| 收盤價 成交量 08-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.1 (1.23%) 517張 (-67.48%) 季線旁 812張 420張 514張 517張 1.23倍 |
0.98% -1.67% 3.92% -17.72% 1.73% |
N/A N/A 41.1 |
N/A 1.01 |
1785 N/A |
中型股 715.68億 |
89.45% 0.0% |
車輛整車 |
2025-06-25 |
裕隆集團 創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.1 | 41.38↗ | 40.94↘ | 41.32↘ | 41.61↘ | 41.48↘ | 41.51↗ | 42.88↘ | 42.75↗ |
| 乖離率 | -0.68% | 0.39% | -0.53% | -1.23% | -0.92% | -0.99% | -4.15% | -3.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.7 | 41.55 | 41.8 | 43.15 | 44.35 | 39.55 | 49.95 | 40.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.0, 預估本益比 16.12, 殖利率 2.5%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 32.69, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.75, 預估本益比: 27.23 ; QQQ: 本益比 79.05, 預估本益比 25.29 ; SOXQ: 本益比 71.02, 預估本益比 25.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.28,9.49 (3.45,4.92,6.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.64%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-01 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.7←94.67(0.03%) 0.9←0.89(0.01%), 4.17% 94.7←97.49(-2.79%) 0.9←0.24(0.66%), 226.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 52.7 (-22.01%) 25-02-13 31.75 (29.45%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -63.52 8.2 -33.58 3.71億(6月) | -73.98 -27.58 -24.67 3.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.7 (25-07-01) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.04,49.78 48.89 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-13%,-12%,-7% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1785 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.53% -0.99% -4.15% -3.86% | 外資(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.44%(-0.03%) | -139 (連2賣) 26.89% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.14%(0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.27% 0.49% | 自營商(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -10 1.93% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.21 (+195.24%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.8 (-22.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.54←15.93 (+10.11%) Q1←Q4 第1升 17.54←8.22 (+113.38%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.61←-10.09 (+10.11%) Q1←Q4 第1升 -5.61←-7.5 (+113.38%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.77←15.93 (-26.11%) Q1←Q4 第1降 11.77←8.37 (+40.62%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.6←14.61 (-6.91%) Q1←Q4 連2降 13.6←34.33 (-60.38%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.52←96.2 (-6.91%) Q1←Q4 第1降 90.52←93.54 (-3.23%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.49 (+38.78%) Q1←Q4 第1升 -0.3←-0.33 (-9.09%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.49 (+34.69%) Q1←Q4 第1升 -0.32←-0.37 (-13.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.6←22.94 Q1←Q4 第1降 20.6←14.55 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -32.0←-63.36 Q1←Q4 第1升 -32.0←-91.28 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -30.19←-53.32 Q1←Q4 第1升 -30.19←-70.44 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.15←-4.86 Q1←Q4 第1升 -3.15←-3.07 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.67←-4.12 Q1←Q4 第1升 -2.67←-2.74 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/30 鴻海/東元 停牌傳合攻電動車/AI(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/30 鴻海今停牌與「電動車」有關？鴻華先進-創開盤先強拉半根 114/07/05 【公告】鴻華先進-創 2025年6月合併營收3.71億元 年增-63.52% 114/06/26 經部推運具電動化 鴻華先進、中華車造國產電動車 114/06/18 正式拍板！鴻海集團簽約日本三菱搶攻紐澳電動車市場 明年下半年銷售 114/06/05 【公告】鴻華先進-創 2025年5月合併營收3.43億元 年增-73.98% 114/05/23 【公告】鴻華先進-創民國114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】鴻華先進-創董事會通過民國114年第1季合併財務報告 114/05/08 三菱找裕隆代工電動車股價反跌3% 分析師揭市場疑慮 114/05/07 三菱宣布合作「鴻海電動車」！裕隆在台生產代工 預計2026年海外銷售 114/05/05 【公告】鴻華先進-創 2025年4月合併營收4.73億元 年增-62.8% 114/04/30 【公告】鴻華先進-創提報民國114年第1季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/05 【公告】鴻華先進-創 2025年3月合併營收4.85億元 年增-30.42% 114/03/21 鴻海傳三菱電動車訂單到手？鴻華先進狂漲8%飆破50元大關 分析師勸：短線別追高 114/03/05 【公告】鴻華先進-創 2025年2月合併營收5.6億元 年增472.7% 114/02/27 【公告】鴻華先進-創董事會決議民國113年虧損撥補案 114/02/19 【公告】鴻華先進-創提報民國113年度合併及個體財務報告之董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/19 創新板2.0放寬投資人限制 日均成交值放大253% 114/02/10 【公告】鴻華先進-創 2025年1月合併營收7.08億元 年增2461.93% 114/01/05 【公告】鴻華先進-創 2024年12月合併營收3.15億元 年增85.05% 113/12/05 【公告】鴻華先進-創 2024年11月合併營收5.1億元 年增367.17% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻華先進 | 0.98% 812(-36.26%) | -1.08% 566(-8.54%) | -1.67% 420(23.17%) | 3.92% 514(0.64%) | -17.72% 761(-32.0%) | 1.73% 662(-21.83%) |
| 加權指數 | 0.09% | 0.4% | 4.48% | 12.05% | 0.78% | 10.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.4 | -228.02 | -554.75 | -1592.07 | 0.0 |
| ROE | -11.8 | -11.9 | -9.77 | -5.29 | 0.0 |
| 本業收入比 | 108.16 | 108.57 | 103.92 | 107.22 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -23.0 | -54.98 | -17.09 | -11.19 | -5.62 |
| 利息保障倍數 | -533.62 | -1852.49 | 0.00 | 0.00 | -5574.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標