收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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48.0 (3.23%) 42136張 (+226.52%) 14021張 13432張 14362張 季線上 ↗46.72 ↗47.17 ↗46.2 ↘45.83 ↗43.81 ↗42.97 42136張 3.14倍 |
4.46% 3.9% 43.71% 123.78% 121.71% |
22.07 (-54.01%) 48.0 |
28.49 (-40.65%) 15.66 (-67.38%) |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
16.26億 78.06億 |
32.46% 89.1% |
電子產品銷售管道 |
2024-03-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.02,N/A (7.19,10.13,13.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.85%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[112] (N/A) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 54.0 (-11.11%) 24-04-18 15.8 (203.8%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.24% 25.91% -120 31 0 35.2%←26.24%(34.15%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.85 14.01 24.89 17個月新高 15.72億(4月) 短跌破長 | 19.77 25.32 21.39 13.78億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 51.1 (24-05-17) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,0%,-2%,-4% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.29 63.1,58.95 48.5,44.95 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.53 78.26,75.7 48.5,28.6 0.66 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.0 83.4,82.18 N/A,29.05 3.09 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←7.9%(-76.84%) | -252 (連2賣) 0.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.76,17.39 (0.78,1.11,1.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.73% 11.71% 45.28% 78.37% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.14%(185.71%) | 14 0.03% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 25.91% 43.12% 165.22% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.63←53.78(-0.28%) 21.95←14.79(48.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.31←40.64 (-0.81%) Q1←Q4 連2降 40.31←33.2 (+21.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←1.66 (-0.81%) Q1←Q4 第1降 0.69←0.96 (+21.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.98←10.31 (+16.2%) Q1←Q4 第1升 11.98←18.46 (-35.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.34←73.97 (+3.2%) Q1←Q4 連3升 76.34←82.73 (-7.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.58←29.56 (+3.2%) Q1←Q4 連4降 26.58←60.77 (-56.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.51 (+13.73%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.38 (+52.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.89 (-66.29%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.5 (-40.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.34←6.58 Q1←Q4 連2降 5.34←6.06 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.71←4.09 Q1←Q4 第1降 1.71←2.9 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.23←1.94 Q1←Q4 第1升 2.23←1.86 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.21←2.9 Q1←Q4 第1升 3.21←2.27 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.25 Q1←Q4 第1升 1.36←1.09 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/16 弘憶股 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.58元(更新) 113/05/16 弘憶股更正第一季合併財報iXBRL會計師核閱報告意見類型 |
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新聞 | 113/05/16 【公告】更正113年第一季合併財務報告iXBRL申報資訊 113/05/10 【公告】弘憶股 2024年4月合併營收15.72億元 年增34.86% 113/05/10 《業績-電通》弘憶股4月營收為15.72億元,年增34.86% 113/05/09 【公告】弘憶股董事會決議股利分派 113/04/30 【公告】弘憶股113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】弘憶股董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜(新增召集議案) 113/04/26 【公告】弘憶股董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/04/14 《電通股》弘憶股 算力業務看俏 113/04/13 弘憶股 算力業務看俏 113/04/12 【公告】弘憶股獨立董事辭任及董事變動達三分之一 113/04/09 【公告】弘憶股 2024年3月合併營收13.78億元 年增19.77% 113/04/09 《業績-電通》弘憶股3月營收為13.78億元,年增19.77% 113/04/09 《業績-油電》欣天然3月營收為2.01億元,年減2.60% 113/03/29 弘憶股營運向前行,布局智慧算力,GMI Cloud成台灣首家輝達認證夥伴 113/03/13 【公告】弘憶股召開法人說明會相關資訊 113/03/12 【公告】弘憶股董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜 113/03/12 【公告】弘憶股董事會決議更新採購GPU伺服器相關資料 113/03/08 《業績-電通》弘憶股2月營收為11億元,年減7.41% 113/03/08 【公告】弘憶股 2024年2月合併營收11億元 年增-7.41% 113/02/23 【公告】弘憶股董事會決議採購GPU伺服器相關資料 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 13.08 | 28.49 | -40.65 | 26.39 | -45.02 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.44 | 25.04 | -47.83 |
平均 本益比 | 10.13 | 22.07 | -54.01 | 23.27 | -51.52 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.11 | 19.3 | -59.78 |
最低價 本益比 | 7.19 | 15.66 | -67.38 | 20.15 | -58.02 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.78 | 13.57 | -71.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 23.95 | 17.15 | 12.12 | 8.68 | 1.2 | 5.01% | 7.0% | 1.44 | 1.09 |
111 | 28.6 | 15.8 | 10.27 | 5.67 | 2.0 | 6.99% | 12.66% | 2.18 | 0.8 |
110 | 29.05 | 14.05 | 10.62 | 5.13 | 2.0 | 6.88% | 14.23% | 2.19 | 1.25 |
109 | 16.6 | 6.8 | 13.67 | 5.6 | N/A | N/A | N/A | 1.39 | 0.84 |
108 | 18.45 | 9.95 | 19.4 | 10.46 | 0.6 | 3.25% | 6.03% | 1.49 | 0.86 |
107 | 14.4 | 6.52 | 17.01 | 7.7 | 0.6 | 4.17% | 9.2% | 1.18 | 0.73 |
106 | 7.86 | 5.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.87 | 0.66 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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弘憶股 | 4.46% 14021(200.51%) | -1.64% 15612(169.88%) | 3.9% 13432(213.69%) | 43.71% 14362(193.38%) | 123.78% 8348(404.7%) | 121.71% 4449(847.04%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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48.0 | 47.27↗ | 46.72↗ | 47.17↗ | 46.2↗ | 45.83↘ | 46.42↗ | 43.81↗ | 42.97↗ | 35.26↗ | 34.75↗ | 33.04↗ | 27.73↗ | 26.91↗ | 26.31↗ |
乖離率 | 1.54% | 2.74% | 1.76% | 3.9% | 4.73% | 3.4% | 9.56% | 11.71% | 36.13% | 38.13% | 45.28% | 73.1% | 78.37% | 82.44% |
均線開始 轉折價位 | 45.85 | 46.3 | 46.4 | 42.0 | 48.95 | 46.9 | 38.1 | 32.35 | 22.45 | 22.75 | 21.5 | 22.65 | 21.45 | 21.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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弘憶股 | 109.09% | 119.0% | 27.0% | -30.0% | 71.0% | 111.0% | 56.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.68 | 2.93 | 2.9 | 2.01 | 1.71 |
ROE | 11.65 | 19.93 | 26.34 | 13.66 | 11.31 |
本業收入比 | 104.34 | 96.26 | 98.56 | 111.29 | 104.83 |
自由現金流量 | 14.07 | -6.69 | -6.6 | 6.83 | -3.78 |
利息保障倍數 | 6.23 | 10.36 | 18.45 | 12.74 | 9.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標