| 收盤價 成交量 06-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.5 (1.42%) 66張 (-20.83%) 45張 57張 56張 季線下 ↗175.1 ↗174.65 ↗174.59 ↗174.2 ↗173.84 ↘175.18 66張 |
3.18% 4.08% -1.38% 0.85% 8.18% |
209.36 (17.29%) 178.5 |
244.91 (37.2%) 173.81 (-2.63%) |
N/A 0.94 |
N/A N/A |
2.21億 39.48億 |
60.12% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-06-06 |
0 | 宏碁集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.94,N/A (19.41,23.38,27.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.46% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[112] (N/A) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 237.0 (-24.68%) 23-04-20 92.0 (94.02%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.3% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.71 10.21 14.63 1.71億(5月) 短突破長 | 12.83 -16.75 12.55 1.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 179.0 (24-06-05) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-6%,-6%,-7% 買,賣,平,平,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.73 56.52,42.01 179.0,178.0 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.34 53.33,34.31 180.5,166.5 -0.51 | 投信(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.77 40.48,28.37 up 209.5,166.5 -0.44 | 外資(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←2.04%(-18.63%) | 1 1.52% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.23,55.26 (2.61,3.21,3.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.47% 1.9% -1.53% 2.0% | 自營商(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.09%(-22.22%) | 5 (連2買) 7.58% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.04% 5.17% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.59←65.12(-3.89%) 17.95←17.43(2.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.78←0.9 (-13.33%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.86 (-9.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.52←5.21 (-13.24%) Q1←Q4 第1降 4.52←4.02 (+12.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.65 (-13.24%) Q1←Q4 第1降 0.56←0.49 (+12.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.08←42.26 (+13.77%) Q1←Q4 連3升 48.08←49.53 (-2.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+13.77%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.03←2.51 (-19.12%) Q1←Q4 第1降 2.03←1.75 (+16.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←2.5 (-18.0%) Q1←Q4 第1降 2.05←1.82 (+12.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.43←39.74 Q1←Q4 連3升 40.43←40.22 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.5←12.53 Q1←Q4 連2降 12.5←12.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.87←10.6 Q1←Q4 連2降 9.87←9.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←4.35 Q1←Q4 第1降 3.54←3.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←2.34 Q1←Q4 連2降 1.83←1.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/05 安�硌穈T 113年5月營收1.71億、年增22.72% 113/06/05 櫃買市場6/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/05 安碁資訊5月、前5月營收雙創同期新高，看好金融業鬆綁上雲趨勢 113/06/05 【公告】安碁資訊 2024年5月合併營收1.71億元 年增22.72% 113/06/05 《業績-數雲端》安碁資訊5月營收為1.71億元，年增22.72% 113/05/28 服務取勝 安碁資訊營運樂觀 113/05/28 【公告】安碁資訊113年股東常會重要決議事項 113/05/28 安碁資訊董事長施宣輝：安碁資訊具備服務優勢，是資安界的「法拉利」 113/05/24 【公告】安碁資訊辦理民國110年第一次限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 113/05/23 安碁資訊 全年營收挑戰新高 113/05/23 安碁資訊泰國策略轉向 今年拚獲利一個股本 113/05/22 【公告】安碁資訊受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/05/06 【公告】安碁資訊 2024年4月合併營收1.55億元 年增12.83% 113/05/06 《業績-數雲端》安碁資訊4月營收為1.55億元，年增12.83% 113/05/02 資安需求暢旺，安碁資訊Q1獲利攀同期新高，EPS 2.03元 113/04/30 資安市場持續成長 安碁資訊首季每股賺2.03元 113/04/30 【公告】安碁資訊董事會決議訂定註銷安碁資訊收回民國110年第一次限制員工權利新股之減資基準日 113/04/30 【公告】安碁資訊調整現金股利配息率 113/04/23 【公告】安碁資訊民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/04 《數雲端》安碁資訊 3月、首季績昂 113/04/03 安碁資訊 3月、首季績昂 113/04/03 資安需求暢旺，安碁資訊3月營收寫歷史次高，Q1創同期新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安碁資訊 | 3.18% 45(45.09%) | 2.88% 34(94.25%) | 4.08% 57(16.55%) | -1.38% 56(17.63%) | 0.85% 98(-32.25%) | 8.18% 153(-56.67%) |
| 加權指數 | 0.56% | -0.57% | 4.49% | 8.92% | 23.99% | 26.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.5 | 176.5↗ | 175.1↗ | 174.65↗ | 174.59↗ | 174.2↗ | 174.32↗ | 173.84↗ | 175.18↘ | 179.82↘ | 180.36↘ | 181.27→ | 174.87↗ | 175.0↗ | 175.98↘ |
| 乖離率 | 1.13% | 1.94% | 2.2% | 2.24% | 2.47% | 2.4% | 2.68% | 1.9% | -0.73% | -1.03% | -1.53% | 2.08% | 2.0% | 1.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 173.0 | 174.0 | 175.5 | 172.5 | 174.5 | 170.5 | 175.0 | 180.5 | 198.0 | 192.0 | 178.5 | 164.0 | 164.0 | 199.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安碁資訊 | 48.08% | -10.0% | 68.0% | -12.0% | -9.0% | 32.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.53% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.63 | 11.57 | 9.14 | 12.5 | 11.99 |
| ROE | 15.23 | 13.38 | 13.16 | 13.74 | 16.97 |
| 本業收入比 | 100.43 | 98.93 | 97.78 | 99.01 | 89.53 |
| 自由現金流量 | -1.2 | -2.24 | -0.9 | 0.78 | -0.66 |
| 利息保障倍數 | 57.39 | 38.38 | 189.53 | 428.96 | 297.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
