| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 (-3.18%) 1275張 (-34.17%) 季線上 1304張 1103張 1528張 1275張 1.16倍 |
5.85% -0.45% 39.58% 78.67% 88.73% |
N/A N/A 33.5 |
N/A 0.79 |
1627 N/A |
微型股 56.68億 |
36.44% 0.0% |
其它零件 |
2025-11-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 | 33.8↗ | 33.05↗ | 32.72→ | 33.03↘ | 33.27↗ | 31.14↗ | 26.78↗ | 22.21↗ |
| 乖離率 | -0.89% | 1.36% | 2.38% | 1.42% | 0.69% | 7.58% | 25.09% | 50.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.65 | 31.55 | 33.65 | 37.1 | 24.95 | 24.0 | 18.75 | 17.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.69,9.38 (0.84,1.47,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.56%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.49←62.95(-3.46%) 16.62←12.85(3.77%), 6.98% 59.49←63.32(-3.83%) 16.62←14.63(1.99%), 48.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.45 (-21.08%) 24-03-01 14.0 (139.29%) 25-11-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.62 -10.6 60.96 4.29億(4月) | 50.08 109.56 62.26 歷年新高 4.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-08 41.2 (26-04-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.75% -1 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.21,74.77 51.86 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -19%,-2%,0%,-2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.6,54.93 62.03 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1627 N/A | 月KD RSI MACD | 71.69,73.16 61.25 1.86 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.38% 7.58% 25.09% 50.83% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.94%(-0.04%) | 200 15.69% | 2年趨勢圖 | 0.9%←1.69%(-0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 4.16% 13.0% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.22%(-0.03%) | 1 (連2買) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.19%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.31←9.52 (+18.8%) Q1←Q4 連2升 11.31←6.97 (+62.27%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←-0.66 (+18.8%) Q1←Q4 連2升 0.36←-0.73 (+62.27%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.0←8.48 (-5.66%) Q1←Q4 第1降 8.0←8.74 (-8.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.32←97.47 (+0.87%) Q1←Q4 第1升 98.32←138.89 (-29.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.86←75.89 (+0.87%) Q1←Q4 連4降 74.86←118.91 (-37.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←-0.42 (+126.19%) Q1←Q4 連2升 0.11←-0.51 (-121.57%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←-0.4 (+120.0%) Q1←Q4 連2升 0.08←-0.44 (-118.18%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.43←3.88 Q1←Q4 連2升 11.43←2.2 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.2←-6.88 Q1←Q4 連2升 3.2←-10.49 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.68←-7.45 Q1←Q4 連2升 1.68←-12.15 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←-4.74 Q1←Q4 連2升 1.22←-4.35 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←-1.18 Q1←Q4 連2升 0.67←-1.34 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/06/02 鼎曜投資有限公司 大股東 一般交易 3,780張 |
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| 公告 | 115/06/03 6/2上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】建通 2026年4月合併營收4.29億元 年增57.62% 115/04/15 【公告】係因建通有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/04/15 【公告】建通 2026年3月合併營收4.8億元 年增50.09% 115/04/15 【公告】更正建通115年3月營收公告 115/04/14 建通拚轉型升級 汽車零配件展秀特殊銅材多元應用 115/04/01 【公告】建通及重要子公司部份資訊系統遭受網路攻擊 115/03/10 【公告】建通董事會通過114年度財務報告 115/03/10 【公告】董事會其他重要決議事項 115/03/10 【公告】董事會決議彌補虧損 115/03/10 【公告】董事會決議115年股東常會召開事宜 115/03/09 【公告】建通 2026年2月合併營收2.29億元 年增14.42% 115/03/02 【公告】建通民國114年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 115/02/26 【公告】建通係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/02/09 建通布局新型銅材開花結果 1月營收年增138% 115/02/06 【公告】建通 2026年1月合併營收4.21億元 年增138.55% 115/01/08 【公告】建通 2025年12月合併營收3.71億元 年增14.55% 114/12/09 建通11月營收衝逾3年新高 端子與銅材雙引擎 114/12/08 【公告】建通 2025年11月合併營收3.31億元 年增4.03% 114/12/02 【公告】係因建通有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/11/20 【公告】建通召開法人說明會相關資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建通 | 5.85% 1304(-2.23%) | 6.18% 1042(22.31%) | -0.45% 1103(15.52%) | 39.58% 1528(-16.59%) | 78.67% 1147(11.11%) | 88.73% 696(83.12%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.73 | -5.64 | -10.31 | -8.31 | 10.29 |
| ROE | -28.78 | -11.29 | -7.85 | -4.37 | 10.67 |
| 本業收入比 | 89.51 | 80.72 | 97.09 | 134.27 | 115.93 |
| 自由現金流量 | -3.86 | -6.37 | -2.67 | 4.02 | -1.36 |
| 利息保障倍數 | -5.98 | -2.50 | -5.80 | -2.73 | 9.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標