| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534.0 (-1.66%) 2657張 (+37.64%) 1959張 1568張 2454張 季線旁 ↗539.4 ↗535.3 ↗530.71 ↗529.1 ↘525.18 ↘536.33 2657張 |
-1.48% 2.89% -9.95% -12.46% 5.33% |
803.15 (50.4%) 534.0 |
1199.48 (124.62%) 406.82 (-23.82%) |
N/A 0.99 |
755.84(41.54%) |
47.81億 2553.13億 |
46.96% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-05-07 2024-01-19 |
0 | 中美晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.72,N/A (9.69,19.13,28.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.04%) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.56%[112] (N/A) 0 (3.56%) | 相對高點 相對低點 | 972.0 (-45.06%) 21-07-13 331.5 (61.09%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.61% 173 -1 0 3.72%←3.79%(-1.85%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.68 8.7 -16.99 52.01億(5月) | -15.06 -15.49 -18.05 47.85億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-25 547.0 (24-06-13) 37日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -33%,-4%,2%,2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.31 55.17,77.89 548.0,525.0 1.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.56 26.83,25.24 up 542.0,501.0 -3.86 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.26%←3.07%(6.19%) | -165 (連3賣) 6.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 755.84(41.54%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.74 45.31,42.01 547.0,501.0 4.1 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.68%←23.76%(-0.34%) | -479 (連2買轉賣) 18.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.26,163.8 (2.85,4.65,6.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.93% -0.43% -5.0% 0.75% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.78%(-2.56%) | -35 (連4賣) 1.32% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 2.25% 7.19% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.07←81.42(-1.66%) 8.29←7.15(15.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 101.91←100.31 (+1.6%) Q1←Q4 連3升 101.91←97.64 (+4.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 150.87←167.63 (-10.0%) Q1←Q4 連4降 150.87←186.16 (-18.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.68←39.21 (-10.0%) Q1←Q4 第1升 39.68←61.03 (-18.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 107.37←93.59 (+14.72%) Q1←Q4 連3升 107.37←92.33 (+16.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.85←54.72 (+11.2%) Q1←Q4 連4升 60.85←49.89 (+21.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.18←77.06 (+11.2%) Q1←Q4 連7升 92.18←73.07 (+26.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.1←10.21 (-20.67%) Q1←Q4 連2降 8.1←11.49 (-29.5%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.75←6.11 (+10.47%) Q1←Q4 第1升 6.75←9.67 (-30.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.25←34.5 Q1←Q4 連6降 34.25←40.56 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.3←23.39 Q1←Q4 第1升 26.3←32.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.42←26.5 Q1←Q4 連2降 23.42←26.86 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.12←6.7 Q1←Q4 連2降 5.12←8.89 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←2.46 Q1←Q4 連2降 1.89←2.97 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/14 環球晶審計委員、薪酬委員及提名委員鄭正元辭任 113/06/14 環球晶獨立董事鄭正元辭任 |
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| 新聞 | 113/06/14 【公告】環球晶發生網路資安事件更新說明，目前已局部陸續復工。 113/06/14 環球晶部分資訊系統遭駭 目前已局部陸續復工 113/06/14 《半導體》環球晶遭駭 最新說明 113/06/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至35.52元，預估目標價為607元 113/06/13 環球晶遭駭客攻擊 部分廠區產線受影響 113/06/13 【公告】環球晶發生網路資安事件 113/06/13 《半導體》環球晶遭駭 積極復原中 113/06/08 星座理財(6月10日～6月14日)－金牛座（4月21日～5月21日） 高出低進 順市而為 113/06/08 《半導體》環球晶 Q2營收將優於Q1 113/06/07 環球晶 Q2營收將優於Q1 113/06/07 【公告】環球晶代子公司GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.取得固定收益證券 113/06/07 【公告】環球晶 2024年5月合併營收52.01億元 年增-12.69% 113/05/10 【公告】環球晶 2024年4月合併營收47.85億元 年增-15.07% 113/05/10 《半導體》環球晶5月16日參加櫃買中心與元富證券於日本舉辦法說會 113/05/10 【公告】環球晶受邀參加櫃買中心與元富證券於日本共同舉辦之「櫃買中心x元富證券日本東京海外企業日」法說會 113/05/08 大環境依舊不理想，環球晶估今年營收與去年持平 113/05/08 《半導體》環球晶法說後 外資重申「買進」目標價為630元 113/05/07 《半導體》環球晶下半年會更好 113/05/07 環球晶下半年會更好 113/05/07 〈環球晶法說〉Q2營收估小增 記憶體需求高預期 驅動下半年成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | -1.48% 1959(35.59%) | 1.33% 1987(33.67%) | 2.89% 1568(69.41%) | -9.95% 2454(8.26%) | -12.46% 2159(23.05%) | 5.33% 1784(48.93%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534.0 | 540.0↘ | 539.4↗ | 535.3↗ | 530.71↗ | 529.1↗ | 526.24↗ | 525.18↘ | 536.33↘ | 554.44↘ | 555.68↘ | 562.08↘ | 536.28↗ | 530.02↗ | 526.43↗ |
| 乖離率 | -1.11% | -1.0% | -0.24% | 0.62% | 0.93% | 1.47% | 1.68% | -0.43% | -3.69% | -3.9% | -5.0% | -0.43% | 0.75% | 1.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 535.0 | 533.0 | 521.0 | 517.0 | 517.0 | 504.0 | 553.0 | 576.0 | 588.0 | 579.0 | 622.0 | 457.5 | 511.0 | 477.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | 115.02% | -8.0% | 34.0% | -51.0% | 23.0% | 77.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.39 | 35.54 | 28.94 | 27.61 | 30.81 |
| ROE | 32.74 | 30.75 | 26.44 | 29.37 | 30.91 |
| 本業收入比 | 75.71 | 124.25 | 107.59 | 92.01 | 96.46 |
| 自由現金流量 | -544.77 | 218.65 | 110.22 | 10.92 | 49.55 |
| 利息保障倍數 | 41.56 | 42.73 | 54.44 | 226.58 | 259.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
