| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 (-1.4%) 395張 (-15.92%) 820張 963張 1142張 季線下 ↗28.55 ↗28.03 ↗27.11 ↗26.79 →30.02 ↗29.08 395張 |
-0.88% 11.88% 11.88% 40.9% 51.47% |
2.61 (-90.76%) 28.25 |
3.62 (-87.19%) 1.6 (-94.34%) |
N/A 0.89 |
N/A N/A |
5.15億 14.55億 |
11.76% 0.0% |
手持工具 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 134.52,N/A (7.55,12.33,17.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.21% 帶寬大) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-15 (3.07%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.54%[112] (N/A) 0 (3.54%) | 相對高點 相對低點 | 49.1 (-42.46%) 24-04-09 15.05 (87.71%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.01% 0.77% 4 -1 0 37.55%←53.3%(-29.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 67.7 121.7 -5.17 歷年新高 0.77億(4月) | -44.7 30.69 -29.61 0.35億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 29.45 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -19%,4%,-1%,-4% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.75 71.76,77.4 28.45,28.0 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.67 16.6,15.07 up 28.45,24.2 -0.43 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.14 33.39,51.05 28.45,22.1 0.89 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.87%←3.37%(44.51%) | 75 (連3買) 18.99% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,18.11 (0.87,1.13,1.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.45% -2.85% 11.7% 25.0% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 7.97% 37.42% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.63←53.8(8.98%) 12.58←13.89(-9.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.12 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 0.15←0.09 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.96←0.87 (+10.34%) Q1←Q4 連2升 0.96←1.37 (-29.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.03 (+10.34%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.17 (-29.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.39←2.28 (+4.82%) Q1←Q4 第1升 2.39←2.49 (-4.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.53←65.18 (+3.61%) Q1←Q4 第1升 67.53←86.81 (-22.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 281.35←322.52 (+3.61%) Q1←Q4 連2降 281.35←227.29 (+23.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.02 (+600.0%) Q1←Q4 連2升 0.14←0.27 (-48.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.04 (-200.0%) Q1←Q4 第1降 -0.04←0.27 (-114.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.36←26.27 Q1←Q4 第1降 21.36←25.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.22←2.93 Q1←Q4 第1降 0.22←12.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.7←1.34 Q1←Q4 連2升 7.7←10.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.81←0.13 Q1←Q4 連2升 0.81←1.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←0.12 Q1←Q4 連2升 0.72←1.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 力肯 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.14元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】力肯 2024年4月合併營收7685.7萬元 年增67.7% 113/05/06 【公告】力肯113年第1季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/05/03 【公告】力肯董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 113/05/03 【公告】力肯董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/04/17 《熱門族群》協易機、力肯 2月皆虧損 113/04/17 《國際經濟》瑞銀估Fed利率明年升至6.5％ 113/04/16 協易機、力肯 2月皆虧損 113/04/16 【公告】力肯有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/04/07 《熱門族群》降息在望 木工機械廠營運喊衝 113/04/03 【公告】力肯 2024年3月合併營收3466.6萬元 年增-44.7% 113/03/14 【公告】力肯董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】力肯 2024年2月合併營收2652.4萬元 年增-45.24% 113/03/01 【公告】力肯董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】力肯 2024年1月合併營收3498.9萬元 年增37.11% 113/01/10 【公告】力肯 2023年12月合併營收4115萬元 年增-35.76% 112/12/08 【公告】力肯 2023年11月合併營收2135.4萬元 年增-57.67% 112/11/10 【公告】力肯 2023年10月合併營收2479.5萬元 年增-54.97% 112/10/06 【公告】力肯 2023年9月合併營收2009.5萬元 年增-47.95% 112/09/08 【公告】力肯 2023年8月合併營收1938.7萬元 年增-45.76% 112/08/10 【公告】力肯 2023年7月合併營收3100.8萬元 年增-57.06% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.1 | 3.62 | -87.19 | 3.49 | -87.65 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.39 | 25.17 | -10.9 |
| 平均 本益比 | 12.33 | 2.61 | -90.76 | 11.82 | -58.18 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.13 | 20.46 | -27.58 |
| 最低價 本益比 | 7.55 | 1.6 | -94.34 | 20.14 | -28.71 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.87 | 15.75 | -44.25 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 22.1 | 16.5 | 60.48 | 45.16 | 1.0 | 4.52% | 6.06% | 1.24 | 0.97 |
| 111 | 23.5 | 15.05 | 11.31 | 7.25 | 1.0 | 4.26% | 6.64% | 1.43 | 0.88 |
| 110 | 28.45 | 12.8 | 10.96 | 4.93 | 1.0 | 3.51% | 7.81% | 1.61 | 0.87 |
| 109 | 14.45 | 11.0 | 15.65 | 11.92 | 0.8 | 5.54% | 7.27% | 0.98 | 0.76 |
| 108 | 14.9 | 12.1 | 10.61 | 8.62 | 0.8 | 5.37% | 6.61% | 1.03 | 0.86 |
| 107 | 15.5 | 11.05 | 9.6 | 6.84 | 0.8 | 5.16% | 7.24% | 1.16 | 0.88 |
| 106 | 18.4 | 13.6 | 12.59 | 9.31 | 0.8 | 4.35% | 5.88% | 1.43 | 1.09 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力肯 | -0.88% 820(-51.88%) | -4.07% 1269(-68.88%) | 11.88% 963(-59.0%) | 11.88% 1142(-65.42%) | 40.9% 674(-41.45%) | 51.47% 412(-4.19%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 | 28.45↘ | 28.55↗ | 28.03↗ | 27.11↗ | 26.79↗ | 27.28↘ | 30.02→ | 29.08↗ | 26.31↗ | 26.09↗ | 25.29↗ | 23.23↗ | 22.6↗ | 22.14↗ |
| 乖離率 | -0.7% | -1.05% | 0.78% | 4.21% | 5.45% | 3.56% | -5.9% | -2.85% | 7.37% | 8.28% | 11.7% | 21.61% | 25.0% | 27.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.9 | 26.85 | 26.8 | 25.05 | 28.05 | 36.2 | 28.4 | 25.25 | 20.7 | 20.4 | 20.0 | 20.05 | 18.65 | 18.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力肯 | 73.06% | 33.0% | 27.0% | -26.0% | 76.0% | -6.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.4 | 16.29 | 15.31 | 11.63 | 14.28 |
| ROE | 2.06 | 12.16 | 16.41 | 6.22 | 9.76 |
| 本業收入比 | 34.62 | 74.82 | 61.99 | 106.56 | 94.68 |
| 自由現金流量 | N/A | 0.78 | 0.7 | 0.13 | 0.4 |
| 利息保障倍數 | 106.51 | 620.65 | 615.46 | 813.21 | 1321.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
