收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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43.1 (1.41%) 2627張 (+19.81%) 1848張 1041張 1116張 季線上 ↗42.11 ↗41.5 ↗41.19 ↗41.28 ↗40.55 ↗40.13 2627張 2.52倍 |
3.61% 3.11% 11.95% 13.87% 20.56% |
31.55 (-26.79%) 43.1 |
39.04 (-9.42%) 24.07 (-44.15%) |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
42.05億 181.23億 |
15.27% 0.0% |
化學工業 |
2024-05-16 2024-03-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.9,N/A (9.44,12.38,15.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.29%) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.5%[112] (N/A) 0 (6.5%) | 相對高點 相對低點 | 47.3 (-8.88%) 22-09-01 22.15 (94.58%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-11 20日融資使用率趨勢圖 | 2.79% 0.62% 137 10 0 1.02%←0.98%(4.08%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.76 1.96 0.84 16.61億(5月) | 5.03 -8.72 -0.53 16.29億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-11 43.8 (24-06-11) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,33%,26%,20% 主力投信買 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.37 82.5,86.0 down 43.2,42.3 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.66 88.89,88.3 43.2,42.3 0.25 | 投信(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←0.78%(48.72%) | 421 (連14買) 16.03% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.19 92.22,81.9 43.2,39.5 0.03 | 外資(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.79%←15.0%(5.27%) | 519 (連2買) 19.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.36,18.26 (1.03,1.15,1.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.41% 7.4% 8.62% 13.15% | 自營商(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.21%(9.52%) | -49 (連6買轉賣) 1.87% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 2.2% 4.95% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.32←52.48(3.51%) 15.27←15.96(-4.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.38←5.08 (-33.46%) Q1←Q4 第1降 3.38←2.97 (+13.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.1←45.18 (+10.89%) Q1←Q4 第1升 50.1←51.23 (-2.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.93←2.94 (+10.89%) Q1←Q4 連2升 3.93←4.29 (-2.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.32←29.05 (-9.4%) Q1←Q4 連2降 26.32←30.6 (-13.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.37←53.03 (-1.24%) Q1←Q4 第1降 52.37←58.69 (-10.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.39←80.27 (-1.24%) Q1←Q4 第1降 70.39←79.12 (-11.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.49 (+65.31%) Q1←Q4 第1升 0.81←0.76 (+6.58%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.56 (+23.21%) Q1←Q4 連2升 0.69←0.8 (-13.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.56←26.75 Q1←Q4 連2升 28.56←27.69 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.84←6.51 Q1←Q4 連2升 7.84←8.37 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.82←4.52 Q1←Q4 第1升 6.82←6.29 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.19←2.42 Q1←Q4 第1升 4.19←3.92 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.25←1.39 Q1←Q4 第1升 2.25←2.04 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 興農 113年5月營收16.61億、年增6.76% |
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新聞 | 113/06/07 【公告】興農 2024年5月合併營收16.61億元 年增6.76% 113/05/31 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司113年除息基準日 113/05/31 【公告】興農113年股東常會重要決議事項 113/05/21 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/05/10 《業績-其他電》漢唐4月營收為37.39億元,年減37.26% 113/05/10 《化工股》興農Q1每股盈餘0.81元 113/05/10 【公告】興農 2024年4月合併營收16.29億元 年增5.04% 113/05/10 《化工股》興農16日受邀法說 113/05/10 【公告】興農受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/05/05 需求增 興農、康普春風滿面 113/05/02 【公告】興農113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/29 台積中科二期 交地等年底 113/04/29 台積電中科二期擴廠案不急了?中科管理局這樣說 113/04/10 【公告】興農 2024年3月合併營收17.85億元 年增3.9% 113/03/13 《化工股》興農2月每股盈餘0.17元 113/03/13 【公告】因興農有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準,故公佈相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/03/08 【公告】興農 2024年2月合併營收14.64億元 年增-4.08% 113/03/08 《化工股》興農14日受邀法說 113/03/08 【公告】興農受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/02/23 《化工股》興農去年每股盈餘2.5元 除息交易日3月14日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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興農 | 3.61% 1848(42.13%) | 5.38% 1231(113.35%) | 3.11% 1041(152.3%) | 11.95% 1116(135.2%) | 13.87% 1044(151.52%) | 20.56% 929(182.67%) |
加權指數 | 2.04% | -0.3% | 3.84% | 9.3% | 25.36% | 25.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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43.1 | 42.42↗ | 42.11↗ | 41.5↗ | 41.19↗ | 41.28↗ | 41.25↗ | 40.55↗ | 40.13↗ | 39.94↗ | 39.88↗ | 39.68↗ | 38.55↗ | 38.09↗ | 37.84↗ |
乖離率 | 1.6% | 2.35% | 3.86% | 4.64% | 4.41% | 4.48% | 6.29% | 7.4% | 7.91% | 8.07% | 8.62% | 11.8% | 13.15% | 13.9% |
均線開始 轉折價位 | 41.7 | 41.0 | 40.4 | 42.0 | 41.5 | 41.35 | 38.9 | 42.0 | 38.3 | 38.45 | 37.6 | 35.2 | 35.8 | 36.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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興農 | 130.24% | 10.0% | 5.0% | 30.0% | 31.0% | 27.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.96 | 8.83 | 6.14 | 5.59 | 5.18 |
ROE | 12.28 | 20.49 | 12.72 | 10.17 | 9.64 |
本業收入比 | 96.31 | 94.92 | 99.13 | 114.92 | 104.61 |
自由現金流量 | 19.79 | 23.7 | 1.58 | 22.3 | 14.07 |
利息保障倍數 | 25.08 | 33.79 | 27.48 | 14.91 | 12.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標