| 收盤價 成交量 05-28 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619.0 (1.81%) 4597張 (-7.42%) 季線上 3187張 3068張 4420張 4597張 1.5倍 長突破 |
-1.43% 5.63% -9.24% 2.82% 18.13% |
10.8~12.4 49.3~58.5 |
1073.63 (73.45%) 619.0 |
N/A 0.97 |
120 、Y! |
N/A |
5.5% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-05-13 2024-07-03 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619.0 | 621.6↘ | 625.1↘ | 610.3↗ | 602.12↗ | 585.04↘ | 600.43↘ | 615.63↗ | 575.98↗ |
| 乖離率 | -0.42% | -0.98% | 1.43% | 2.8% | 5.8% | 3.09% | 0.55% | 7.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 628.0 | 622.0 | 586.0 | 512.0 | 650.0 | 682.0 | 602.0 | 524.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.42, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.8%, 預估殖利率 3.18% ; 006201: 本益比 31.13, 殖利率 3.01% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.39, 預估本益比: 29.99 ; QQQ: 本益比 16.13, 預估本益比 38.97 ; SOXQ: 本益比 55.79, 預估本益比 29.06 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.66,11.37 (10.68,19.73,28.77) 1.6,380.0 (0.89,1.08,1.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.72%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.85←75.44(-0.59%) 9.46←8.63(0.83%), 10.09% 74.85←72.2(2.65%) 9.46←13.51(-4.05%), -12.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[113] (6.71%[114]) 0 (5.49%) | 相對高點 相對低點 | 715.0 (-13.43%) 25-02-24 223.5 (176.96%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.06 -12.59 24.85 562.18億(4月) 短突破長 | 29.33 40.94 21.36 歷年新高 643.15億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 638.0 (25-05-16) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 7.14% 0.62% -45 8 0 0.61%←0.58%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 749.94(21.15%) | 日KD RSI MACD | 59.57,58.06 54.7 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 5%,-1%,2%,2% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.96,67.15 52.19 -2.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 120 、Y! | 月KD RSI MACD | 68.88,64.04 63.67 4.2 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.51%←15.13%(-0.62%) | -1148 (連11賣) 24.97% | 2年趨勢圖 | 14.51%←9.28%(5.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.41 2.93 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.43% 3.09% 0.55% 7.47% | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.48%←45.05%(3.43%) | 2518 (連8買) 54.77% | 2年趨勢圖 | 48.48%←47.59%(0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 2.2% 8.37% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.67%←7.73%(-0.06%) | -32 (連6賣) 0.7% | 2年趨勢圖 | 7.67%←5.96%(1.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.45←23.38 (+43.07%) Q1←Q4 連2升 33.45←23.36 (+43.19%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1476.93←1539.23 (-4.05%) Q1←Q4 連2降 1476.93←1216.97 (+21.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 125.8←15.75 (-4.05%) Q1←Q4 第1升 125.8←48.48 (+21.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1554.98←1526.2 (+1.89%) Q1←Q4 連2升 1554.98←1351.68 (+15.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.05←66.77 (+0.42%) Q1←Q4 連3升 67.05←64.83 (+3.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.89←107.89 (+0.42%) Q1←Q4 連2升 113.89←114.88 (-0.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 17.22←2.21 (+679.19%) Q1←Q4 第1升 17.22←7.33 (+134.92%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 12.15←-0.2 (+6175.0%) Q1←Q4 第1升 12.15←4.06 (+199.26%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.66←16.92 Q1←Q4 連3降 16.66←16.05 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.52←1.02 Q1←Q4 第1升 8.52←3.98 Q1←Q1 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.25←1.58 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 9.25←5.11 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.49←0.83 Q1←Q4 第1升 4.49←2.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.43←0.46 Q1←Q4 第1升 2.43←1.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/04 魏杏娟 董事 信託 1,500張 |
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| 公告 | 114/05/28 華碩董事長由施崇棠續任 114/05/28 華碩董事改選名單 |
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| 新聞 | 114/05/28 "蘋果也被砍一刀" 施崇棠談關稅：無法預測 114/05/28 【公告】杰力第八屆董事(獨立董事)名單 114/05/28 【公告】華碩114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】華碩全面改選董事變動 114/05/28 【公告】華碩董事會選任董事長及副董事長 114/05/28 《產業》輝達前進北士科！華碩、華擎表歡迎 但擔心1事 114/05/28 《電週邊》華碩ROG推龍王四代水冷 提供沉浸感視覺震撼 114/05/28 〈華碩股東會〉施崇棠：軟體人才破千布局AI 歡迎輝達設總部但也擔心人才被挖角 114/05/28 輝達總部進駐北士科 華碩施崇棠盼合作但「別來搶人才」 114/05/28 輝達前進北士科 華碩、華擎表歡迎 擔心「這件事」 114/05/28 《電週邊》川普政策下 施崇棠：華碩會增加韌性、伺服器往國外布局 114/05/28 《電週邊》華碩施崇棠：AI帶來第四次工業革命 正審慎評估機器人布局 114/05/28 輝達擬進駐北士科 施崇棠盼更緊密合作但別搶人才 114/05/28 華碩將藉AI PC攻日本市場、美國可能漲價5-10% 114/05/28 讓科技告訴你該吃什麼 全家攜華碩桂冠打造健康儀表板 114/05/27 攜手華碩電腦 和潤攻中小企數位轉型商機 114/05/27 和潤通過每股配3元現金 攜手華碩助攻企業數位轉型 114/05/27 《產業》AI、電競挹注 印度PC市場成長動能強 114/05/27 《科技》輝達個人AI超級電腦 7月出貨 114/05/26 輝達個人AI超級電腦 7月出貨 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華碩 | -1.43% 3187(44.22%) | -0.48% 3470(32.46%) | 5.63% 3068(49.83%) | -9.24% 4420(4.01%) | 2.82% 4087(12.49%) | 18.13% 4400(4.48%) |
| 加權指數 | -1.45% | -1.71% | 5.55% | -6.15% | -5.83% | -0.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.04 | 2.31 | 2.42 | 9.22 | 6.05 |
| ROE | 12.31 | 7.36 | 7.11 | 20.22 | 12.97 |
| 本業收入比 | 70.15 | 50.53 | 60.06 | 83.48 | 75.35 |
| 自由現金流量 | 48.4 | 542.93 | -142.76 | 309.07 | -66.81 |
| 利息保障倍數 | 58.05 | 32.88 | 29.35 | 346.47 | 200.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
