| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 (1.89%) 196張 (-25.14%) 季線上 255張 305張 389張 196張 0.64倍 |
-1.57% 2.72% -2.58% -5.99% -7.82% |
N/A N/A 18.85 |
N/A 0.27 |
738 N/A |
微型股 89.22億 |
31.48% 0.0% |
橡膠工業 |
2025-11-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 | 18.8↘ | 18.89↗ | 18.53↗ | 18.48↗ | 18.31↗ | 18.43→ | 19.05→ | 19.48→ |
| 乖離率 | 0.27% | -0.21% | 1.73% | 2.0% | 2.95% | 2.28% | -1.05% | -3.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.15 | 18.8 | 18.35 | 18.15 | 18.15 | 19.35 | 20.05 | 20.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.4, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 73.11, 預估本益比 32.72 ; SOXQ: 本益比 174.04, 預估本益比 19.6 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 2.86,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.88,21.02 (0.64,1.18,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.6%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.9←80.09(0.81%) 5.63←5.74(-0.11%), -0.8% 80.9←77.27(3.63%) 5.63←6.49(-0.86%), 49.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.9 (-24.3%) 24-08-13 14.6 (29.11%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.52 15.66 -34.88 0.19億(6月) | -20.42 24.88 -38.65 0.16億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 19.3 (26-07-16) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.04% -10.0 2.0 0 3.29%←3.36%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.0,65.56 55.39 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,9%,19%,24% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.1,45.95 49.19 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 738 N/A | 月KD RSI MACD | 25.27,25.73 look 45.96 -0.07 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.73% 2.28% -1.05% -3.23% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.13%←2.91%(0.22%) | 128 (連8買) 65.31% | 2年趨勢圖 | 3.13%←7.31%(-4.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.29% 1.31% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | 6 (連3買) 3.06% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.36%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.19 (0.0%) Q1←Q4 0.19←0.24 (-20.83%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.41←0.66 (-37.88%) Q1←Q4 第1降 0.41←0.76 (-46.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.47←-1.1 (-37.88%) Q1←Q4 第1升 -0.47←-0.4 (-46.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.12 (-83.33%) Q1←Q4 連2降 0.02←0.22 (-90.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 161.09←108.13 (+48.98%) Q1←Q4 第1升 161.09←85.33 (+88.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.76←28.93 (+48.98%) Q1←Q4 連2降 18.76←40.88 (-54.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←8.49 (-99.88%) Q1←Q4 第1降 0.01←-0.18 (-105.56%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.35 (+71.43%) Q1←Q4 第1升 -0.1←-0.07 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.08←20.1 Q1←Q4 連2降 15.08←20.63 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -113.76←-167.95 Q1←Q4 第1升 -113.76←-52.47 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.16←5938.97 Q1←Q4 第1降 14.16←-110.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←50.82 Q1←Q4 第1降 0.06←-1.25 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.05←31.49 Q1←Q4 第1降 0.05←-0.48 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/22 大天投資(股) 董事 一般交易 850張 |
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| 公告 | 115/07/20 7/20起「特選Smart多因子指數」納統一、新紡等/刪大成、卜蜂等 |
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| 新聞 | 115/07/13 泰豐擬投2.5億買進南港股票 創造營業外收益 115/07/13 【公告】(更正事實發生日)公告泰豐董事會決議向關係人取得有價證券達3億元 115/07/13 【公告】泰豐董事會決議向關係人取得有價證券達3億元 115/07/07 【公告】泰豐 2026年6月合併營收1901萬元 年增-15.52% 115/06/05 【公告】泰豐 2026年5月合併營收1643.6萬元 年增-20.43% 115/05/25 【公告】泰豐法人董事通知改派代表人 115/05/20 【公告】泰豐115年股東會重要決議事項 115/05/13 【公告】泰豐115年第一季財務報告提報董事會 115/05/07 【公告】泰豐 2026年4月合併營收1316.1萬元 年增-29.93% 115/05/05 【公告】泰豐115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月13日 115/04/08 【公告】泰豐 2026年3月合併營收1424.3萬元 年增-50.74% 115/03/06 【公告】泰豐 2026年2月合併營收1067.1萬元 年增-63.83% 115/03/03 【公告】泰豐董事會決議以資本公積彌補部份累積虧損 115/03/03 【公告】泰豐董事會通過114年度自結財務資訊 115/03/03 【公告】泰豐114年度累積虧損達實收資本額二分之一 115/03/03 【公告】泰豐董事會決議114年下半年度不分派股利 115/02/23 【公告】泰豐114年度自結財務資訊董事會預計召開日期為115年3月3日 115/02/06 【公告】泰豐 2026年1月合併營收1620.9萬元 年增-7.03% 115/01/08 【公告】泰豐 2025年12月合併營收2140.7萬元 年增19.14% 114/12/05 【公告】泰豐 2025年11月合併營收2613萬元 年增-10.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰豐 | -1.57% 255(-23.08%) | 0.27% 342(-42.6%) | 2.72% 305(-35.59%) | -2.58% 389(-49.51%) | -5.99% 489(-59.84%) | -7.82% 497(-60.47%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -85.0 | -84.59 | -225.1 | -45.11 | -118.38 |
| ROE | 35.2 | -6.68 | -30.96 | -29.2 | -36.57 |
| 本業收入比 | -7.73 | 51.02 | 62.29 | 53.80 | 80.31 |
| 自由現金流量 | 66.17 | -0.37 | 1.55 | 0.39 | -5.15 |
| 利息保障倍數 | 32.36 | -3.69 | -16.46 | -16.42 | -35.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標