| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.95 (-0.5%) 475張 (-73.59%) 季線上 691張 576張 544張 475張 0.82倍 |
7.29% 7.72% 1.02% 8.9% 0.63% |
N/A N/A 7.95 |
N/A 0.26 |
1385 N/A |
微型股 42.19億 |
73.56% 0.0% |
線材、盤元 |
2025-09-02 |
義聯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.95 | 7.74↗ | 7.58↗ | 7.34↗ | 7.35↗ | 7.6→ | 7.74↗ | 7.83↗ | 7.68↗ |
| 乖離率 | 2.71% | 4.88% | 8.31% | 8.16% | 4.61% | 2.71% | 1.53% | 3.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.44 | 6.93 | 7.39 | 7.5 | 8.35 | 8.26 | 7.25 | 7.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.06,7.54 (0.74,0.93,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.4% 帶寬大) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.39←76.41(-0.02%) 9.38←9.69(-0.31%), -2.85% 76.39←77.63(-1.24%) 9.38←10.99(-1.61%), -13.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 13.8 (-42.39%) 23-12-25 6.86 (15.89%) 26-05-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.68 7.56 -31.35 3.97億(4月) | -29.02 36.64 -34.41 3.69億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 8.15 (26-06-03) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.5,76.49 63.75 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -9%,4%,0%,-1% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.86,25.24 up 52.29 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1385 N/A | 月KD RSI MACD | 39.07,23.84 up 43.59 0.19 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.31% 2.71% 1.53% 3.52% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.64%(0.13%) | 587 123.58% | 2年趨勢圖 | 0.77%←1.17%(-0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.74% 2.25% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | -23 (連2賣) 4.84% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.16%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.29 (-24.14%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.76 (-71.05%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.51←9.71 (+8.24%) Q1←Q4 第1升 10.51←16.02 (-34.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.41←-3.3 (+8.24%) Q1←Q4 第1升 -1.41←-1.27 (-34.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.76←10.22 (-4.5%) Q1←Q4 第1降 9.76←13.57 (-28.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.95←11.69 (-31.99%) Q1←Q4 連2降 7.95←12.8 (-37.89%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.83←63.56 (-31.99%) Q1←Q4 連2升 79.83←66.29 (+20.43%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.69 (+34.78%) Q1←Q4 第1升 -0.45←-0.38 (+18.42%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.56 (+48.21%) Q1←Q4 第1升 -0.29←-0.24 (+20.83%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -8.42←-29.22 Q1←Q4 第1升 -8.42←-4.71 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.4←-33.95 Q1←Q4 第1升 -13.4←-7.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.96←-37.97 Q1←Q4 第1升 -22.96←-12.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.87←-8.46 Q1←Q4 第1升 -5.87←-3.82 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.62←-2.73 Q1←Q4 第1升 -1.62←-1.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/06/06 許景武 經理人 280張 |
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| 公告 | 115/05/26 鋼市四多加持 台廠跟著紅(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】燁興 2026年4月合併營收3.97億元 年增-21.69% 115/05/04 【公告】燁興董事會決議處分朕華及朕豪股權 115/05/04 【公告】燁興董事會通過115年第1季財務報告 115/04/23 【公告】燁興115年第一季財務報告董事會召開日期為115年05月04日 115/04/09 【公告】燁興 2026年3月合併營收3.69億元 年增-29.02% 115/03/09 【公告】燁興 2026年2月合併營收2.7億元 年增-49.71% 115/03/06 【公告】燁興董事會決議今年度不配發股利。 115/03/06 【公告】燁興董事會通過114年度財務報告 115/03/06 【公告】燁興董事會決議召開115年股東常會 115/02/25 【公告】114年度財務報告董事會召開日期為115年03月06日 115/02/09 【公告】燁興 2026年1月合併營收4.11億元 年增-24.45% 115/01/09 【公告】燁興 2025年12月合併營收3.51億元 年增-31.37% 114/12/09 【公告】燁興 2025年11月合併營收3.38億元 年增-35.15% 114/11/10 【公告】燁興 2025年10月合併營收2.83億元 年增-54.76% 114/11/05 【公告】燁興董事會通過114年第3季財務報告 114/10/28 【公告】燁興114年第三季財務報告董事會召開日期為114年11月05日 114/10/09 【公告】燁興 2025年9月合併營收4.02億元 年增-36.05% 114/09/09 【公告】燁興 2025年8月合併營收4.06億元 年增-41.59% 114/09/01 【公告】燁興將於114年09月02日召開法人說明會 114/08/08 【公告】燁興 2025年7月合併營收4.18億元 年增-31.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燁興 | 7.29% 691(-31.3%) | 13.57% 739(-35.8%) | 7.72% 576(-17.58%) | 1.02% 544(-12.82%) | 8.9% 543(-12.68%) | 0.63% 387(22.46%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.48 | -10.58 | -12.77 | -4.07 | 5.42 |
| ROE | -24.84 | -18.57 | -14.63 | -9.75 | 0.18 |
| 本業收入比 | 68.05 | 67.28 | 66.32 | 40.64 | 2375.00 |
| 自由現金流量 | -9.07 | -10.64 | -13.52 | 8.51 | -0.68 |
| 利息保障倍數 | -5.12 | -4.66 | -5.40 | -4.41 | 1.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標