| 收盤價 成交量 06-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.85 (-0.19%) 2095張 (-20.13%) 季線下 2976張 2495張 3581張 2095張 0.84倍 |
3.67% 2.87% -16.22% -29.16% -30.8% |
0.4~0.5 1.9~2.3 |
22.17 (-17.41%) 26.85 |
N/A 0.89 |
1061 N/A 、Y! |
N/A |
12.34% 0.0% |
低軌衛星 計算機系統業 |
2025-05-07 2024-07-26 |
明碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.85 | 26.57↗ | 26.68↘ | 26.91↗ | 26.71↗ | 26.19↘ | 27.45↘ | 31.08↘ | 33.98↘ |
| 乖離率 | 1.05% | 0.64% | -0.22% | 0.52% | 2.52% | -2.19% | -13.61% | -20.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.9 | 27.1 | 26.1 | 26.65 | 29.15 | 32.05 | 37.9 | 38.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.77, 預估本益比 16.59, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.11% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.45, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 17.77, 預估本益比 38.83 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.5 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.69,13.03 (6.41,10.77,15.12) 1.54,17.47 (1.21,1.46,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.92%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.29←52.09(-0.8%) 17.65←17.61(0.04%), 1.38% 51.29←62.91(-11.62%) 17.65←11.56(6.09%), 36.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.13%[113] (5.33%[114]) 0 (4.13%) | 相對高點 相對低點 | 64.8 (-58.56%) 23-07-18 21.55 (24.59%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.83 2.47 6.41 175.49億(5月) 短突破長 | 7.05 -3.13 6.3 171.24億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.7 (25-05-26) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.11% -100 -1 0 2.8%←2.76%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 24.02(-10.54%) | 日KD RSI MACD | 55.26,57.02 50.36 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -5%,6%,-2%,1% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.54,37.89 35.13 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1061 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.42,22.81 up 36.07 -1.74 | 投信(張) 06-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.44%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←1.5%(-1.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.25 4.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.22% -2.19% -13.61% -20.98% | 外資(張) 06-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.07%←11.29%(-0.22%) | -224 (連2賣) 10.69% | 2年趨勢圖 | 11.07%←15.02%(-3.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.76% 2.62% | 自營商(張) 06-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.57%(-0.02%) | 23 (連2賣轉買) 1.1% | 2年趨勢圖 | 1.55%←2.59%(-1.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.39←32.06 (+7.27%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 34.39←31.06 (+10.72%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 497.47←541.01 (-8.05%) Q1←Q4 第1降 497.47←469.14 (+6.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.99←11.63 (-8.05%) Q1←Q4 連2降 9.99←9.27 (+6.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 446.78←420.72 (+6.19%) Q1←Q4 連4升 446.78←366.52 (+21.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.51←68.73 (+8.41%) Q1←Q4 第1升 74.51←73.33 (+1.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.98←84.09 (+8.41%) Q1←Q4 第1升 95.98←86.12 (+11.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.1 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.13 (+92.31%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.15 (+113.33%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.2 (+60.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.33←16.34 Q1←Q4 第1升 17.33←16.01 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.01←2.15 Q1←Q4 連2降 2.01←1.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.19←0.77 Q1←Q4 第1升 1.19←0.84 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←0.64 Q1←Q4 第1升 0.91←0.62 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←0.4 Q1←Q4 第1升 0.49←0.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 友達光電(股) 董事 鉅額逐筆交易 100,000張 |
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| 公告 | 114/06/06 佳世達 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告 |
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| 新聞 | 114/06/05 《電週邊》佳世達強勢表態 5月營收月年雙增 114/06/04 《業績-電週邊》佳世達5月營收為175.49億元，年增6.83% 114/06/04 營收速報 - 2025年6月5日台股大型公司5月營收一覽（新增5家） 114/06/04 佳世達5月營收175億元繳雙增 四大事業均成長 114/06/04 佳世達5月營收年月雙增 114/06/04 【公告】佳世達114年5月份合併營收NT$175.49億元 114/06/04 【公告】佳世達 2025年5月合併營收175.49億元 年增6.83% 114/05/30 《電週邊》川普關稅政策未明 佳世達 暫緩第三地設廠 114/05/30 〈熱門股〉其陽營運升溫、散熱布局告捷 周漲近2成站回半年線 114/05/29 川普關稅政策未明 佳世達 暫緩第三地設廠 114/05/29 【公告】佳世達受邀參加元富證券舉辦之2025夏季投資論壇 114/05/29 【公告】佳世達受邀參加永豐金證券舉辦之2025年第二季產業論壇 114/05/29 佳世達：對等關稅靜觀其變 匯率採避險因應 114/05/29 佳世達減資股東會通過2.91元股利 董座陳其宏談關稅：靜觀其變 114/05/29 《電週邊》佳世達H2勝H1 預測關稅稅率可能10%~20% 114/05/29 《電週邊》佳世達通過配息2.91元 陳其宏看好醫療事業成長動能 114/05/28 友通Q2營運可望續強 打造全球交付架構因應客戶需求 114/05/26 明基透析×康普動物醫療 打造全台首座動物血液透析中心 114/05/26 佳世達旗下明基透析攜康普動物醫療中心 跨入毛孩血液透析市場 114/05/22 佳世達攜手標普全球 推動供應鏈永續評估 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳世達 | 3.67% 2976(-29.59%) | -0.92% 2428(-13.71%) | 2.87% 2495(-16.0%) | -16.22% 3581(-41.49%) | -29.16% 3565(-41.22%) | -30.8% 5737(-63.47%) |
| 加權指數 | 3.14% | 1.18% | 3.13% | -2.19% | -6.35% | -0.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.24 | 2.46 | 2.44 | 3.26 | 3.45 |
| ROE | 4.31 | 6.84 | 16.52 | 16.76 | 11.9 |
| 本業收入比 | 97.25 | 79.29 | 35.20 | 56.66 | 80.52 |
| 自由現金流量 | -54.93 | 48.37 | 71.64 | -36.24 | 132.92 |
| 利息保障倍數 | 3.51 | 4.49 | 14.89 | 19.87 | 11.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
