| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 (-1.04%) 586張 (-59.12%) 季線下 949張 5715張 2865張 586張 0.1倍 |
0.17% -11.98% -11.57% -19.07% -35.4% |
29.91 (4.42%) 28.65 |
N/A 0.93 |
669 N/A |
N/A |
34.34% 19.62% |
海運 運輸事業 |
2025-05-16 2025-03-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 | 28.67↗ | 28.87↘ | 30.29↘ | 30.14↗ | 29.32↗ | 29.7↘ | 31.39↘ | 32.94↘ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.76% | -5.41% | -4.94% | -2.29% | -3.54% | -8.73% | -13.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.6 | 29.45 | 32.55 | 28.55 | 24.3 | 32.4 | 35.4 | 44.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.72, 預估本益比 17.06, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 3.03% ; 006201: 本益比 33.15, 殖利率 2.88% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.58, 預估本益比: 30.29 ; QQQ: 本益比 17.18, 預估本益比 39.44 ; SOXQ: 本益比 60.79, 預估本益比 31.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.47,N/A (24.4,32.27,40.14) 1.27,22.8 (0.47,0.8,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.28% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.96←66.23(-1.27%) 19.31←18.02(1.29%), 20.97% 64.96←70.07(-5.11%) 19.31←15.51(3.8%), 36.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[113] (N/A) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 49.7 (-42.35%) 24-06-11 19.8 (44.7%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.75 8.52 2.45 歷年新高 2.99億(5月) 短突破長 | 6.03 0.98 1.81 2.76億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 35.9 (25-05-16) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 3.16% 0.39% -24 -27 0 9.54%←6.82%(2.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.0,12.45 look 43.06 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-14%,-12%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連18賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.21,49.64 44.79 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 669 N/A | 月KD RSI MACD | 24.28,25.85 look 50.07 -0.59 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.41% -3.54% -8.73% -13.02% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.76%(-0.66%) | -46 (連2賣) 7.85% | 2年趨勢圖 | 1.1%←0.72%(0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 3.06% 75.04% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.5%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.4%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.72←8.34 (-7.43%) Q1←Q4 連2降 7.72←7.69 (+0.39%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.93 (-7.43%) Q1←Q4 連2降 0.62←0.6 (+0.39%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.82←1.79 (+1.68%) Q1←Q4 第1升 1.82←1.85 (-1.62%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.97←61.2 (+6.16%) Q1←Q4 連3升 64.97←62.24 (+4.39%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.97←24.1 (+6.16%) Q1←Q4 第1升 24.97←25.26 (-1.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←-0.01 (+2400.0%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.15 (+53.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.63 (-38.1%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.38 (+2.63%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.87←17.27 Q1←Q4 連2降 14.87←14.16 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.08←11.12 Q1←Q4 連2降 8.08←7.84 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.19←-0.14 Q1←Q4 第1升 4.19←2.67 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.01←-0.04 Q1←Q4 第1升 1.01←0.65 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←0.2 Q1←Q4 第1升 0.55←0.44 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/02 富望投資(股) 大股東 一般交易 1,400張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/10 中櫃 114年5月營收2.99億、年增4.75% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/10 【公告】中櫃 2025年5月合併營收2.99億元 年增4.75% 114/05/29 【公告】中櫃董事會推選董事長 114/05/29 【公告】中櫃114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】中櫃董事任期屆滿全面改選 114/05/20 《航運股》注意股：中櫃 近5日漲13.76% 114/05/18 《航運股》注意股：中櫃 近5日漲19.51% 114/05/15 【公告】中櫃受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/05/09 【公告】中櫃 2025年4月合併營收2.76億元 年增6.04% 114/05/08 【公告】中櫃董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】中櫃114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/24 【公告】中櫃向關係人處分使用權資產(提前終止辦公室租約) 114/04/24 【公告】中櫃代子公司中櫃投資股份有限公司向關係人處分使用權資產(提前終止辦公室租約) 114/04/24 【公告】中櫃代子公司銘揚投資股份有限公司向關係人處分使用權資產(提前終止辦公室租約) 114/04/24 【公告】中櫃代子公司安躍系統股份有限公司向關係人處分使用權資產(提前終止辦公室租約) 114/04/21 【公告】(更正最近一季IFRS合併核閱數單季金額)因中櫃有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/04/21 【公告】因中櫃有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/04/21 熱門股：彩富(5489)、中櫃(2613)、台積電(2330)、驊宏資(6148)、世紀鋼(9958) 114/04/20 《航運股》注意股：中櫃 近5日漲19.47% 114/04/18 熱門股－中櫃 多方追價意願強烈 114/04/09 【公告】中櫃 2025年3月合併營收2.73億元 年增1.4% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中櫃 | 0.17% 949(-38.25%) | -2.72% 1181(-50.4%) | -11.98% 5715(-89.75%) | -11.57% 2865(-79.55%) | -19.07% 2100(-72.1%) | -35.4% 2770(-78.85%) |
| 加權指數 | 2.9% | 4.41% | 2.57% | 0.76% | -3.62% | -0.96% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.38 | 8.55 | 10.94 | 11.41 | 6.28 |
| ROE | 3.59 | 3.18 | 4.43 | 6.97 | 1.01 |
| 本業收入比 | 201.78 | 205.34 | 173.37 | 160.00 | 494.44 |
| 自由現金流量 | 8.29 | 4.34 | 7.07 | 6.18 | 7.22 |
| 利息保障倍數 | 2.44 | 2.05 | 2.64 | 2.80 | 1.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
