收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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714.0 (-0.7%) 15727張 (+118.93%) 8595張 9190張 8089張 季線下 ↗727.4 ↘717.5 ↘738.82 ↘753.1 ↘797.0 ↗756.58 15727張 1.71倍 |
-2.99% -10.41% 28.65% 155.0% 360.65% |
57.5%~67.5% 15.2~17.5 |
438.98 (-38.52%) 714.0 |
605.36 (-15.22%) 272.6 (-61.82%) |
N/A 0.9 |
N/A 、Y! |
26.11億 1863.96億 |
18.59% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2023-12-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 62.8,44.27 (16.9,27.21,37.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.45% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.84%[112] (1.66%[113]) 1.0 (9.85%) | 相對高點 相對低點 | 988.0 (-27.73%) 24-04-15 32.55 (2093.55%) 22-06-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 33.12% 6.02% -156 68 0 5.5%←5.37%(2.42%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.19 -5.87 71.56 14.66億(4月) | 48.43 93.55 97.17 15.58億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 767.0 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 0%,-1%,1%,-1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 490.33(-31.33%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.59 32.33,35.24 725.0,702.0 -2.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.11 44.98,46.43 988.0,376.0 -13.46 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.76%←4.78%(-21.34%) | -55 (連2賣) 0.35% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.62 70.21,78.81 N/A,324.0 60.72 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.86%←20.5%(1.76%) | 216 1.37% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 36.73,19.44 (1.61,2.27,2.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.19% -5.63% 23.94% 76.74% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.0%(2.0%) | -30 (連2賣) 0.19% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.98 1.03 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.02% 16.46% 70.39% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.76←82.7(-3.56%) 6.22←6.68(-6.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 41.64←28.56 (+45.8%) Q1←Q4 連7升 41.64←18.5 (+125.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.38←56.12 (-45.87%) Q1←Q4 第1降 30.38←15.41 (+97.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.21←12.63 (-45.87%) Q1←Q4 第1降 6.21←2.22 (+97.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.77←54.41 (+19.04%) Q1←Q4 第1升 64.77←51.58 (+25.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.37←30.5 (+111.05%) Q1←Q4 第1升 64.37←113.53 (-43.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 271.73←132.51 (+111.05%) Q1←Q4 第1升 271.73←384.22 (-29.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.29←4.27 (-46.37%) Q1←Q4 第1降 2.29←0.79 (+189.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.8←4.09 (-55.99%) Q1←Q4 第1降 1.8←0.72 (+150.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.3←31.85 Q1←Q4 第1升 34.3←28.03 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.45←22.51 Q1←Q4 第1降 20.45←14.42 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.55←19.77 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 19.55←13.17 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 10.5←19.86 Q1←Q4 第1降 10.5←5.02 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.69←7.65 Q1←Q4 第1降 3.69←1.78 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/27 美修訂法規 鼓勵電網升級(經濟日報,無內文) 113/05/27 華城衝產能 台中港大擴廠(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/27 權證市場焦點-華城 衝刺外銷訂單 113/05/22 【Hot台股】重電買在山頂?網友尋「還在玩的兄弟」 專家一語驚醒夢中人 113/05/14 《熱門族群》520前壓寶買盤卡位 重電股王華城力守季線 113/05/11 《電機股》華城首季EPS 2.29元 創同期新高 113/05/10 華城首季EPS 2.29元 創同期新高 113/05/10 【公告】華城董事會通過新建廠房計畫案 113/05/10 《電機股》華城擬投資8.8億元新建廠房 113/05/10 《電機股》華城第1季每股盈餘2.29元 113/05/10 《食品股》大成庫藏股期間屆滿 買回900萬股 113/05/10 營收速報 - 華城(1519)4月營收14.66億元年增率高達35.2% 113/05/10 【公告】華城 2024年4月合併營收14.66億元 年增35.2% 113/05/02 【公告】華城113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/29 華城:健全充換電設施是發展關鍵 113/04/26 AI伺服器軍備賽 搶電力也攻散熱 113/04/23 變壓器外銷旺 華城、大同權證靚 113/04/23 大同啖變壓器商機 目標價上看82元 113/04/23 《電機股》華城6月13日股東會 113/04/23 【公告】華城董事會決議修訂召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/04/23 【公告】華城董事會決議盈餘轉增資發行新股更正案 113/04/19 再拿周冠軍!重電股評價全面調升 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華城 | -2.99% 8595(82.97%) | -2.33% 8442(86.28%) | -10.41% 9190(71.13%) | 28.65% 8089(94.42%) | 155.0% 11641(35.1%) | 360.65% 10942(43.73%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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714.0 | 723.33↘ | 727.4↗ | 717.5↘ | 738.82↘ | 753.1↘ | 769.44↘ | 797.0↘ | 756.58↗ | 624.84↗ | 613.17↗ | 576.08↗ | 449.31↗ | 403.99↗ | 373.33↗ |
乖離率 | -1.29% | -1.84% | -0.49% | -3.36% | -5.19% | -7.21% | -10.41% | -5.63% | 14.27% | 16.44% | 23.94% | 58.91% | 76.74% | 91.25% |
均線開始 轉折價位 | 731.0 | 704.0 | 741.0 | 888.0 | 818.0 | 863.0 | 788.0 | 549.0 | 316.5 | 318.5 | 274.5 | 213.0 | 153.0 | 93.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華城 | 1612.04% | 109.0% | 524.0% | 31.0% | -24.0% | 158.0% | 52.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.53 | 5.54 | 4.35 | 5.6 | 4.61 |
ROE | 49.28 | 21.13 | 8.14 | 13.21 | 12.89 |
本業收入比 | 92.90 | 45.16 | 107.10 | 86.34 | 66.07 |
自由現金流量 | 40.97 | 4.37 | -9.15 | 0.52 | 8.04 |
利息保障倍數 | 63.33 | 21.25 | 12.96 | 21.34 | 16.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標