| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.83 (-1.14%) 181張 (+41.41%) 季線下 160張 86張 96張 181張 2.1倍 |
-5.55% -7.67% -9.16% 10.28% -5.09% |
N/A N/A 7.83 |
N/A 0.54 |
459 N/A |
微型股 7.69億 |
13.89% 0.0% |
運動產業 |
2024-12-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.83 | 7.99↘ | 8.1↘ | 8.2↘ | 8.29↘ | 8.25↗ | 8.15↘ | 7.74↗ | 7.46↗ |
| 乖離率 | -2.0% | -3.33% | -4.51% | -5.55% | -5.09% | -3.93% | 1.16% | 4.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.29 | 8.28 | 8.48 | 8.37 | 7.8 | 8.62 | 7.1 | 8.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.3,6.09 (1.69,2.62,3.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.26%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.18←54.42(-0.24%) 9.42←9.25(0.17%), 0.14% 54.18←52.86(1.32%) 9.42←10.51(-1.09%), 43.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 16.9 (-53.67%) 23-03-13 3.1 (152.58%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.42 5.79 -1.73 0.85億(7月) | -7.44 -9.33 -1.77 0.81億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 9.1 (25-07-21) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.18% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.09,12.17 up 39.0 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-21%,-12%,-6% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.55,26.79 look 49.08 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 459 N/A | 月KD RSI MACD | 47.8,46.36 47.81 -0.1 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.51% -3.93% 1.16% 4.96% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.1%←5.06%(0.04%) | -7 3.87% | 2年趨勢圖 | 5.1%←6.11%(-1.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.89% 1.8% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 2 (連3賣轉買) 1.1% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.13 (+7.69%) Q2←Q1 第1升 0.14←0.13 (+7.69%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.58←2.88 (-10.42%) Q2←Q1 第1降 2.58←2.65 (-2.64%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.15 (-10.42%) Q2←Q1 連2升 -0.05←-0.26 (-2.64%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.18←4.79 (+8.14%) Q2←Q1 連4升 5.18←3.55 (+45.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.71←35.06 (+10.41%) Q2←Q1 第1升 38.71←43.3 (-10.6%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 275.59←201.68 (+10.41%) Q2←Q1 連5升 275.59←164.46 (+67.57%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.0 (0%) Q2←Q1 連2升 0.02←-0.01 (-300.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.15 (+73.33%) Q2←Q1 連2升 -0.04←-0.27 (-85.19%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.23←28.77 Q2←Q1 連2升 36.23←23.98 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.75←-5.16 Q2←Q1 連2升 -1.75←-9.84 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.7←0.04 Q2←Q1 連2升 0.7←-0.19 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.29←0.02 Q2←Q1 連2升 0.29←-0.14 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←0.37 Q2←Q1 連2升 0.43←0.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/10/23 呂瑞晃 代表(監察人) 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/08/14 瑞利 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.02元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】瑞利 2025年7月合併營收8518.4萬元 年增-1.42% 114/08/08 【公告】瑞利董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/01 【公告】瑞利114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】瑞利 2025年6月合併營收8052萬元 年增-7.45% 114/06/24 【公告】瑞利114年股東會重要決議事項 114/06/10 【公告】瑞利 2025年5月合併營收8880.8萬元 年增-2.08% 114/05/18 瑞利恢復交易方法 3檔續列變更交易辦法 114/05/16 瑞利恢復交易方法 大飲等三檔續列變更交易方法 114/05/16 【公告】瑞利上市有價證券自民國114年5月20日起恢復普通交易方法 114/05/13 【公告】瑞利董事會決議辦理私募有價證券 114/05/13 【公告】瑞利董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/05/13 【公告】瑞利董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案 114/05/13 【公告】瑞利董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/12 【公告】瑞利 2025年4月合併營收8496.6萬元 年增-4.9% 114/05/05 【公告】瑞利114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/11 【公告】更正瑞利113年度個體財報現金流量表揭露內容 114/04/10 【公告】瑞利 2025年3月合併營收8337.5萬元 年增-0.14% 114/03/11 【公告】瑞利董事會決議召開113年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】瑞利董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】瑞利 2025年2月合併營收7916.3萬元 年增-31.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞利 | -5.55% 160(13.05%) | -5.43% 107(68.17%) | -7.67% 86(110.18%) | -9.16% 96(87.32%) | 10.28% 85(111.02%) | -5.09% 60(199.61%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.7 | -10.92 | -19.29 | -16.27 | -11.75 |
| ROE | -13.06 | 0.98 | -71.49 | -94.53 | -58.34 |
| 本業收入比 | 172.73 | -2500.00 | 82.87 | 105.84 | 107.69 |
| 自由現金流量 | -0.84 | -1.04 | -0.11 | -0.42 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | -0.33 | 1.11 | -4.23 | -3.86 | -2.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標