收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.1 (0.0%) 121張 (-29.8%) 170張 173張 127張 季線旁 ↘37.21 ↘37.29 ↘37.32 ↘37.35 ↗37.21 ↗37.17 121張 0.7倍 |
-0.8% -0.8% 1.92% 5.25% -6.31% |
19.61 (-47.13%) 37.1 |
26.7 (-28.03%) 12.53 (-66.23%) |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
6.81億 25.26億 |
40.05% 0.0% |
機械零組件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.76,N/A (9.68,15.15,20.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.89% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (N/A) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 45.0 (-17.56%) 21-09-30 34.65 (7.07%) 23-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -1 0 0 0.93%←1.09%(-14.68%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.7 8.12 23.48 17個月新高 1.29億(4月) | 9.5 17.05 29.51 1.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-04-24 37.65 (24-05-07) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-1%,-1% 平,平,賣,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.05 18.75,27.82 look 37.55,36.9 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.55 51.11,62.55 38.0,35.55 0.06 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.74 45.79,47.66 37.85,34.65 0.25 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 84.16%←84.18%(-0.02%) | 5 (連3買) 4.13% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.42,26.13 (1.63,1.93,2.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.67% -0.19% 1.28% 0.73% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(14.29%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.25% 5.11% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.91←87.11(-0.23%) 3.95←4.02(-1.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.38←3.31 (+2.11%) Q1←Q4 連2升 3.38←2.61 (+29.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.21 (+2.11%) Q1←Q4 連2升 0.24←0.04 (+29.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.61←4.43 (+4.06%) Q1←Q4 連2升 4.61←4.84 (-4.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.01←106.66 (-6.23%) Q1←Q4 連2降 100.01←154.39 (-35.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.56←184.84 (-6.23%) Q1←Q4 連2降 183.56←243.23 (-24.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.26 (-3.85%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.02 (+1150.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.29 (-17.24%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.06 (+300.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.81←34.27 Q1←Q4 第1降 33.81←30.2 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.2←6.4 Q1←Q4 連2升 7.2←1.56 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.1←5.31 Q1←Q4 第1降 5.1←0.62 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.98←1.01 Q1←Q4 第1降 0.98←0.09 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.87←0.9 Q1←Q4 第1降 0.87←0.17 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 強信-KY 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.25元 |
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新聞 | 113/05/08 【公告】強信-KY 2024年4月合併營收1.29億元 年增9.71% 113/04/26 【公告】強信-KY民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】強信-KY 2024年3月合併營收1.2億元 年增9.51% 113/03/13 【公告】代重要子公司強信機械科技(萊州)有限公司股東會重要決議事項 113/03/13 【公告】代重要子公司強信機械科技(萊州)有限公司盈餘分配 113/03/07 【公告】強信-KY董事會決議召開西元2024年股東常會 113/03/07 【公告】強信-KY董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/03/07 【公告】強信-KY董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案 113/03/06 【公告】強信-KY 2024年2月合併營收1.02億元 年增12.66% 113/02/06 【公告】強信-KY 2024年1月合併營收1.16億元 年增90.39% 113/01/08 【公告】強信-KY 2023年12月合併營收1.13億元 年增0.28% 112/12/08 【公告】強信-KY 2023年11月合併營收1.12億元 年增5.72% 112/11/22 【公告】強信-KY受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 112/11/09 【公告】強信-KY 2023年10月合併營收1.08億元 年增-17.49% 112/11/07 【公告】強信-KY董事會通過設置資安專責主管 112/10/11 【公告】強信-KY 2023年9月合併營收1.06億元 年增-21.31% 112/09/08 【公告】強信-KY 2023年8月合併營收1.03億元 年增-33.22% 112/08/08 【公告】強信-KY 2023年7月合併營收1.03億元 年增-36.69% 112/07/18 【公告】強信-KY代重要子公司強信機械科技(萊州)有限公司盈餘分配 112/07/18 【公告】強信-KY代重要子公司強信機械科技(萊州)有限公司股東臨時會重要決議事項 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.63 | 26.7 | -28.03 | 24.54 | -33.85 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.22 | 58.0 | 56.33 |
平均 本益比 | 15.15 | 19.61 | -47.13 | 28.61 | -22.88 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.93 | 50.3 | 35.57 |
最低價 本益比 | 9.68 | 12.53 | -66.23 | 32.68 | -11.91 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.63 | 42.59 | 14.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 40.0 | 34.65 | 37.78 | 32.73 | 1.0 | 2.5% | 2.89% | 1.48 | 1.3 |
111 | 42.9 | 37.85 | 11.58 | 10.21 | 2.2 | 5.13% | 5.81% | 2.23 | 1.43 |
110 | 45.25 | 39.1 | 15.31 | 13.23 | 1.8 | 3.98% | 4.6% | 2.02 | 1.73 |
109 | 52.3 | 38.1 | 46.79 | 34.09 | 1.0 | 1.91% | 2.62% | 2.16 | 1.62 |
108 | 61.3 | 47.15 | 14.32 | 11.02 | 3.99 | 6.51% | 8.46% | 2.36 | 1.78 |
107 | 86.3 | 42.8 | 18.75 | 9.3 | 3.47 | 4.02% | 8.11% | 3.61 | 1.89 |
106 | 51.4 | 36.7 | 17.22 | 12.29 | 2.48 | 4.82% | 6.76% | 2.35 | 1.92 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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強信-ky | -0.8% 170(-28.51%) | -1.07% 181(-32.85%) | -0.8% 173(-29.97%) | 1.92% 127(-4.12%) | 5.25% 98(23.54%) | -6.31% 90(35.0%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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37.1 | 37.15↘ | 37.21↘ | 37.29↘ | 37.32↘ | 37.35↘ | 37.44↘ | 37.21↗ | 37.17↗ | 36.77↗ | 36.76↗ | 36.63↗ | 36.35→ | 36.83↘ | 37.1→ |
乖離率 | -0.13% | -0.3% | -0.51% | -0.59% | -0.67% | -0.91% | -0.3% | -0.19% | 0.9% | 0.92% | 1.28% | 2.06% | 0.73% | 0.0% |
均線開始 轉折價位 | 37.2 | 37.35 | 37.4 | 37.65 | 37.8 | 38.2 | 36.9 | 36.3 | 36.5 | 36.65 | 35.5 | 38.75 | 39.7 | 39.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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強信-ky | -24.8% | 2.0% | -5.0% | -8.0% | -4.0% | -6.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.98 | 17.28 | 14.02 | 9.98 | 18.44 |
ROE | 4.04 | 14.32 | 12.42 | 4.68 | 17.38 |
本業收入比 | 78.48 | 98.06 | 100.83 | 120.00 | 85.67 |
自由現金流量 | 2.4 | 3.26 | 0.95 | 1.16 | 3.01 |
利息保障倍數 | 6.87 | 37.83 | 52.84 | 9.60 | 25.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標