.91億元 年增12.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦銀 | 2.93% 2167(49.74%) | 5.24% 1800(80.22%) | 1.93% 1733(87.21%) | 6.84% 1772(83.06%) | 6.84% 2020(60.65%) | 23.75% 2335(38.94%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -115.95 | -43.98 | 176.01 | -74.54 | -62.57 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標