| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 (0.42%) 508張 (+28.15%) 723張 2109張 1246張 季線旁 ↗23.76 ↘23.98 →24.19 ↘24.12 ↘23.75 ↘23.87 508張 0.24倍 |
-2.07% 0.0% -4.24% -12.38% -1.25% |
12.64 (-46.67%) 23.7 |
19.34 (-18.4%) 5.94 (-74.94%) |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
20.61億 48.84億 |
21.94% 0.0% |
LED封裝 |
2023-12-12 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.47,N/A (11.76,25.03,38.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.0%) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.11%[112] (N/A) 0 (2.11%) | 相對高點 相對低點 | 36.75 (-35.51%) 21-07-27 14.6 (62.33%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.25% -56 0 0 7.84%←7.05%(11.21%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.7 -2.63 -4.81 1.6億(5月) | 16.65 6.43 -5.1 1.64億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-23 25.1 (24-05-31) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-7%,1%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.31 10.71,11.62 look 24.2,23.4 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.87 39.02,38.62 24.5,22.1 -0.04 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.63 25.29,29.69 look 27.5,22.1 -0.28 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.45%←4.68%(-4.91%) | 98 (連3賣轉買) 19.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.6,14.81 (0.92,1.34,1.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.74% -0.71% -5.39% -4.67% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.89%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.76% 20.47% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.18←50.98(-1.57%) 23.15←23.18(-0.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.74 (-32.43%) Q1←Q4 第1降 0.5←0.67 (-25.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.59←5.5 (-16.55%) Q1←Q4 第1降 4.59←5.15 (-10.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.37 (-16.55%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.03 (-10.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.35←3.04 (+10.2%) Q1←Q4 第1升 3.35←3.46 (-3.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.09←73.19 (+21.72%) Q1←Q4 第1升 89.09←77.61 (+14.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.27←72.97 (+21.72%) Q1←Q4 第1升 87.27←88.55 (-1.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.17 (-129.41%) Q1←Q4 第1降 -0.05←-0.01 (+400.0%) Q1←Q1 18季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.51←26.57 Q1←Q4 第1升 27.51←26.74 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.78←6.67 Q1←Q4 第1降 -1.78←-0.67 Q1←Q1 18季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.06←0.0 Q1←Q4 第1升 1.06←0.8 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.15←0.0 Q1←Q4 第1升 0.15←0.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.01 Q1←Q4 第1升 0.13←0.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 宏齊 113年5月營收1.60億、年減3.70% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】宏齊 2024年5月合併營收1.6億元 年增-3.7% 113/05/29 【公告】水星生醫*董事會決議買回庫藏股事宜 113/05/29 面對俄羅斯侵略 法德領袖齊聲警告 歐洲面臨致命危險 113/05/10 【公告】宏齊 2024年4月合併營收1.64億元 年增16.65% 113/04/10 【公告】宏齊 2024年3月合併營收1.55億元 年增-9.46% 113/03/17 TOSIA AWARD頒獎 支持新式技術研發 113/03/07 【公告】宏齊 2024年2月合併營收1.28億元 年增-26.35% 113/02/06 【公告】宏齊 2024年1月合併營收1.77億元 年增2.86% 113/01/10 【公告】宏齊 2023年12月合併營收1.8億元 年增10.87% 112/12/12 《光電股》宏齊 衝刺Mini LED產能 112/12/12 《光電股》miniLED發威 宏齊明年營收拚增2位數 112/12/12 宏齊 衝刺Mini LED產能 112/12/11 【公告】宏齊 2023年11月合併營收1.77億元 年增6.68% 112/12/05 【公告】宏齊受邀參加兆豐證券股份有限公司主辦之線上法說會 112/11/10 【公告】宏齊 2023年10月合併營收1.92億元 年增5.05% 112/11/10 【公告】亞洲藏壽司 2023年10月合併營收4.4億元 年增24.69% 112/10/23 《熱門族群》外資按讚聯電 泛聯家軍升勢壯 112/10/23 外資按讚聯電 泛聯家軍升勢壯 112/10/17 熱門股－宏齊 買盤擴散帶量上攻 112/10/11 【公告】宏齊 2023年9月合併營收1.63億元 年增-9.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏齊 | -2.07% 723(-29.67%) | -3.85% 763(-33.36%) | 0.0% 2109(-75.87%) | -4.24% 1246(-59.17%) | -12.38% 2325(-78.12%) | -1.25% 3544(-85.64%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 | 23.67↗ | 23.76↗ | 23.98↘ | 24.19→ | 24.12↘ | 24.04↗ | 23.75↘ | 23.87↘ | 24.73↘ | 24.76↘ | 25.05↘ | 25.11↗ | 24.86→ | 24.75→ |
| 乖離率 | 0.13% | -0.25% | -1.17% | -2.03% | -1.74% | -1.41% | -0.21% | -0.71% | -4.16% | -4.28% | -5.39% | -5.62% | -4.67% | -4.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.6 | 23.65 | 24.5 | 23.8 | 23.95 | 23.35 | 24.2 | 24.45 | 25.55 | 25.2 | 26.75 | 22.6 | 24.05 | 24.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏齊 | 105.86% | -9.0% | 49.0% | -35.0% | 41.0% | -14.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.12 | 11.33 | 13.3 | 8.93 | 2.1 |
| ROE | 2.76 | 11.56 | 11.9 | 5.05 | 0.53 |
| 本業收入比 | 38.74 | 59.70 | 87.31 | 121.74 | 195.65 |
| 自由現金流量 | -2.25 | 3.48 | 3.68 | 3.49 | 3.0 |
| 利息保障倍數 | 53.68 | 329.40 | 187.18 | 48.16 | 9.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
