收盤價 成交量 06-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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14.4 (9.92%) 6001張 (+118.6%) 2124張 1020張 484張 季線上 短漲多 ↗12.75 ↗12.23 ↗11.73 ↗11.57 ↗11.1 ↗11.14 6001張 5.88倍 |
20.5% 34.58% 22.03% 22.55% 39.13% |
N/A N/A 14.4 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.94 |
N/A N/A |
15.99億 23.02億 |
14.53% 0.0% |
IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(38.14% 帶寬大) 月線斜率1.45 | 厲害分點 成交比重 | 買 06-05 (2.97%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.6 (-26.53%) 21-07-22 7.7 (87.01%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 3.75% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 98.84 38.12 46.66 0.02億(4月) | -27.69 64.7 30.54 0.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.4 (24-06-05) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,5%,2%,2% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.44 100.0,89.63 14.65,14.0 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.79 100.0,70.24 15.8,14.0 0.23 | 投信(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.12 100.0,73.61 22.45,13.0 0.28 | 外資(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.68%(23.53%) | 178 (連2買) 2.97% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.77,8.14 (0.5,0.89,1.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 24.46% 29.26% 27.55% 32.96% | 自營商(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.75% 6.64% 12.77% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.59←53.03(-0.83%) 16.54←17.28(-4.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.18 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 -0.16←-0.18 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q4 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.1←30.55 (-47.3%) Q1←Q4 第1降 16.1←22.1 (-27.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 258.21←349.7 (-47.3%) Q1←Q4 第1降 258.21←797.05 (-67.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.1 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.08 (-25.0%) Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.11 (+9.09%) Q1←Q4 第1升 -0.1←-0.11 (-9.09%) Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.51←1.65 Q1←Q4 第1升 45.51←75.06 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -488.07←-1361.35 Q1←Q4 第1升 -488.07←-708.1 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -305.9←-1200.15 Q1←Q4 第1升 -305.9←-513.82 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.77←-1.2 Q1←Q4 第1升 -0.77←-0.95 Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.46←-0.79 Q1←Q4 第1升 -0.46←-0.64 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/08 太欣 113年第1季綜合損益表,每股虧損0.06元 113/05/08 太欣第一季合併虧損977萬元,每股稅後 -0.06元 |
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新聞 | 113/05/07 營收速報 - 太欣(5302)4月營收154.70萬元年增率高達98.84% 113/05/07 【公告】太欣 2024年4月合併營收154.7萬元 年增98.84% 113/04/30 【公告】太欣113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】太欣 2024年3月合併營收112萬元 年增-27.7% 113/03/15 【公告】太欣董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】太欣 2024年2月合併營收68萬元 年增98.25% 113/02/05 【公告】太欣 2024年1月合併營收148.7萬元 年增137.54% 113/01/05 【公告】太欣 2023年12月合併營收13萬元 年增-91.33% 112/12/07 【公告】太欣 2023年11月合併營收28.2萬元 年增-24.4% 112/11/13 【公告】太欣董事會通過總經理委任案 112/11/06 【公告】太欣 2023年10月合併營收91.8萬元 年增66.91% 112/10/30 【公告】太欣受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 112/10/04 【公告】太欣 2023年9月合併營收106.2萬元 年增0.57% 112/09/05 【公告】太欣 2023年8月合併營收155.1萬元 年增52.81% 112/08/04 【公告】太欣 2023年7月合併營收31萬元 年增-43.74% 112/07/06 【公告】太欣 2023年6月合併營收134.5萬元 年增9.89% 112/07/06 【公告】太欣董事會決議推舉王國肇先生續任董事長 112/06/26 【公告】太欣第四屆薪資報酬委員任期屆滿 112/06/26 【公告】太欣112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 112/06/26 【公告】太欣112年股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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太欣 | 20.5% 2124(182.54%) | 29.15% 1625(269.11%) | 34.58% 1020(487.93%) | 22.03% 484(1138.27%) | 22.55% 496(1108.51%) | 39.13% 476(1160.15%) |
加權指數 | 0.56% | -0.57% | 4.49% | 8.92% | 23.99% | 26.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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14.4 | 13.23↗ | 12.75↗ | 12.23↗ | 11.73↗ | 11.57↗ | 11.36↗ | 11.1↗ | 11.14↗ | 11.2↗ | 11.22↗ | 11.29↗ | 10.9↗ | 10.83↗ | 10.71↗ |
乖離率 | 8.84% | 12.94% | 17.74% | 22.76% | 24.46% | 26.76% | 29.73% | 29.26% | 28.57% | 28.34% | 27.55% | 32.11% | 32.96% | 34.45% |
均線開始 轉折價位 | 12.1 | 12.2 | 11.5 | 10.5 | 11.1 | 10.5 | 11.1 | 11.65 | 11.5 | 11.3 | 11.75 | 9.79 | 10.9 | 9.53 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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太欣 | 121.17% | 14.0% | 42.0% | -35.0% | 68.0% | 32.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 23.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.53% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -591.86 | -693.52 | -213.02 | -288.03 | -147.55 |
ROE | -4.09 | -3.81 | -3.11 | -4.11 | -4.24 |
本業收入比 | 132.73 | 147.17 | 148.89 | 132.79 | 127.27 |
自由現金流量 | -0.45 | -0.28 | -0.27 | -0.79 | -0.44 |
利息保障倍數 | -5.69 | -7.90 | -9.32 | -15.19 | -17.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標