收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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526.0 (-1.13%) 388張 (-26.17%) 738張 1114張 840張 季線上 ↘533.2 ↗527.1 ↗510.0 ↗503.92 ↘500.33 ↘511.48 504張 0.45倍 |
-1.68% 12.88% -4.19% -7.39% 4.78% |
21.2%~23.9% 21.7~24.3 |
634.55 (20.64%) 526.0 |
760.48 (44.58%) 508.61 (-3.31%) |
N/A 0.42 |
315.7(-39.98%) 、Y! |
27.44億 1459.63億 |
16.19% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-05-23 2024-04-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.27,22.72 (21.97,27.41,32.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.98% 帶寬大) 月線斜率0.43 | 厲害分點 成交比重 | 賣 06-06 (2.43%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.57%[112] (3.04%[113]) 0 (2.57%) | 相對高點 相對低點 | 672.0 (-21.73%) 21-11-10 377.0 (39.52%) 22-10-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-17 20日融資使用率趨勢圖 | 3.12% 0% 4 0 0 0.47%←0.55%(-14.55%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.81 15.88 18.83 20個月新高 33.25億(5月) 短突破長 | 13.11 1.68 16.24 28.69億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-25 557.0 (24-06-07) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,4%,15%,2% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 570.97(8.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.82 61.25,67.78 539.0,521.0 4.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.1 57.02,64.94 561.0,521.0 0.83 | 投信(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.66%(27.27%) | -26 (連3賣) 6.7% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 315.7(-39.98%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.91 48.39,37.29 580.0,503.0 -2.84 | 外資(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.92%←38.69%(-1.99%) | 106 (連3買) 27.32% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.18,86.08 (5.28,6.38,7.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.38% 2.84% -0.92% -0.61% | 自營商(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←1.89%(2.65%) | -3 (連5賣) 0.77% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.11 1.0 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.08←81.39(0.85%) 3.2←2.47(29.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.33←84.99 (-10.19%) Q1←Q4 第1降 76.33←64.98 (+17.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.76←19.41 (-10.19%) Q1←Q4 第1降 14.76←11.28 (+17.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.46←44.02 (+14.63%) Q1←Q4 第1升 50.46←46.84 (+7.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.64←48.72 (+16.26%) Q1←Q4 第1升 56.64←52.89 (+7.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.82←72.12 (+16.26%) Q1←Q4 第1升 79.82←90.99 (-12.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.19←5.1 (+1.76%) Q1←Q4 第1升 5.19←3.01 (+72.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.1←5.83 (-29.67%) Q1←Q4 第1降 4.1←3.16 (+29.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.43←32.51 Q1←Q4 連2降 29.43←28.36 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.34←22.83 Q1←Q4 第1降 19.34←17.36 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.67←16.47 Q1←Q4 第1升 18.67←12.72 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.78←5.58 Q1←Q4 第1升 5.78←3.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.37←4.53 Q1←Q4 連2降 4.37←2.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/13 今年9月單月營收逾30億元?儒鴻:以公告為準 113/06/13 儒鴻法人董事貝昱等指派代表人 |
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新聞 | 113/06/16 成衣廠卡位新客戶 營運添動能 113/06/12 儒鴻董座 洪鎮海交棒王樹文 113/06/12 【公告】儒鴻董事會選任董事長 113/06/12 【公告】儒鴻新任法人董事指派代表人 113/06/12 【公告】儒鴻113年股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】儒鴻113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 113/06/12 儒鴻股東會世代交替,洪鎮海引退前釋利多,業績將旺到年底 113/06/12 《紡纖股》儒鴻股東會 洪鎮海正式退休 由王樹文接任 113/06/12 儒鴻股東會 洪鎮海正式退休 由王樹文接任 113/06/12 儒鴻上調營運展望 年底前單月營收全部「3字頭」 113/06/09 《資服股》零壹 業績展望樂觀 113/06/09 《紡纖股》儒鴻 可望逐季成長 113/06/08 儒鴻 可望逐季成長 113/06/05 《紡纖股》儒鴻5月營收站回「3字頭」 董座洪鎮海預測神準 113/06/05 【公告】儒鴻 2024年5月合併營收33.25億元 年增27.82% 113/06/04 喜迎旺季 成衣廠訂單滿手 113/05/26 《紡纖股》儒鴻 KD值黃金交叉 113/05/24 熱門股:儒鴻(1476)、辛耘(3583)、一詮(2486)、鈺太(6679)、萬海(2615) 113/05/24 《紡纖股》儒鴻獲「小巨人」訂單助拳 外資上修目標價至735元 113/05/23 儒鴻:今年營運回升趨勢明顯 明年6個小巨人挹注動能 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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儒鴻 | -1.68% 738(-47.47%) | 7.02% 1087(-64.32%) | 12.88% 1114(-65.19%) | -4.19% 840(-53.83%) | -7.39% 704(-44.94%) | 4.78% 703(-44.84%) |
加權指數 | 3.23% | 4.46% | 5.76% | 13.71% | 27.44% | 30.78% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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526.0 | 531.0↘ | 533.2↘ | 527.1↗ | 510.0↗ | 503.92↗ | 500.62↗ | 500.33↘ | 511.48↘ | 526.02↘ | 526.85↘ | 530.87↘ | 532.54↗ | 529.22↗ | 524.2↗ |
乖離率 | -0.94% | -1.35% | -0.21% | 3.14% | 4.38% | 5.07% | 5.13% | 2.84% | -0.0% | -0.16% | -0.92% | -1.23% | -0.61% | 0.34% |
均線開始 轉折價位 | 535.0 | 551.0 | 485.0 | 466.0 | 487.0 | 488.0 | 538.0 | 552.0 | 548.0 | 550.0 | 570.0 | 482.0 | 490.0 | 480.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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儒鴻 | 59.66% | -4.0% | 16.0% | -21.0% | 51.0% | 46.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.27 | 19.47 | 17.81 | 19.51 | 19.45 |
ROE | 20.37 | 29.34 | 25.54 | 22.82 | 24.55 |
本業收入比 | 98.10 | 90.60 | 100.19 | 103.25 | 100.90 |
自由現金流量 | 28.28 | 75.11 | 2.8 | 23.19 | 45.47 |
利息保障倍數 | 57.87 | 125.82 | 279.87 | 157.95 | 86.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標