| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 (-2.25%) 670張 (+91.21%) 季線上 388張 305張 335張 670張 2.2倍 |
-0.29% 0.0% 7.41% 5.14% -16.35% |
58.31 (235.11%) 17.4 |
N/A 0.71 |
612 |
微型股 52.24億 |
5.56% 0.0% |
運輸事業 |
2024-12-31 2025-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | 17.69→ | 17.5↗ | 17.16↗ | 17.23→ | 17.35↗ | 17.1↗ | 17.23↗ | 18.15↘ |
| 乖離率 | -1.64% | -0.57% | 1.4% | 0.99% | 0.29% | 1.75% | 0.99% | -4.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.45 | 17.25 | 17.4 | 17.55 | 17.05 | 16.2 | 16.55 | 20.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.79, 預估本益比 15.16, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.23, 預估本益比: 26.75 ; QQQ: 本益比 73.76, 預估本益比 23.85 ; SOXQ: 本益比 67.27, 預估本益比 25.59 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.87,N/A (12.69,38.78,64.88) 1.25,14.24 (1.21,1.49,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.43%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.64←39.1(-0.46%) 29.0←29.2(-0.2%), -0.37% 38.64←33.11(5.53%) 29.0←0.0(0%), 10111900.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.44%[113] (N/A) 0.9 (9.58%) | 相對高點 相對低點 | 28.0 (-37.86%) 22-08-22 14.4 (20.83%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.19 -0.34 -6.43 4.65億(5月) | 1.13 14.62 -7.49 4.67億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.65 (25-05-27) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -20 0 0 6.35%←6.34%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.0,77.5 51.38 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -23%,11%,13%,3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.59,70.95 49.27 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 612 | 月KD RSI MACD | 36.36,37.37 43.8 -0.07 | 投信(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.4% 1.75% 0.99% -4.13% | 外資(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←2.97%(-0.16%) | 164 (連6買) 24.48% | 2年趨勢圖 | 2.81%←2.32%(0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.71% 2.03% | 自營商(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←1.57%(-0.01%) | -3 0.45% | 2年趨勢圖 | 1.56%←1.59%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.78←0.67 (+16.42%) Q1←Q4 第1升 0.78←0.64 (+21.88%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.88←14.95 (-13.85%) Q1←Q4 第1降 12.88←14.35 (-10.24%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.64 (-13.85%) Q1←Q4 連2降 0.37←0.93 (-10.24%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.21←4.23 (-0.47%) Q1←Q4 第1降 4.21←4.26 (-1.17%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.24←27.01 (+15.66%) Q1←Q4 連3升 31.24←26.95 (+15.92%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.3←36.96 (+15.66%) Q1←Q4 第1升 42.3←40.27 (+5.04%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.59 (-52.54%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.02 (+1300.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←-0.05 (+440.0%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.34 (-50.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.51←32.3 Q1←Q4 連2降 29.51←31.67 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.89←4.27 Q1←Q4 連2降 2.89←6.48 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.16←10.59 Q1←Q4 第1降 5.16←-0.6 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.28←3.14 Q1←Q4 第1降 1.28←-0.2 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←1.17 Q1←Q4 第1降 0.7←0.32 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/17 台灣區雜糧發展基金會 董事 6,300張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/08 證交所7/8暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/02 【公告】東森擬取得東森海洋溫泉酒店股份有限公司股權乙案 114/06/26 【公告】代東森之重要子公司東森新媒體控股(股)公司法人董事之代表人變動 114/06/20 【公告】東森訂定除權息基準日 114/06/09 【公告】東森 2025年5月合併營收4.65億元 年增-2.19% 114/05/26 《其他股》東森每股配息0.25元、配股0.9元 114/05/26 東森寵物雲 三年內上市櫃 114/05/26 東森多事業體齊發 寵物雲拚3年內IPO 114/05/26 【公告】東森114年股東常會重要決議事項 114/05/26 東森國際擬發現金股利0.25元＋股票股利0.9元 三年內拚轉上市櫃 114/05/13 【公告】東森民國114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/09 【公告】東森 2025年4月合併營收4.67億元 年增1.14% 114/05/05 【公告】東森114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/10 【公告】東森 2025年3月合併營收4.07億元 年增-12.85% 114/03/26 【公告】東森董事會決議通過113年度盈餘分配(更正股東配股總股數) 114/03/23 三商家購 三路搶啖毛孩商機 114/03/23 《其他股》東森購物攜手三大超商 4月啟動「循環箱」計畫 114/03/10 【公告】東森 2025年2月合併營收4.02億元 年增-10.57% 114/03/06 熱門股－東森 外資連買拉出漲停 114/03/06 〈焦點股〉子公司獲最高法院准辦減增資 東森漲停鎖住 114/03/05 東森國際去年轉盈 擬發現金股利0.25元、股票股利0.9元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東森 | -0.29% 388(72.51%) | 0.87% 351(90.71%) | 7.41% 335(100.01%) | 5.14% 450(48.91%) | -16.35% 643(4.15%) | |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.65 | -1.54 | 3.54 | 2.85 | -0.21 |
| ROE | 6.5 | -8.35 | -32.61 | 11.18 | 7.47 |
| 本業收入比 | 76.65 | 30.72 | -14.05 | 22.11 | -3.23 |
| 自由現金流量 | 5.05 | -3.46 | 4.71 | 11.3 | 9.61 |
| 利息保障倍數 | 2.33 | -0.04 | -5.08 | 4.17 | 2.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
