| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.75 (0.0%) 1303張 (-44.31%) 2853張 3431張 4906張 季線上 →11.72 ↗11.76 ↗11.7 ↗11.66 ↗11.67 ↗11.62 1303張 |
0.0% 3.52% 2.17% -2.89% -6.0% |
11.74 (-0.09%) 11.75 |
15.65 (33.19%) 7.83 (-33.36%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
177.43億 208.48億 |
55.74% 5.25% |
金融業 |
2024-05-29 2024-01-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.54,N/A (13.56,20.34,27.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.39% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.55%[112] (N/A) 0.3 (5.39%) | 相對高點 相對低點 | 16.35 (-28.13%) 22-04-07 10.65 (10.33%) 21-06-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.07% 284 0 0 1.95%←2.64%(-26.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.12 -4.06 5.51 3.22億(4月) 短跌破長 | 7.27 8.6 8.69 3.35億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-11 11.95 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-17%,-5%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.3 50.0,53.33 11.95,11.7 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.58 73.33,62.22 11.8,11.2 0.03 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.68 32.35,32.35 12.45,10.15 -0.14 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.47%←6.29%(2.86%) | -127 9.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.86,13.66 (0.64,0.68,0.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.77% 1.12% -1.09% -2.41% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.12%(-50.0%) | -49 (連2賣) 3.76% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.8% 5.39% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.84←84.33(-2.95%) 4.24←3.65(16.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.14 (-14.29%) Q1←Q4 連3降 0.12←0.18 (-33.33%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.12 (0.0%) Q1←Q4 0.12←0.15 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.8←0.97 Q1←Q4 連3降 0.8←1.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.05←0.06 Q1←Q4 連3降 0.05←0.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 高雄銀訂5/29召開法說會 113/05/13 高雄銀現增普通股5/16起上市買賣，股款繳納憑證同日終止上市 |
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| 新聞 | 113/05/13 《金融股》高雄銀5月29日第1季法人說明會 113/05/13 【公告】高雄銀召開2024年第1季法人說明會 113/05/10 《金融股》高雄銀首季每股盈餘0.12元 113/05/09 《金融股》高雄銀前4月每股盈餘0.16元 113/05/09 【公告】高雄銀113年4月自結盈餘 113/05/09 【公告】高雄銀 2024年4月合併營收3.22億元 年增-3.13% 113/05/02 【公告】高雄銀113年第1季財務報告董事會預計召開日期 113/04/12 環團報告：H&M、ZARA用棉與巴西環境破壞有關 113/04/12 【公告】高雄銀董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股事宜 113/04/12 【公告】高雄銀董事會決議普通股股利分配情形 113/04/12 【公告】高雄銀董事會決議甲種特別股股息分派情形 113/04/12 《金融股》高雄銀普通股擬配股0.3元、配息0.3元 113/04/11 【公告】高雄銀獨立暨常務董事辭任 113/04/10 【公告】高雄銀113年3月份自結盈餘 113/04/10 《金融股》高雄銀Q1每股稅後盈餘0.13元 113/04/10 【公告】高雄銀 2024年3月合併營收3.35億元 年增7.27% 113/04/01 【公告】高雄銀發言人異動 113/03/29 【公告】高雄銀副總經理退休 113/03/26 【公告】高雄銀112年度現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/03/26 《金融股》高雄銀現增催繳期間屆滿 4月12日撥認購股數 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.11 | 15.65 | 33.19 | 14.41 | 22.64 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.72 | 9.84 | -16.26 |
| 平均 本益比 | 20.34 | 11.74 | -0.09 | 12.36 | 5.19 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.68 | 9.29 | -20.94 |
| 最低價 本益比 | 13.56 | 7.83 | -33.36 | 10.31 | -12.26 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.64 | 8.74 | -25.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 12.9 | 11.65 | 21.31 | 19.25 | 0.3 | 2.33% | 2.58% | 1.02 | 0.84 |
| 111 | 16.35 | 11.75 | 24.99 | 17.96 | N/A | N/A | N/A | 1.08 | 0.65 |
| 110 | 12.35 | 9.54 | 19.39 | 14.98 | 0.4 | 3.24% | 4.19% | 0.83 | 0.64 |
| 109 | 10.55 | 7.95 | 19.76 | 14.89 | 0.3 | 2.84% | 3.77% | 0.73 | 0.56 |
| 108 | 9.9 | 9.06 | 18.28 | 16.73 | 0.15 | 1.52% | 1.66% | 0.7 | 0.65 |
| 107 | 9.9 | 8.53 | 29.47 | 25.39 | 0.11 | 1.11% | 1.29% | 0.7 | 0.61 |
| 106 | 10.4 | 8.97 | 32.88 | 28.36 | 0.13 | 1.25% | 1.45% | 0.72 | 0.63 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄銀 | 0.0% 2853(-54.32%) | -0.84% 3601(-63.8%) | 3.52% 3431(-62.01%) | 2.17% 4906(-73.43%) | -2.89% 2827(-53.9%) | -6.0% 1614(-19.26%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.75 | 11.73↗ | 11.72→ | 11.76↗ | 11.7↗ | 11.66↗ | 11.62→ | 11.67↗ | 11.62↗ | 11.82→ | 11.84→ | 11.88→ | 11.97→ | 12.04→ | 12.07→ |
| 乖離率 | 0.17% | 0.26% | -0.09% | 0.43% | 0.77% | 1.12% | 0.69% | 1.12% | -0.59% | -0.76% | -1.09% | -1.84% | -2.41% | -2.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.65 | 11.75 | 11.7 | 11.5 | 11.45 | 11.75 | 11.35 | 11.55 | 12.25 | 12.3 | 12.15 | 12.4 | 12.4 | 12.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄銀 | 34.47% | -4.0% | -1.0% | 3.0% | 15.0% | 14.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 43.64 | 14.48 | 34.71 | -53.46 | -6.07 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
