| 收盤價 成交量 09-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 (-0.36%) 64張 (+36.51%) 季線下 43張 41張 37張 64張 1.56倍 |
1.48% -4.2% -5.19% -2.49% 3.79% |
N/A N/A 13.7 |
N/A 0.76 |
1574 N/A |
微型股 21.98億 |
30.3% 0.0% |
紡織中游 |
2025-09-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 | 13.58↗ | 13.64→ | 13.9↘ | 13.97↘ | 14.13↘ | 14.16↘ | 13.97→ | 13.93↗ |
| 乖離率 | 0.88% | 0.44% | -1.44% | -1.93% | -3.04% | -3.25% | -1.93% | -1.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.5 | 13.75 | 14.3 | 14.4 | 14.55 | 14.45 | 14.05 | 13.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.57, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.53, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.73,7.95 (1.45,1.67,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.61%) 月線斜率-0.22 築底86日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 97.49←97.46(0.03%) 0.41←0.43(-0.02%), -1.0% 97.49←97.88(-0.39%) 0.41←0.45(-0.04%), -3.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底86日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.0 (-23.89%) 23-01-16 11.2 (22.32%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.78 20.8 -21.42 0.72億(7月) | -40.43 -16.39 -22.75 0.59億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.65 (25-07-25) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.62,42.68 43.75 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-04 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.26,20.68 up 45.01 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1574 N/A | 月KD RSI MACD | 65.79,66.11 48.96 -0.05 | 投信(張) 09-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.44% -3.25% -1.93% -1.65% | 外資(張) 09-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.97%←1.98%(-0.01%) | -1 (連4賣) 1.56% | 2年趨勢圖 | 1.97%←1.83%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.13% 0.52% | 自營商(張) 09-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 (連2賣) 1.56% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.53 (-15.09%) Q2←Q1 連2降 0.45←1.16 (-61.21%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.09←2.46 (-15.04%) Q2←Q1 第1降 2.09←3.4 (-38.53%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.42←0.22 (-15.04%) Q2←Q1 第1降 -0.42←0.4 (-38.53%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.66←9.47 (-8.55%) Q2←Q1 連2降 8.66←9.71 (-10.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.33←34.08 (+6.6%) Q2←Q1 連2升 36.33←28.85 (+25.93%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 365.3←443.79 (+6.6%) Q2←Q1 第1降 365.3←349.24 (+4.6%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.64←0.26 (-346.15%) Q2←Q1 第1降 -0.64←0.47 (-236.17%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←0.06 (-366.67%) Q2←Q1 第1降 -0.16←0.1 (-260.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -7.99←20.5 Q2←Q1 第1降 -7.99←25.43 Q2←Q2 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.15←8.75 Q2←Q1 第1降 -20.15←11.7 Q2←Q2 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -47.84←16.68 Q2←Q1 第1降 -47.84←24.32 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.99←2.77 Q2←Q1 第1降 -6.99←6.08 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.4←1.48 Q2←Q1 第1降 -3.4←3.02 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/09 李瑞璧 董事 贈與 190張 110/11/09 陳明澤 董事 贈與 190張 |
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| 公告 | 114/09/03 昶和訂9/4召開法說會 114/09/03 昶和 公告本公司召開法人說明會 |
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| 新聞 | 114/09/03 【公告】昶和召開法人說明會 114/08/11 【公告】昶和董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】昶和 2025年7月合併營收7176.9萬元 年增-11.78% 114/08/01 【公告】昶和114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月11日 114/07/09 【公告】昶和 2025年6月合併營收5940.7萬元 年增-40.44% 114/06/16 【公告】昶和114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】昶和 2025年5月合併營收7105.5萬元 年增-36.32% 114/05/09 【公告】昶和董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】昶和 2025年4月合併營收7867.2萬元 年增-38.96% 114/04/30 【公告】昶和114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/10 【公告】昶和 2025年3月合併營收1.22億元 年增30.71% 114/03/14 【公告】昶和董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】昶和董事會決議113年度不分派股利 114/03/10 【公告】昶和 2025年2月合併營收6921.2萬元 年增29.85% 114/03/06 【公告】昶和113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 114/02/10 【公告】昶和 2025年1月合併營收5559萬元 年增-46.13% 114/01/09 【公告】昶和 2024年12月合併營收7512.1萬元 年增-25.35% 113/12/10 【公告】昶和 2024年11月合併營收7112.8萬元 年增-20.73% 113/11/08 營收速報 - 昶和(1468)10月營收9,175萬元年增率高達32.95％ 113/11/08 【公告】昶和 2024年10月合併營收9174.8萬元 年增32.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昶和 | 1.48% 43(47.97%) | -0.36% 43(48.84%) | -4.2% 41(53.78%) | -5.19% 37(68.85%) | -2.49% 38(67.8%) | 3.79% 40(59.55%) |
| 加權指數 | -0.22% | 1.75% | 0.66% | 9.55% | 9.32% | 14.79% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.86 | -5.57 | -7.36 | -0.18 | -0.24 |
| ROE | 12.42 | 4.5 | 2.94 | 1.14 | 3.7 |
| 本業收入比 | 20.59 | -84.29 | -288.89 | -8.70 | -4.44 |
| 自由現金流量 | 2.56 | -2.97 | 6.37 | -8.32 | 2.53 |
| 利息保障倍數 | 9.94 | 3.35 | 2.58 | 1.99 | 2.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標