| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.29 (2.53%) 268張 (+3.8%) 季線旁 222張 134張 137張 268張 2.0倍 |
5.81% 0.14% 3.11% -5.08% -9.22% |
N/A N/A 7.29 |
N/A 0.24 |
368 N/A |
微型股 7.16億 |
13.89% 0.0% |
運動產業 |
2025-12-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.29 | 6.98↗ | 6.95↗ | 7.01↗ | 7.08→ | 7.22→ | 7.33↗ | 7.53→ | 7.79→ |
| 乖離率 | 4.44% | 4.89% | 3.99% | 2.97% | 0.97% | -0.55% | -3.19% | -6.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.89 | 6.96 | 7.28 | 7.5 | 7.44 | 7.07 | 7.68 | 8.03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.33,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.04,6.84 (1.69,2.48,3.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.96%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.88←53.75(0.13%) 9.58←9.84(-0.26%), 9.67% 53.88←52.88(1.0%) 9.58←9.82(-0.24%), 36.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.6 (-50.07%) 23-06-14 5.66 (28.8%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.8 5.18 5.74 0.77億(4月) | -12.62 -48.05 10.27 0.73億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 7.66 (26-05-06) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.27% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.0,74.53 58.17 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 6%,-11%,-1%,7% 賣,賣,賣,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.3,21.63 up 46.92 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 368 N/A | 月KD RSI MACD | 21.35,28.41 look 45.41 -0.07 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.99% -0.55% -3.19% -6.42% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.41%←5.43%(-0.02%) | 13 (連4買) 4.85% | 2年趨勢圖 | 5.41%←4.96%(0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.2% 2.76% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | -1 0.37% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.02←0.13 (-84.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.21←3.21 (0.0%) Q1←Q4 3.21←2.88 (+11.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.12 (0.0%) Q1←Q4 連2降 -0.15←-0.15 (+11.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.72←5.71 (+0.18%) Q1←Q4 第1升 5.72←4.79 (+19.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.35←38.49 (+4.83%) Q1←Q4 連2升 40.35←35.06 (+15.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 237.32←226.48 (+4.83%) Q1←Q4 第1升 237.32←201.68 (+17.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.15 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.0 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.14 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 -0.16←-0.15 (+6.67%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.8←28.43 Q1←Q4 第1升 31.8←28.77 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.71←-3.62 Q1←Q4 連2降 -4.71←-5.16 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.64←4.56 Q1←Q4 第1降 2.64←0.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.28←2.31 Q1←Q4 第1降 1.28←0.02 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←0.9 Q1←Q4 第1降 0.67←0.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/10/23 呂瑞晃 代表(監察人) 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 115/05/15 瑞利 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.09元 |
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| 新聞 | 115/05/14 【公告】重新公告採候選人提名制選任董監事相關公告(修正提名人代表名稱) 115/05/11 【公告】瑞利董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/11 【公告】瑞利董事會決議不繼續辦理114年股東常會通過之私募有價證券案 115/05/11 【公告】瑞利董事會決議辦理私募有價證券 115/05/11 【公告】瑞利董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (新增議案) 115/05/11 【公告】瑞利 2026年4月合併營收7663.2萬元 年增-9.81% 115/04/30 【公告】瑞利115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】瑞利 2026年3月合併營收7285.3萬元 年增-12.62% 115/04/02 【公告】瑞利董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正主旨年份) 115/03/12 【公告】瑞利董事會通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】瑞利董事會決議召開114年股東常會相關事宜 115/03/12 【公告】瑞利董事會決議不分派股利 115/03/10 【公告】瑞利 2026年2月合併營收1.4億元 年增77.18% 115/03/04 【公告】瑞利114年第4季財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】瑞利 2026年1月合併營收1.08億元 年增-16.03% 115/01/12 【公告】瑞利 2025年12月合併營收1.08億元 年增24.04% 114/12/30 【公告】瑞利代重要子公司新哈林運動股份有限公司公告董事會選任董事長 114/12/24 【公告】瑞利受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會 114/12/10 【公告】瑞利 2025年11月合併營收9954.7萬元 年增21.51% 114/11/10 【公告】瑞利董事會通過114年第3季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞利 | 5.81% 222(20.7%) | 4.74% 167(60.71%) | 0.14% 134(100.71%) | 3.11% 137(95.14%) | -5.08% 134(99.26%) | -9.22% 115(133.31%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.38 | -10.7 | -10.92 | -19.29 | -16.27 |
| ROE | 2.84 | -13.06 | 0.98 | -71.49 | -94.53 |
| 本業收入比 | -128.57 | 172.73 | -2500.00 | 82.87 | 105.84 |
| 自由現金流量 | -0.55 | -0.84 | -1.04 | -0.11 | -0.42 |
| 利息保障倍數 | 1.43 | -0.33 | 1.11 | -4.23 | -3.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標