| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.35 (10.0%) 4557張 (+759.92%) 季線上 短漲多 1004張 533張 358張 4557張 8.55倍 |
13.06% 16.95% 13.69% -6.86% -1.45% |
N/A N/A 20.35 |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
N/A |
31.48% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-10-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.35 | 18.59↗ | 18.0↗ | 17.21↗ | 17.26↗ | 17.59↗ | 17.82↗ | 18.96↘ | 20.23→ |
| 乖離率 | 9.47% | 13.06% | 18.25% | 17.9% | 15.69% | 14.2% | 7.33% | 0.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.0 | 16.9 | 17.4 | 18.0 | 18.6 | 17.9 | 21.85 | 20.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.26,14.68 (0.61,1.09,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.87% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.93←77.05(-0.12%) 6.59←6.54(0.05%), 14.17% 76.93←76.49(0.44%) 6.59←6.87(-0.28%), 34.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.9 (-18.27%) 24-08-13 14.6 (39.38%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.56 -2.0 38.35 0.29億(3月) 短突破長 | 121.28 69.23 40.11 0.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-05 20.35 (25-05-05) 89日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 0.96% 106 29 0 2.88%←3.7%(-0.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,88.75 74.86 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,12%,11%,10% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,83.51 59.62 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 55.83,29.71 up 51.91 -0.12 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.25% 14.2% 7.33% 0.59% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.0%←5.17%(-0.17%) | -164 3.6% | 2年趨勢圖 | 5.0%←6.56%(-1.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 1.2% 2.34% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 1 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.36%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.24 (+4.17%) Q4←Q3 連3升 0.25←0.22 (+13.64%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.78←0.76 (+2.63%) Q4←Q3 連4升 0.78←0.45 (+73.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.57←-0.47 (+2.63%) Q4←Q3 第1降 -0.57←-1.38 (+73.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.52 (-38.46%) Q4←Q3 連8降 0.32←0.75 (-57.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.37←81.8 (-0.53%) Q4←Q3 連2降 81.37←110.01 (-26.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.78←76.44 (-0.53%) Q4←Q3 連3降 50.78←60.11 (-15.52%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.39←-0.27 (-44.44%) Q4←Q3 連2降 -0.39←-1.58 (-75.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.11 (-9.09%) Q4←Q3 第1降 -0.12←-0.3 (-60.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.09←8.98 Q4←Q3 連2降 4.09←-178.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -73.79←-62.13 Q4←Q3 第1降 -73.79←-308.25 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -232.93←-165.95 Q4←Q3 連2降 -232.93←-1616.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.65←-1.8 Q4←Q3 連2降 -2.65←-9.6 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.19←-0.78 Q4←Q3 連2降 -1.19←-4.96 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/22 大天投資(股) 董事 一般交易 850張 |
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| 公告 | 114/05/05 泰豐第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/08 營收速報 - 泰豐(2102)3月營收2,891萬元年增率高達35.57％ 114/04/08 【公告】泰豐 2025年3月合併營收2891.3萬元 年增35.57% 114/03/31 《產業》泰豐自辦市地重劃明年完工 打造中壢生活新樣貌 114/03/06 【公告】泰豐 2025年2月合併營收2950.6萬元 年增121.28% 114/03/03 【公告】泰豐董事會決議113年下半年度不分派股利 114/02/19 靠內線放空還虧錢！ 泰豐經理遭搜索15萬交保 114/02/18 員工涉嫌內線交易 泰豐輪胎：配合調查釐清 114/02/18 【公告】泰豐配合檢調單位執行搜索調查 114/02/18 《金融》泰豐爆內線交易！員工想放空股票撈錢 反倒虧錢還被檢調查辦 114/02/06 【公告】泰豐 2025年1月合併營收1743.5萬元 年增-13.55% 113/12/06 【公告】泰豐 2024年11月合併營收2914.8萬元 年增88.72% 113/11/16 《橡膠股》南港、泰豐Q3業績補 續樂觀資產活化 113/11/15 南港、泰豐Q3業績補 續樂觀資產活化 113/11/12 《橡膠股》泰豐前三季每股虧損0.62元 113/11/07 營收速報 - 泰豐(2102)10月營收3,063萬元年增率高達164.42％ 113/11/07 【公告】泰豐 2024年10月合併營收3062.5萬元 年增164.42% 113/10/22 推ESCO 賴清德：以長庚為範例 113/10/17 《橡膠股》泰豐拓市場、資產活化 雙向進補 113/10/17 泰豐拓市場、資產活化 雙向進補 113/10/14 【公告】泰豐受邀參加元大證券所舉辦之線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰豐 | 13.06% 1004(353.83%) | 20.41% 637(614.87%) | 16.95% 533(754.9%) | 13.69% 358(1172.03%) | -6.86% 468(873.28%) | -1.45% 703(547.87%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -84.59 | -225.1 | -45.11 | -118.38 | 4.33 |
| ROE | -6.68 | -30.96 | -29.2 | -36.57 | 1.5 |
| 本業收入比 | 51.02 | 62.29 | 53.80 | 80.31 | 172.73 |
| 自由現金流量 | -0.37 | 1.55 | 0.39 | -5.15 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | -3.69 | -16.46 | -16.42 | -35.16 | 3.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
