| 收盤價 成交量 05-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.5 (-1.1%) 2216張 (-70.72%) 季線上 3804張 2687張 1100張 2216張 0.82倍 |
5.08% 47.48% 21.17% 38.09% 13.03% |
220.37 (63.84%) 134.5 |
N/A 1.05 |
829 N/A |
N/A |
24.85% 0.0% |
休閒娛樂 |
2024-08-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.5 | 131.3↗ | 129.05↗ | 118.4↗ | 112.74↗ | 103.69↗ | 105.16↗ | 104.79↗ | 104.69↗ |
| 乖離率 | 2.44% | 4.22% | 13.6% | 19.3% | 29.71% | 27.9% | 28.35% | 28.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.0 | 132.0 | 91.2 | 88.7 | 102.0 | 111.0 | 97.4 | 119.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.75, 預估本益比 16.41, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.1, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.3, 預估本益比: 29.26 ; QQQ: 本益比 17.43, 預估本益比 37.81 ; SOXQ: 本益比 53.77, 預估本益比 28.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.21,N/A (10.5,21.66,32.81) 4.61,29.5 (1.08,2.22,3.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(63.4% 帶寬大) 月線斜率1.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.83←56.29(-1.46%) 22.38←20.55(1.83%), 6.14% 54.83←61.73(-6.9%) 22.38←19.19(3.19%), 26.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.83%[113] (N/A) 0 (4.83%) | 相對高點 相對低點 | 154.5 (-12.94%) 24-05-20 28.4 (373.59%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.93 -7.08 19.53 7.28億(4月) | 16.22 11.45 21.51 歷年新高 7.84億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-08 138.5 (25-05-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-23 20日融資使用率趨勢圖 | 6.26% 6.56% 14 25 0 18.91%←11.02%(7.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.45,87.71 down 71.58 1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -1%,2%,-1%,3% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.9,91.63 66.24 3.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 829 N/A | 月KD RSI MACD | 75.49,43.9 65.04 -0.46 | 投信(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.6% 27.9% 28.35% 28.47% | 外資(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.56%←1.9%(3.66%) | -61 (連4買轉賣) 2.75% | 2年趨勢圖 | 5.56%←0.61%(4.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.56% 47.38% 166.41% | 自營商(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.01%(0.52%) | 6 (連3買) 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.01%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.03←9.26 (-2.48%) Q1←Q4 第1降 9.03←7.91 (+14.16%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.89←18.19 (+20.34%) Q1←Q4 第1升 21.89←18.02 (+21.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.53←0.47 (+20.34%) Q1←Q4 第1升 1.53←1.41 (+21.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.71←21.65 (-13.58%) Q1←Q4 連4降 18.71←26.27 (-28.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-13.58%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.29←0.56 (+666.07%) Q1←Q4 第1升 4.29←3.11 (+37.94%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.41←1.26 (+170.63%) Q1←Q4 第1升 3.41←3.35 (+1.79%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.14←9.24 Q1←Q4 第1升 13.14←13.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.97←2.59 Q1←Q4 第1升 6.97←7.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.63←1.05 Q1←Q4 第1升 6.63←5.84 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 15.7←2.27 Q1←Q4 第1升 15.7←14.69 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.28←0.91 Q1←Q4 第1升 6.28←5.51 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/06 陳珮璘 大股東 洽特定人 1,026張 |
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| 公告 | 114/05/20 櫃買中心5月19日公告16種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/05/22 《觀光股》五福深化實體布局 2025擬新展逾6家門市 114/05/20 《觀光股》注意股：五福 近5日跌3.44% 114/05/13 五福旅行社 拓實體門店 114/05/13 五福旅遊再擴實體版圖 南京復興門市開幕多重優惠吸客 114/05/12 《觀光股》五福4月營收寫第3高 加速部署暑期旺季 114/05/11 《觀光股》注意股：五福 近5日漲28.78% 114/05/09 五福旅遊4月營收7.28億元 創同期新高、歷史次高 114/05/09 【公告】五福 2025年4月合併營收7.28億元 年增13.94% 114/05/09 《觀光股》五福買盤爆量直攻漲停 114/05/08 《觀光股》注意股：五福 近5日漲25.25% 114/05/08 熱門股－五福 買盤爆量直攻漲停 114/05/06 「禿鷹」擾亂匯市 央行維穩行動受關注/OPEC+擴產助航空股沖天 虎航亮燈衝破百元/新台幣升值引爆「快樂暑假行情」｜Yahoo財經掃描 114/05/05 《觀光股》五福Q1每股賺4.29元登峰 3方向射4箭迎成長曲線 114/05/05 五福旅遊Q1豐收 H2衝刺展店 114/05/05 【公告】五福董事會通過114年度第一季財務報告 114/04/25 【公告】五福114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月5日 114/04/10 《觀光股》五福3月、Q1營收齊登峰 2025成長動能樂觀 114/04/10 五福旅遊3月、Q1營收創歷史新高 後市展望佳 114/04/10 【公告】五福 2025年3月合併營收7.84億元 年增16.22% 114/03/17 《觀光股》五福2024獲利、配息齊登峰 2025加速展店徵才 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五福 | 5.08% 3804(-41.75%) | 1.89% 4026(-44.96%) | 47.48% 2687(-17.54%) | 21.17% 1100(101.39%) | 38.09% 779(184.21%) | 13.03% 684(223.57%) |
| 加權指數 | 0.6% | 2.47% | 8.95% | -7.02% | -4.01% | -0.7% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.23 | 5.43 | -37.22 | -133.61 | -17.37 |
| ROE | 40.47 | 57.43 | -25.69 | -32.43 | -16.58 |
| 本業收入比 | 102.06 | 104.25 | 111.34 | 113.95 | 186.73 |
| 自由現金流量 | 0.08 | 4.63 | 0.96 | -1.04 | -2.7 |
| 利息保障倍數 | 950.14 | 488.80 | -302.74 | -320.90 | -93.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
