| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 (6.23%) 98735張 (+364.83%) 季線上 短漲多 27131張 24957張 24798張 98735張 3.96倍 |
15.2% -1.45% 22.22% 15.59% -19.0% |
0.0~0.1 0.2~0.2 |
N/A N/A 17.05 |
N/A 0.94 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
7.81% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-19 2025-01-09 |
上曜集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 15.46↗ | 15.03↗ | 15.22↘ | 15.8↘ | 15.85↗ | 15.67↗ | 15.07↗ | 16.89↘ |
| 乖離率 | 10.28% | 13.44% | 12.02% | 7.91% | 7.57% | 8.81% | 13.14% | 0.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.8 | 15.1 | 17.3 | 17.85 | 16.5 | 13.95 | 14.75 | 21.05 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13166/上曜六 | 2024-12-27 | 距高點38.19% | 2026-12-27 | 2027-12-27 | 100.0 | 112.9 113.0 (+1.35%) | 101 (05-05) | 41.2,27.2 | 272 | 17.8 | 17.97 | 95.79 | 4000 | 0.0% | 637 | 6 | 0 | -6.73% | 600 | -4.35% | 965 | 6.51 | 有 | 26 | |
| 13164/上曜四 | 2021-01-29 | 2024-01-29 | 2026-01-29 | 100.0 | 121.2 121.0 (-2.26%) | 22 (05-05) | 4.6,3.5 | 35 | 15.0 | 6.45 | 113.67 | 4000 | 66.5% | 637 | 6 | 0 | N/A | N/A | -23.64% | 268 | 5.16 | 有 | 11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,77.5 (N/A,N/A,N/A) 1.37,11.72 (0.88,1.48,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.53% 帶寬大) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.95←28.33(-3.38%) 25.88←23.99(1.89%), 8.19% 24.95←41.75(-16.8%) 25.88←15.23(10.65%), 151.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.1%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.8 (-40.8%) 24-03-07 10.1 (68.81%) 23-09-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 233.15 24.47 240.53 31個月新高 3.11億(3月) | 351.22 15.77 245.65 2.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 19.8 (25-03-28) 133日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.9% 32.8% 7807 354 0 32.22%←35.3%(-3.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.56,60.57 59.92 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,5%,4%,1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.03,41.27 54.4 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.26,25.05 up 53.24 -0.23 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.02% 8.81% 13.14% 0.95% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.3%←3.14%(1.16%) | 868 (連2買) 0.88% | 2年趨勢圖 | 4.3%←1.33%(2.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 32.8% 50.38% 154.54% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -74 (連3買轉賣) 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.9←11.2 (+6.25%) Q4←Q3 連8升 11.9←8.61 (+38.21%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.26←3.63 (+44.9%) Q4←Q3 第1升 5.26←1.91 (+175.39%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.65←-0.19 (+44.9%) Q4←Q3 連2降 -0.65←-0.56 (+175.39%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 103.01←98.92 (+4.13%) Q4←Q3 連8升 103.01←76.71 (+34.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.74←64.4 (-25.87%) Q4←Q3 第1降 47.74←68.06 (-29.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2684.12←3026.3 (-25.87%) Q4←Q3 連3降 2684.12←4403.78 (-39.05%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.47←-0.11 (-327.27%) Q4←Q3 連2降 -0.47←-0.21 (+123.81%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.05 (-500.0%) Q4←Q3 連2降 -0.3←-0.2 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.96←24.84 Q4←Q3 第1升 34.96←18.78 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.4←-5.27 Q4←Q3 連2降 -12.4←-29.24 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.55←-10.25 Q4←Q3 連2降 -31.55←-28.11 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.05←-0.46 Q4←Q3 連2降 -2.05←-0.93 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.82←-0.08 Q4←Q3 連2降 -0.82←-0.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/03 張祐銘 代表(董事) 轉讓私募股票 2,746張 |
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| 公告 | 114/05/05 上曜第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】上曜114年第一季財務報告董事會召開日期 114/05/05 匯價閃見29字頭 楊金龍急喊話/匯損衝擊權值股 台股翻黑跌254點/新台幣升值概念股爆發 資產營建全面上攻｜Yahoo財經掃描 114/05/05 上曜爆量強攻逾8萬張 新台幣強升資金湧營建資產股 專家：後市仍看央行態度 114/05/02 營建股紅通通 上曜強噴逾9%亮燈漲停 專家：恐曇花一現 114/04/24 建案交屋、內需耕耘 炎洲、上曜、北基獲利支撐 114/04/21 【公告】修正上曜114年度股東會議事手冊部分資訊 114/04/14 營建股上曜關後變大尾？一度強噴4%專家：預料之中 114/04/14 《營建股》注意股：上曜 近5日跌7.80% 114/04/10 16檔步步高升 市場資金青睞 114/04/09 股市短波－上曜 Q1營收年增逾2倍 114/04/09 建案交屋、子公司多元布局助力 上曜3月、Q1營收年增逾二倍 114/04/07 營收速報 - 上曜(1316)3月營收3.11億元年增率高達233.15％ 114/04/07 【公告】上曜 2025年3月合併營收3.11億元 年增233.15% 114/04/07 【公告】上曜受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2025世界新經濟秩序趨勢」論壇。 114/04/03 《台北股市》世紀利多走疲 拖累上曜集團股 114/04/02 世紀利多走疲 拖累上曜集團股 114/04/01 【公告】修正上曜114年股東常會相關事宜 114/03/25 熱門股－上曜 建案交屋入帳助威 114/03/21 營建族群迎春天？上曜盤中急拉7%居成交量之冠 分析師曝「隱憂」 114/03/19 施惠敏個展 進駐上曜THE KING |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上曜 | 15.2% 27131(263.92%) | 12.91% 20198(388.82%) | -1.45% 24957(295.61%) | 22.22% 24798(298.16%) | 15.59% 14348(588.1%) | -19.0% 12834(669.32%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.83 | -21.18 | 7.29 | -9.58 | -2.58 |
| ROE | -2.05 | -2.68 | 1.05 | -0.71 | -4.02 |
| 本業收入比 | 117.24 | 123.45 | 242.86 | 380.77 | 30.77 |
| 自由現金流量 | -29.57 | -7.6 | -7.39 | -1.86 | -2.8 |
| 利息保障倍數 | 0.30 | -0.30 | 1.95 | 0.63 | -0.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
