| 收盤價 成交量 09-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 (0.35%) 753張 (+5.47%) 季線旁 942張 1854張 1213張 753張 0.41倍 |
-2.06% 0.88% -0.7% -33.14% -11.2% |
30.73 (7.64%) 28.55 |
N/A 0.86 |
1198 |
微型股 47.20億 |
26.7% 8.63% |
汽車鈑金 |
2024-12-24 2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 | 28.47↘ | 28.83↘ | 28.8↗ | 28.77↗ | 28.53↗ | 28.51→ | 31.52↘ | 34.34↘ |
| 乖離率 | 0.28% | -0.97% | -0.87% | -0.76% | 0.07% | 0.14% | -9.42% | -16.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.15 | 28.7 | 28.3 | 28.25 | 28.25 | 28.75 | 42.7 | 32.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.58, 預估本益比 16.85, 殖利率 2.33%, 預估殖利率 2.59% ; 006201: 本益比 39.33, 殖利率 2.58% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.52, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.56, 預估本益比 35.43 ; SOXQ: 本益比 75.89, 預估本益比 26.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.23,N/A (8.46,11.12,13.77) 1.68,16.93 (0.78,0.86,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.7%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.57←42.23(-0.66%) 29.02←28.1(0.92%), 0.85% 41.57←42.63(-1.06%) 29.02←28.72(0.3%), 12.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.06%[113] (N/A) 0 (8.06%) | 相對高點 相對低點 | 45.75 (-37.6%) 25-03-21 20.2 (41.34%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.82 7.97 -7.14 2.2億(8月) | -8.63 26.81 -5.89 2.04億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 30.2 (25-08-18) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 0.46% 77 -20 0 18.88%←16.89%(1.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.62,15.34 up 47.68 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-14%,-7%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.63,33.86 39.47 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1198 | 月KD RSI MACD | 13.13,12.88 up 45.8 -1.61 | 投信(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.87% 0.14% -9.42% -16.86% | 外資(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←3.73%(-1.48%) | -143 18.99% | 2年趨勢圖 | 2.25%←1.85%(0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 2.49% 22.66% | 自營商(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.55%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.55%←1.22%(0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.35←7.52 (-28.86%) Q2←Q1 連2降 5.35←6.4 (-16.41%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←1.88 (-28.86%) Q2←Q1 連2降 0.57←1.16 (-16.41%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.19←7.4 (+10.68%) Q2←Q1 連2升 8.19←7.79 (+5.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.52←69.68 (+12.69%) Q2←Q1 連2升 78.52←70.9 (+10.75%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.29←133.77 (+12.69%) Q2←Q1 連2升 174.29←147.97 (+17.79%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←0.98 (-116.33%) Q2←Q1 連2降 -0.16←0.63 (-125.4%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.89 (-57.3%) Q2←Q1 連2降 0.38←0.54 (-29.63%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.9←35.91 Q2←Q1 第1降 23.9←30.12 Q2←Q2 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.69←25.02 Q2←Q1 連2降 10.69←18.09 Q2←Q2 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.98←21.51 Q2←Q1 連2降 -4.98←16.29 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.94←5.43 Q2←Q1 連2降 -0.94←3.84 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.42←3.13 Q2←Q1 連2降 -0.42←2.05 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/08 劉慶福 監察人 贈與 800張 |
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| 公告 | 114/09/05 耿鼎 114年8月營收2.20億、年減14.83% |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】耿鼎 2025年8月合併營收2.2億元 年增-14.83% 114/08/06 【公告】耿鼎 2025年7月合併營收2.04億元 年增-8.64% 114/07/29 【公告】耿鼎114年第二季個別財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】耿鼎 2025年6月合併營收1.61億元 年增-18.99% 114/06/10 【公告】耿鼎 2025年5月合併營收1.58億元 年增-30.93% 114/05/06 【公告】耿鼎 2025年4月合併營收2.16億元 年增1.63% 114/04/30 【公告】耿鼎114年第一季個別財務報告董事會召開日期 114/04/24 白宮證實川普考慮豁免「汽車零組件」關稅 4檔AM股齊飆漲停 114/04/15 川普考慮豁免25%汽車零組件關稅 和大等13檔收漲停、和泰車獨憔悴 114/04/08 【公告】耿鼎 2025年3月合併營收2.88億元 年增11.31% 114/03/29 耿鼎 買盤持續進駐 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點／鴻家軍台揚「跌停飆漲停」／電價喊漲 「隱性貧窮」發生中｜Yahoo財經掃描 114/03/15 耿鼎 站各均線之上 114/03/08 《汽車股》東陽、耿鼎去年獲利飆新高 114/03/07 東陽、耿鼎去年獲利飆新高 114/03/07 【公告】耿鼎 2025年2月合併營收2.54億元 年增19.67% 114/03/07 【公告】耿鼎董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】召開耿鼎一一四年股東常會事宜 114/02/09 【公告】耿鼎 2025年1月合併營收2.1億元 年增-16.02% 114/01/08 熱門股－耿鼎 基本面佳買盤進駐 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耿鼎 | -2.06% 942(-20.08%) | -0.52% 1330(-43.39%) | 0.88% 1854(-59.38%) | -0.7% 1213(-37.91%) | -33.14% 3186(-76.36%) | -11.2% 4595(-83.61%) |
| 加權指數 | 1.76% | 0.89% | 1.49% | 11.09% | 9.98% | 16.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.22 | 16.15 | 11.6 | 4.26 | 2.9 |
| ROE | 20.61 | 13.46 | 14.1 | 2.79 | 1.61 |
| 本業收入比 | 86.02 | 100.00 | 67.70 | 109.09 | 148.65 |
| 自由現金流量 | 2.79 | 6.43 | 5.01 | -1.38 | 0.15 |
| 利息保障倍數 | 28.68 | 15.58 | 14.37 | 4.34 | 2.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標