| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 (1.09%) 222張 (-41.5%) 季線上 561張 278張 238張 222張 0.8倍 |
4.52% 12.12% 3.64% 3.93% -9.54% |
N/A N/A 18.5 |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
N/A |
13.13% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2024-12-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | 18.36↗ | 17.79↗ | 17.37↗ | 17.13↗ | 17.58↗ | 17.7↗ | 17.68↗ | 18.25→ |
| 乖離率 | 0.76% | 3.99% | 6.51% | 8.0% | 5.23% | 4.52% | 4.64% | 1.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.1 | 17.0 | 15.0 | 17.5 | 17.95 | 18.0 | 18.0 | 20.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.78,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.72,25.42 (0.62,0.73,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.53%) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.89←60.97(0.92%) 17.15←17.53(-0.38%), 6.35% 61.89←61.68(0.21%) 17.15←16.26(0.89%), 32.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線上 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.45 (-34.97%) 23-06-21 14.8 (25.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.52 10.63 7.27 1.92億(4月) 月營營益增 | 5.55 14.81 3.62 1.74億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.0 (25-05-05) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 0.12% 51 0 0 2.06%←2.02%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.74,69.8 64.44 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,1%,1%,7% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.1,69.37 56.52 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 48.37,32.65 51.94 -0.07 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.51% 4.52% 4.64% 1.37% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.41%(-0.04%) | 22 (連3買) 9.91% | 2年趨勢圖 | 2.37%←3.05%(-0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.96% 2.65% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.09%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.93←6.29 (+10.17%) Q4←Q3 連2升 6.93←6.59 (+5.16%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.13←0.76 (+10.17%) Q4←Q3 連3升 1.13←0.92 (+5.16%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.48←0.53 (-9.43%) Q4←Q3 第1降 0.48←0.51 (-5.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.54←5.47 (+19.56%) Q4←Q3 第1升 6.54←7.91 (-17.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.36←11.88 (+19.56%) Q4←Q3 連2降 11.36←11.69 (-2.82%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.15 (+280.0%) Q4←Q3 連2升 0.57←0.33 (+72.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.39 (+51.28%) Q4←Q3 連3升 0.59←0.48 (+22.92%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.46←36.31 Q4←Q3 連2升 41.46←38.33 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.33←12.02 Q4←Q3 連3升 16.33←13.93 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.77←4.5 Q4←Q3 連2升 15.77←9.47 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←0.59 Q4←Q3 連2升 2.27←1.3 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←0.44 Q4←Q3 連2升 0.95←0.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/30 莊豐如 董事 贈與 272張 113/01/30 賴振融 董事 贈與 272張 |
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| 公告 | 114/05/07 六福 114年4月營收1.92億、年增18.53% |
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| 新聞 | 114/05/08 觀光、資產活化雙動能，六福酒店式商辦明年完工、六福莊二期啟動 114/05/08 六福轉盈拚輸出海外 賴振融：營運最壞情況已過 114/05/08 六福酒店式商辦明年完工 租金貢獻上看2億元 114/05/08 《觀光股》六福雙引擎並進 擴大海內外資產布局 114/05/08 六福旅遊集團擴大資產布局 啟動六福莊二期計畫、海外積極覓新點 114/05/07 【公告】六福 2025年4月合併營收1.92億元 年增18.53% 114/04/14 【公告】六福發言人異動 114/04/10 《觀光股》六福3月營收雙升 攜Q1齊登近7年同期高 114/04/10 三大事業體業績齊揚 六福三月營收達1.73億元 創七年同期新高 114/04/10 【公告】六福 2025年3月合併營收1.74億元 年增5.56% 114/03/31 【公告】更正六福113年度XBRL申報資訊及合併財報財報 114/03/17 六福終結連8年虧損，去年每股小賺0.46元，六福商辦大樓預計明年完工 114/03/16 《觀光股》六福上季獲利近3年高 2024轉盈終止連8虧 114/03/15 終結8年來虧損 六福2024轉盈、商辦大樓明年完工 114/03/15 【公告】六福董事會決議113年度不分派股利 114/03/10 【公告】六福 2025年2月合併營收1.51億元 年增-18.51% 114/02/10 餐飲、住房雙旺，晶華、雲品1月營收創新高，春酒添2月營收柴火 114/02/10 《觀光股》六福1月營收近7年同期高 2月續看旺 114/02/10 春節連假與寒假業續旺 六福1月營收1.9億元 創7年同期新高 114/02/10 【公告】六福 2025年1月合併營收1.94億元 年增28.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六福 | 4.52% 561(-60.4%) | 8.82% 354(-37.25%) | 12.12% 278(-20.08%) | 3.64% 238(-6.61%) | 3.93% 281(-20.89%) | -9.54% 403(-44.92%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.26 | 3.43 | -11.79 | -38.5 | -23.45 |
| ROE | 1.83 | -2.01 | -6.25 | -7.74 | -17.43 |
| 本業收入比 | 189.89 | -77.55 | 62.46 | 174.73 | 121.78 |
| 自由現金流量 | 1.6 | 0.8 | 0.58 | -4.3 | 0.72 |
| 利息保障倍數 | 1.45 | 0.51 | -0.82 | -0.61 | -0.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
