| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388.5 (1.17%) 264張 (-53.81%) 431張 566張 390張 季線上 ↗374.8 ↘387.25 ↗393.35 ↘392.6 ↗395.42 ↗371.83 264張 |
7.32% -7.61% 58.57% 223.75% 343.49% |
136.89 (-64.76%) 388.5 |
196.22 (-49.49%) 77.57 (-80.03%) |
N/A 1.84 |
N/A N/A |
2.83億 109.85億 |
60.55% 3.66% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.14,N/A (9.61,16.96,24.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.12% 帶寬大) 月線斜率-0.98 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.29%[112] (N/A) 0 (1.29%) | 相對高點 相對低點 | 506.0 (-23.22%) 24-04-17 67.6 (474.7%) 21-05-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.93% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 61.98 -28.6 140.7 1.6億(4月) | 93.72 61.82 171.11 2.25億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 442.0 (24-05-08) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-4%,-4%,-8% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.29 34.62,25.82 up 389.0,381.0 -4.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.72 61.97,62.54 506.0,185.0 2.4 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.49 72.09,79.52 N/A,185.0 32.21 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←2.85%(-25.96%) | -9 3.41% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.95,48.87 (1.57,2.27,2.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.04% 4.48% 47.74% 109.2% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.71%(-71.83%) | -18 (連2賣) 6.82% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 7.62% 40.06% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.07←70.97(-4.09%) 12.35←5.91(108.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.95←0.87 (+9.2%) Q1←Q4 連3升 0.95←0.23 (+313.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.95←4.66 (+49.14%) Q1←Q4 連3升 6.95←2.56 (+171.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.38←0.93 (+49.14%) Q1←Q4 連2升 1.38←0.27 (+171.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.79←5.7 (-15.96%) Q1←Q4 第1降 4.79←3.68 (+30.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.84←110.34 (-23.11%) Q1←Q4 連4降 84.84←251.16 (-66.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.02←166.04 (-23.11%) Q1←Q4 連3降 110.02←218.77 (-49.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.93←1.92 (+156.77%) Q1←Q4 連2升 4.93←0.48 (+927.08%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.64←2.86 (+27.27%) Q1←Q4 連2升 3.64←0.79 (+360.76%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.62←39.36 Q1←Q4 第1降 37.62←36.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.89←19.91 Q1←Q4 第1降 19.89←10.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.98←11.51 Q1←Q4 連2升 19.98←5.66 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.19←4.34 Q1←Q4 連2升 10.19←1.28 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.35←1.89 Q1←Q4 連2升 4.35←0.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 設備廠 Q1獲利衝(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/16 《半導體》均華Q1締4高 今年營運拚登峰 113/05/16 《熱門族群》台積電創高 供應鏈群起歡呼 113/05/08 【公告】均華 2024年4月合併營收1.6億元 年增61.98% 113/05/07 《半導體》均華第1季每股盈餘4.93元 113/04/23 《電零組》志聖攜手2廠參展 秀MicroLED等一站式服務 113/04/09 【公告】均華 2024年3月合併營收2.25億元 年增93.72% 113/04/02 【Yahoo早盤】台股再創新高20430點 分析師許博傑：量不夠恐留上影線 113/03/30 《半導體》先進封裝夯 均華拚營收創高 113/03/29 先進封裝夯 均華拚營收創高 113/03/29 均豪今年營運成長展望樂觀 均華估營收可望創新高 113/03/29 均華在手訂單充沛 可望推升今年營收登新高 113/03/29 【3月台股風雲榜】台積電擴廠帶動設備商首季大漲 均華飆167%成黑馬！漲幅前20大電子股出爐 113/03/27 《半導體》均華3月29日受邀櫃買業績發表會 113/03/26 《半導體》均華前二月每股稅後純益3.43元 113/03/26 均華 前二月每股稅後純益3.43元 113/03/26 《半導體》均華2月每股盈餘1.03元 113/03/26 【公告】因均華有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/03/24 《半導體》AI需求旺 均華Q1營收拚新高 113/03/21 《半導體》今年動能看俏 均華攻頂飆天價 113/03/08 【公告】均華 2024年2月合併營收1.39億元 年增98.21% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.31 | 196.22 | -49.49 | 188.66 | -51.44 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.96 | 144.65 | -62.77 |
| 平均 本益比 | 16.96 | 136.89 | -64.76 | 165.0 | -57.53 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.27 | 110.69 | -71.51 |
| 最低價 本益比 | 9.61 | 77.57 | -80.03 | 141.34 | -63.62 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.57 | 76.72 | -80.25 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 161.0 | 85.0 | 44.63 | 23.56 | 5.0 | 3.11% | 5.88% | 3.84 | 2.12 |
| 111 | 114.5 | 77.1 | 13.94 | 9.39 | 6.0 | 5.24% | 7.78% | 3.5 | 1.95 |
| 110 | 185.0 | 59.2 | 32.78 | 10.49 | 5.0 | 2.7% | 8.45% | 5.66 | 2.04 |
| 109 | 64.0 | 32.9 | 39.82 | 20.47 | 3.0 | 4.69% | 9.12% | 1.89 | 1.04 |
| 108 | 48.8 | 34.85 | 16.08 | 11.48 | 3.0 | 6.15% | 8.61% | 1.56 | 1.13 |
| 107 | 41.0 | 35.1 | 13.2 | 11.3 | 3.0 | 7.32% | 8.55% | 1.31 | 1.16 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均華 | 7.32% 431(-38.68%) | -1.89% 499(-47.03%) | -7.61% 566(-53.33%) | 58.57% 390(-32.19%) | 223.75% 243(8.71%) | 343.49% 149(76.94%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388.5 | 380.5↗ | 374.8↗ | 387.25↘ | 393.35↗ | 392.6↘ | 407.74↘ | 395.42↗ | 371.83↗ | 287.08↗ | 281.73↗ | 262.97↗ | 204.44↗ | 185.71↗ | 175.22↗ |
| 乖離率 | 2.1% | 3.66% | 0.32% | -1.23% | -1.04% | -4.72% | -1.75% | 4.48% | 35.33% | 37.9% | 47.74% | 90.03% | 109.2% | 121.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 370.5 | 377.5 | 389.0 | 366.0 | 466.5 | 416.5 | 313.5 | 239.5 | 147.5 | 149.5 | 119.0 | 95.5 | 87.5 | 89.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均華 | 300.0% | 164.0% | -21.0% | 65.0% | 39.0% | 18.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.0 | 16.6 | 10.86 | -1.8 | 13.91 |
| ROE | 8.09 | 20.81 | 16.0 | 3.77 | 9.32 |
| 本業收入比 | 100.85 | 82.27 | 80.50 | -27.59 | 98.13 |
| 自由現金流量 | 2.73 | -0.83 | 1.02 | -1.37 | 1.13 |
| 利息保障倍數 | 7.84 | 30.16 | 24.27 | 8.75 | 21.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
