| 收盤價 成交量 05-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.85 (0.19%) 3389張 (+38.66%) 季線旁 2586張 4578張 5872張 3389張 0.74倍 |
0.78% 7.71% -7.84% -6.85% |
1.2~1.3 |
N/A N/A 25.85 |
N/A N/A |
1031 N/A 、Y! |
N/A |
55.26% 0.0% |
運輸事業 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.85 | 25.92↗ | 25.95↘ | 25.65↗ | 25.31↗ | 25.3↘ | 25.91↘ | 26.85↘ | |
| 乖離率 | -0.27% | -0.39% | 0.78% | 2.13% | 2.17% | -0.23% | -3.72% | |
| 均線開始 轉折價位 | 25.65 | 26.15 | 24.0 | 24.0 | 27.1 | 28.05 | 27.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 16.13, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.19% ; 006201: 本益比 30.87, 殖利率 3.01% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.3, 預估本益比: 29.26 ; QQQ: 本益比 16.34, 預估本益比 37.96 ; SOXQ: 本益比 53.95, 預估本益比 28.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.78,20.52 (N/A,N/A,N/A) 2.55,10.12 (2.82,3.3,3.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.25%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.86←64.33(-0.47%) 17.96←17.71(0.25%), 1.71% 63.86←67.81(-3.95%) 17.96←13.72(4.24%), 29.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-19.22%) 24-10-25 21.35 (21.08%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.15 1.25 38.8 35.97億(4月) | 34.21 4.32 40.01 35.52億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.6 (25-05-13) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-27 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.11% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.78,34.78 53.78 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,12%,6%,8% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1031 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 05-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 1.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.78% -0.23% -3.72% | 外資(張) 05-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.55%(0.27%) | 5 (連5買) 0.15% | 2年趨勢圖 | 1.82%←0.09%(1.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.43% 3.13% | 自營商(張) 05-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -223 (連4賣) 6.58% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 71.39←77.37 (-7.73%) Q1←Q4 第1降 71.39←55.87 (+27.78%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 111.95←96.2 (+16.37%) Q1←Q4 連8升 111.95←79.95 (+40.03%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.87←0.48 (+16.37%) Q1←Q4 第1升 11.87←8.35 (+40.03%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.07←11.65 (-4.98%) Q1←Q4 第1降 11.07←10.35 (+6.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-4.98%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←-0.08 (+475.0%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.3 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.03 (+1266.67%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.28 (+46.43%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.6←17.72 Q1←Q4 第1升 21.6←23.12 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.6←0.49 Q1←Q4 第1升 10.6←10.44 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.17←-2.19 Q1←Q4 第1升 8.17←7.79 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.03←-0.84 Q1←Q4 第1升 3.03←4.17 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.01 Q1←Q4 第1升 0.97←0.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/23 林�ㄘ� 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/05/15 星宇航空 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.30元 |
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| 新聞 | 114/05/26 星宇航空台北總部喬遷進駐大巨蛋圈 員工位置可自由選、升降桌 114/05/22 K董又有新花樣！ 星宇飛安大略頭等艙送瑪莎拉蒂接送 114/05/21 跟著台積電賺大錢！星宇航空獲准明年2月直飛美鳳凰城 114/05/14 星宇6/2開航安大略 郭泓志任宣傳大使 114/05/13 歷史新高！星宇航空第1季每股獲利賺0.3元 年增47% 114/05/13 【公告】星宇航空董事會通過114年第一季財務報告 114/05/12 飛日103航班！星宇前4月營收148億元年增四成續創新高 114/05/12 【公告】星宇航空 2025年4月合併營收35.97億元 年增35.16% 114/05/12 【台幣暴升吃補】航空四雄近萬名股東已賺錢下車 最多一張賺2.55萬元 114/05/09 星宇航空七歲了！開闢27航線擁26萬股東 慶周年機票88折 114/05/05 【公告】星宇航空114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月13日 114/05/01 星宇今晚助攻白沙屯媽祖起轎推「粉紅公益巴士」網友敲碗「快出模型」 114/04/23 星宇航空河內航線 啟動永續航空燃油首航 114/04/23 淨零搶頭香！星宇航空桃園飛河內首度地面加注永續航空燃油SAF 114/04/21 【神戶首航1】神戶到底有何魅力？星宇、長榮2大航空公司搶開航 114/04/21 【神戶首航2】神戶進出怎樣最划算？一表看懂星宇、長榮2大航空班機差異 114/04/18 川普「關稅核彈」航空業吃土還吃補？星宇策略長劉允富分析利弊5大重點一次看 114/04/18 星宇航空壯大機隊與航網 多管齊下拚連3年獲利 114/04/18 川普關稅風暴 星宇航空：客貨運雙面承壓業界觀望 114/04/16 星宇航空「萌」一夏！SNOOPY星際漫遊主題航班5月28日正式啟航 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星宇航空 | 0.78% 2586(31.06%) | -1.15% 3518(-3.67%) | 7.71% 4578(-25.96%) | -7.84% 5872(-42.28%) | -6.85% 6390(-46.96%) | |
| 加權指數 | -2.14% | -2.05% | 5.46% | -7.45% | -7.02% | -1.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.67 | 2.13 | -151.81 | -400.4 | -662.38 |
| ROE | 6.48 | 1.76 | -101.96 | -67.79 | -53.36 |
| 本業收入比 | 183.15 | -416.52 | 77.44 | 105.56 | 107.33 |
| 自由現金流量 | -190.38 | -81.45 | -110.4 | -45.8 | -60.21 |
| 利息保障倍數 | 2.32 | 0.86 | -14.71 | -44.64 | -44.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
