| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 (-2.52%) 627張 (-68.46%) 786張 1717張 2266張 季線下 ↗40.49 ↘40.73 ↘43.27 ↘44.1 ↘45.23 ↘45.86 627張 |
1.88% -18.37% -18.29% 40.17% 47.55% |
28.42 (-30.09%) 40.65 |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
7.51億 30.53億 |
44.88% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.39,N/A (20.49,34.38,48.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(40.33% 帶寬大) 月線斜率-1.46 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.4←72.41(-2.78%) 11.6←6.56(76.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.86%[112] (N/A) 0 (0.86%) | 相對高點 相對低點 | 56.0 (-27.41%) 24-08-23 20.0 (103.25%) 22-07-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.83 4.3 8.28 1.94億(8月) 短跌破長 | 23.1 -4.55 6.75 1.86億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-22 43.95 (24-09-09) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.84% 16 1 0 13.02%←15.32%(-15.01%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.97 11.0,12.28 look 43.05,39.5 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-15%,-8%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.69 32.97,38.48 44.55,37.3 -0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.65 47.97,65.03 44.55,33.0 1.38 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.67,24.34 (0.76,1.02,1.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.82% -11.36% 5.31% 21.09% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.01%←0.92%(118.48%) | -196 (連4賣) 31.26% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 5.24% 45.73% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.03%(266.67%) | 1 (連2買) 0.16% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.63←0.76 (-17.11%) Q2←Q1 連2降 0.63←0.69 (-8.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.01←5.27 (+33.02%) Q2←Q1 第1升 7.01←6.77 (+3.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←-0.07 (+33.02%) Q2←Q1 第1升 0.28←0.07 (+3.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.38←4.15 (+5.54%) Q2←Q1 連2升 4.38←4.11 (+6.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.33←70.4 (-10.04%) Q2←Q1 連3降 63.33←58.89 (+7.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.41←103.92 (-10.04%) Q2←Q1 連3降 77.41←78.12 (-0.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.16 (+168.75%) Q2←Q1 連2升 0.43←0.23 (+86.96%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←-0.13 (+284.62%) Q2←Q1 第1升 0.24←0.03 (+700.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.55←32.14 Q2←Q1 連3降 28.55←28.55 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.03←-1.4 Q2←Q1 第1升 4.03←1.06 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.61←2.28 Q2←Q1 連2升 4.61←2.57 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.78←0.66 Q2←Q1 連2升 1.78←0.96 Q2←Q2 13季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←0.52 Q2←Q1 連2升 1.32←0.74 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/28 陳榮輝 代表(董事) 贈與 160張 |
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| 公告 | 113/09/19 精聯從事遠期契約交易，未實現損失41.5萬元 |
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| 新聞 | 113/08/19 受惠AI與自動化布局 圓剛、精聯強勢漲停 113/08/09 【公告】精聯 2024年7月合併營收1.86億元 年增23.11% 113/07/29 【公告】精聯113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】精聯 2024年6月合併營收1.95億元 年增2.64% 113/07/05 【公告】精聯發言人及代理發言人異動 113/06/25 【公告】係因精聯有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/06/25 【公告】精聯董事長決議現金股利配息基準日及發放日 113/06/18 【公告】精聯113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】精聯 2024年5月合併營收3.44億元 年增10.53% 113/05/10 【公告】精聯 2024年4月合併營收1.61億元 年增-7.84% 113/04/26 【公告】精聯113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】精聯 2024年3月合併營收1.85億元 年增-0.24% 113/03/11 【公告】精聯 2024年2月合併營收1.4億元 年增-9.61% 113/03/11 【公告】精聯董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】精聯董事會決議113年股東常會召開事宜 113/02/07 【公告】精聯 2024年1月合併營收2.02億元 年增29.35% 113/01/10 【公告】精聯 2023年12月合併營收1.9億元 年增0.97% 112/12/08 【公告】精聯 2023年11月合併營收2億元 年增0.19% 112/12/06 【公告】精聯受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 112/11/10 【公告】精聯 2023年10月合併營收1.6億元 年增-19.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精聯 | 1.88% 786(-20.17%) | -6.01% 740(-15.22%) | -18.37% 1717(-63.43%) | -18.29% 2266(-72.3%) | 40.17% 1532(-59.03%) | 47.55% 856(-26.66%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 | 40.78↗ | 40.49↗ | 40.73↘ | 43.27↘ | 44.1↘ | 45.18↘ | 45.23↘ | 45.86↘ | 40.53↗ | 40.08↗ | 38.6↗ | 34.81↗ | 33.57↗ | 32.99↗ |
| 乖離率 | -0.32% | 0.4% | -0.2% | -6.06% | -7.82% | -10.03% | -10.13% | -11.36% | 0.3% | 1.42% | 5.31% | 16.78% | 21.09% | 23.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.2 | 40.05 | 42.85 | 49.0 | 53.7 | 41.1 | 48.8 | 45.25 | 29.6 | 28.0 | 29.3 | 27.4 | 27.7 | 27.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精聯 | 84.36% | 35.0% | 33.0% | 0.0% | 7.0% | 12.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.28 | 4.3 | 3.57 | 0.95 | 0.26 |
| ROE | 2.25 | 5.13 | 3.64 | 1.55 | 1.51 |
| 本業收入比 | 58.00 | 88.60 | 106.33 | 95.00 | 29.41 |
| 自由現金流量 | -3.33 | 4.03 | -2.03 | 0.86 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 23.32 | 75.35 | 39.48 | 10.29 | 13.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
