| 收盤價 成交量 06-24 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.05 (-0.47%) 806張 (-24.99%) 季線下 1161張 729張 814張 806張 1.11倍 |
-3.46% -9.34% -10.97% -13.61% -24.94% |
36.21 (12.98%) 32.05 |
N/A 0.42 |
660 N/A |
小型股 293.29億 |
3.2% 0.0% |
食品加工 |
2024-09-26 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.05 | 32.68↘ | 32.94↘ | 33.29↘ | 33.71↘ | 34.5↘ | 34.34↘ | 35.0↘ | 36.87↘ |
| 乖離率 | -1.93% | -2.7% | -3.72% | -4.92% | -7.1% | -6.67% | -8.43% | -13.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.2 | 33.25 | 35.35 | 35.7 | 33.35 | 36.0 | 37.1 | 42.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.92, 預估本益比 17.25, 殖利率 2.68%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.66, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.59, 預估本益比: 32.08 ; QQQ: 本益比 15.43, 預估本益比 42.64 ; SOXQ: 本益比 58.64, 預估本益比 32.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.09,N/A (14.84,20.36,25.88) 1.54,20.91 (2.33,3.38,4.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.13%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.68←68.17(-0.49%) 13.89←13.87(0.02%), -0.28% 67.68←68.84(-1.16%) 13.89←14.86(-0.97%), -8.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.37%[113] (N/A) 0 (4.37%) | 相對高點 相對低點 | 47.45 (-32.46%) 22-07-06 31.8 (0.79%) 25-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.47 6.63 -1.06 21.64億(5月) | -2.58 1.15 0.34 20.3億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 37.2 (25-05-13) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 0.09% -6 0 0 0.9%←0.85%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.15,37.68 look 31.49 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -34%,-17%,-18%,-26% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.73,15.17 look 35.48 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 660 N/A | 月KD RSI MACD | 2.07,12.72 look 28.33 -0.21 | 投信(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.72% -6.67% -8.43% -13.07% | 外資(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.46%←6.84%(-0.38%) | -225 (連2賣) 27.92% | 2年趨勢圖 | 6.46%←6.38%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.72% 1.61% | 自營商(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.21%(-0.03%) | 10 (連5賣轉買) 1.24% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.28%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.36←2.55 (-7.45%) Q1←Q4 第1降 2.36←2.18 (+8.26%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.8←81.86 (-15.95%) Q1←Q4 第1降 68.8←67.96 (+1.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.26←5.13 (-15.95%) Q1←Q4 連2降 4.26←4.72 (+1.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.99←53.8 (-12.66%) Q1←Q4 連3降 46.99←47.22 (-0.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.56←47.15 (+2.99%) Q1←Q4 連2升 48.56←55.22 (-12.06%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.31←79.34 (+2.99%) Q1←Q4 第1升 89.31←91.91 (-2.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.52 (-25.0%) Q1←Q4 連2降 0.39←0.52 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.4 (-20.0%) Q1←Q4 連2降 0.32←0.35 (-8.57%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.37←24.47 Q1←Q4 第1升 25.37←24.34 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.19←6.27 Q1←Q4 連2降 6.19←6.94 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.56←5.89 Q1←Q4 連2降 5.56←7.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←2.62 Q1←Q4 連2降 2.01←2.77 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←1.82 Q1←Q4 連2降 1.45←1.96 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/23 曹德華 代表(董事) 鉅額逐筆交易 869張 |
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| 公告 | 114/06/20 佳格董事長由曹德風續任 |
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| 新聞 | 114/06/19 【公告】佳格說明接獲佳格食品企業工會相關訴求之處理情形 114/06/19 工會控積欠加班費 佳格：符合法令20日續協商 114/06/10 【公告】佳格 2025年5月合併營收21.64億元 年增-6.48% 114/05/12 【公告】佳格 2025年4月合併營收20.3億元 年增-2.58% 114/04/23 《食品股》佳格、味之素聯手 引進革命性胺基酸產品 114/04/23 佳格攜手味之素引進革命性胺基酸產品，鎖定中壯年等三族群 114/04/10 【公告】佳格 2025年3月合併營收20.07億元 年增-2.98% 114/04/02 佳格贊助2025雙北世界壯年運動會逾千萬補給物資 114/03/11 《食品股》佳格擬配息1.4元 114/03/11 【公告】佳格董事會決議股利分派 114/03/11 《食品股》佳格113年每股盈餘1.91元 6月19日股東會 114/03/10 【公告】佳格 2025年2月合併營收16.05億元 年增21.76% 114/02/10 【公告】佳格 2025年1月合併營收32.69億元 年增-4.13% 114/01/10 【公告】佳格 2024年12月合併營收33.46億元 年增12.89% 113/12/10 【公告】佳格 2024年11月合併營收27.6億元 年增2.87% 113/11/11 【公告】佳格 2024年10月合併營收20.8億元 年增2.6% 113/11/04 佳格前三季賺贏去年全年 EPS 1.39元 113/11/04 《食品股》佳格前3季每股盈餘1.39元 113/10/11 【公告】佳格 2024年9月合併營收28.95億元 年增-7.11% 113/10/03 《食品股》佳格斥1.85億擴廠 搶占對岸內需 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳格 | -3.46% 1161(-30.53%) | -3.61% 800(0.69%) | -9.34% 729(10.59%) | -10.97% 814(-0.99%) | -13.61% 663(21.57%) | -24.94% 628(28.41%) |
| 加權指數 | -0.75% | -1.25% | 3.99% | 1.08% | -1.43% | -3.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.59 | 4.89 | 4.99 | 8.69 | 11.73 |
| ROE | 9.9 | 7.14 | 6.85 | 13.71 | 18.62 |
| 本業收入比 | 83.38 | 84.84 | 89.57 | 94.58 | 94.29 |
| 自由現金流量 | 23.39 | 13.44 | 11.34 | 21.42 | 26.32 |
| 利息保障倍數 | 36.21 | 21.92 | 27.00 | 65.33 | 84.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
