| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 (3.34%) 663張 (+76.88%) 季線下 492張 465張 491張 663張 1.43倍 |
1.92% 0.54% -5.12% -6.55% -10.82% |
N/A N/A 18.55 |
N/A 0.34 |
705 N/A |
微型股 87.80億 |
31.48% 0.0% |
橡膠工業 |
2025-11-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 | 18.05↗ | 18.12↗ | 18.21↗ | 18.31↘ | 18.87↘ | 18.91↘ | 19.43↘ | 19.77→ |
| 乖離率 | 2.77% | 2.37% | 1.87% | 1.31% | -1.7% | -1.9% | -4.53% | -6.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.2 | 17.75 | 18.45 | 19.15 | 19.2 | 19.55 | 19.85 | 20.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 2.77,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.85,21.12 (0.64,1.18,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.82%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.27←79.31(0.96%) 5.72←5.79(-0.07%), -0.63% 80.27←76.92(3.35%) 5.72←6.72(-1.0%), 49.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.9 (-25.5%) 24-08-13 14.6 (27.05%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.93 -7.59 -42.63 0.13億(4月) | -50.73 33.47 -45.78 0.14億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-05 19.75 (26-04-23) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.14% -17 0 0 3.37%←3.86%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.91,44.86 53.42 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,12%,17%,20% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.97,14.86 up 44.69 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 705 N/A | 月KD RSI MACD | 18.68,38.91 look 44.53 -0.06 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.87% -1.9% -4.53% -6.17% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.94%←3.15%(-0.21%) | 121 18.25% | 2年趨勢圖 | 2.94%←7.98%(-5.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.56% 1.99% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.35%(-0.03%) | -12 (連3賣) 1.81% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.38%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.19 (0.0%) Q1←Q4 0.19←0.24 (-20.83%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.41←0.66 (-37.88%) Q1←Q4 第1降 0.41←0.76 (-46.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.47←-1.1 (-37.88%) Q1←Q4 第1升 -0.47←-0.4 (-46.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.12 (-83.33%) Q1←Q4 連2降 0.02←0.22 (-90.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 161.09←108.13 (+48.98%) Q1←Q4 第1升 161.09←85.33 (+88.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.76←28.93 (+48.98%) Q1←Q4 連2降 18.76←40.88 (-54.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←8.49 (-99.88%) Q1←Q4 第1降 0.01←-0.18 (-105.56%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.35 (+71.43%) Q1←Q4 第1升 -0.1←-0.07 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.08←20.1 Q1←Q4 連2降 15.08←20.63 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -113.76←-167.95 Q1←Q4 第1升 -113.76←-52.47 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.16←5938.97 Q1←Q4 第1降 14.16←-110.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←50.82 Q1←Q4 第1降 0.06←-1.25 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.05←31.49 Q1←Q4 第1降 0.05←-0.48 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/22 大天投資(股) 董事 一般交易 850張 |
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| 公告 | 115/05/25 泰豐 本公司法人董事通知改派代表人 |
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| 新聞 | 115/05/25 【公告】泰豐法人董事通知改派代表人 115/05/20 【公告】泰豐115年股東會重要決議事項 115/05/13 【公告】泰豐115年第一季財務報告提報董事會 115/05/07 【公告】泰豐 2026年4月合併營收1316.1萬元 年增-29.93% 115/05/05 【公告】泰豐115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月13日 115/04/08 【公告】泰豐 2026年3月合併營收1424.3萬元 年增-50.74% 115/03/06 【公告】泰豐 2026年2月合併營收1067.1萬元 年增-63.83% 115/03/03 【公告】泰豐董事會決議以資本公積彌補部份累積虧損 115/03/03 【公告】泰豐董事會通過114年度自結財務資訊 115/03/03 【公告】泰豐114年度累積虧損達實收資本額二分之一 115/03/03 【公告】泰豐董事會決議114年下半年度不分派股利 115/02/23 【公告】泰豐114年度自結財務資訊董事會預計召開日期為115年3月3日 115/02/06 【公告】泰豐 2026年1月合併營收1620.9萬元 年增-7.03% 115/01/08 【公告】泰豐 2025年12月合併營收2140.7萬元 年增19.14% 114/12/05 【公告】泰豐 2025年11月合併營收2613萬元 年增-10.35% 114/12/02 【公告】泰豐處分觀音廠區不動產案完成產權過戶登記 114/11/18 【公告】泰豐受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/11/12 【公告】泰豐114年第三季財務報告提報董事會 114/11/07 【公告】泰豐 2025年10月合併營收1818.6萬元 年增-40.62% 114/11/04 【公告】泰豐114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰豐 | 1.92% 492(34.79%) | 4.51% 464(43.01%) | 0.54% 465(42.58%) | -5.12% 491(35.17%) | -6.55% 526(26.15%) | -10.82% 575(15.3%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -85.0 | -84.59 | -225.1 | -45.11 | -118.38 |
| ROE | 35.2 | -6.68 | -30.96 | -29.2 | -36.57 |
| 本業收入比 | -7.73 | 51.02 | 62.29 | 53.80 | 80.31 |
| 自由現金流量 | 66.17 | -0.37 | 1.55 | 0.39 | -5.15 |
| 利息保障倍數 | 32.36 | -3.69 | -16.46 | -16.42 | -35.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標