| 收盤價 成交量 06-27 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 (0.79%) 118張 (-25.12%) 季線下 212張 164張 197張 118張 0.72倍 |
-0.78% -5.58% -9.93% -15.33% -17.26% |
10.4~12.1 |
227.48 (79.11%) 127.0 |
136.67 (7.61%) 0.41 |
681 N/A 、Y! |
小型股 188.13億 |
17.09% 0.0% |
生物科技 |
2025-02-13 2025-06-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 124.8↘ | 127.35↘ | 129.72↘ | 130.62↘ | 133.16↘ | 133.36↘ | 140.53↘ | 144.36↘ |
| 乖離率 | 1.76% | -0.27% | -2.1% | -2.77% | -4.63% | -4.77% | -9.63% | -12.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.0 | 131.0 | 134.5 | 135.5 | 136.0 | 141.0 | 150.0 | 153.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.74, 預估本益比 17.61, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 32.26, 殖利率 2.88% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.87, 預估本益比 42.22 ; SOXQ: 本益比 59.91, 預估本益比 33.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.35,11.46 (18.1,20.53,22.96) 1.93,65.28 (2.41,4.04,5.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.21%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.47←58.03(-0.56%) 20.18←19.26(0.92%), 1.11% 57.47←67.11(-9.64%) 20.18←13.19(6.99%), 43.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.43%[113] (6.12%[114]) 0 (5.43%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-33.51%) 23-03-10 120.0 (5.83%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.96 -3.56 -6.74 8.27億(5月) | -7.16 -6.92 -4.93 8.58億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 136.0 (25-05-21) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.08% -1 0 0 1.06%←1.04%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 155.03(22.07%) | 日KD RSI MACD | 40.0,26.67 up 36.87 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 15%,-39%,-36%,-31% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連19賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 136.67(7.61%) | 周KD RSI MACD | 16.67,13.24 up 26.06 -0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 681 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.88,18.36 look 34.48 -1.87 | 投信(張) 06-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | -4 3.39% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.6%(-0.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.61 0.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.1% -4.77% -9.63% -12.03% | 外資(張) 06-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.12%←15.59%(-0.47%) | 19 (連2買) 16.1% | 2年趨勢圖 | 15.12%←19.73%(-4.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.68% 2.2% | 自營商(張) 06-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.63%(-0.03%) | -27 (連3賣) 22.88% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.37%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←1.43 (-37.76%) Q1←Q4 第1降 0.89←1.4 (-36.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.52←31.55 (-28.62%) Q1←Q4 第1降 22.52←23.48 (-4.09%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.76←7.64 (-28.62%) Q1←Q4 第1降 3.76←4.36 (-4.09%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.72←7.54 (+2.39%) Q1←Q4 第1升 7.72←7.19 (+7.37%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.72←8.51 (+49.47%) Q1←Q4 第1升 12.72←12.16 (+4.61%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.32←104.07 (+49.47%) Q1←Q4 第1升 115.32←108.37 (+6.41%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←3.02 (-53.64%) Q1←Q4 第1降 1.4←1.74 (-19.54%) Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←2.64 (-56.44%) Q1←Q4 第1降 1.15←1.41 (-18.44%) Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.27←78.32 Q1←Q4 第1降 73.27←74.84 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.7←24.23 Q1←Q4 連2降 16.7←18.59 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.58←21.29 Q1←Q4 連2降 14.58←16.56 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←5.76 Q1←Q4 第1降 2.82←3.29 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←4.52 Q1←Q4 第1降 2.18←2.5 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 張志嘉之配偶 關係人配偶 贈與 14張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/24 證交所6/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/10 【公告】葡萄王 2025年5月合併營收8.27億元 年增-12.96% 114/05/26 【公告】葡萄王114年股東常會重要決議事項 114/05/09 葡萄王首季EPS 1.4元 迎旺季Q2營運看俏 114/05/09 葡萄王Q1每股盈餘1.4元小降，Q2展望正向 114/05/09 《生醫股》葡萄王首季EPS1.4元 4月營收雙升 114/05/09 《生醫股》葡萄王Q1每股盈餘1.4元 114/05/09 【公告】葡萄王董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】葡萄王 2025年4月合併營收8.58億元 年增-7.17% 114/04/30 【公告】葡萄王114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/23 《生醫股》十年新高 葡萄王金雞配息96.67元 114/04/22 【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/04/22 【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司114年除息基準日 114/04/11 【公告】葡萄王受邀參加寬量國際所舉辦之『17th QIC CEO Week』 114/04/10 葡萄王生技3月營收月增45.33％ 產業旺季與研發新機看優Q2營收 114/04/10 【公告】葡萄王 2025年3月合併營收9.22億元 年增-3.93% 114/04/08 正瀚-創、葡萄王喊話，對等關稅不影響營運 114/04/07 主方市場在亞洲 葡萄王：美關稅無實質影響 114/03/10 《生醫股》葡萄王2月營收年增5.98% 三大事業體齊揚 114/03/10 【公告】葡萄王 2025年2月合併營收6.34億元 年增5.98% 114/02/27 《生醫股》葡萄王去年EPS9.78元 H2擬配息4.2元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄王 | -0.78% 212(-44.42%) | -3.05% 204(-42.28%) | -5.58% 164(-28.05%) | -9.93% 197(-40.33%) | -15.33% 169(-30.48%) | -17.26% 249(-52.66%) |
| 加權指數 | 3.9% | 2.4% | 7.51% | 6.11% | -2.76% | -2.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.4 | 23.47 | 24.56 | 23.59 | 25.14 |
| ROE | 18.54 | 18.81 | 20.12 | 21.16 | 24.53 |
| 本業收入比 | 93.53 | 93.84 | 94.94 | 95.73 | 96.93 |
| 自由現金流量 | 12.14 | 18.64 | 26.6 | 20.8 | 14.92 |
| 利息保障倍數 | 881.54 | 1049.31 | 1136.56 | 603.07 | 166.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
