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第一金電子基金

第一金投信、第一銀行、第一金證券. 第一金電子基金基金淨值組成. 本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成。其中｢收益平準金｣係指自本基金 ...

第一金投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。三、, 上述銷售 ...

第一金電子基金 - 兆豐商銀-國內基金淨值表

基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採 ...

基金搜尋｜第一商業銀行股份有限公司 - 第e理財網

最新淨值 (淨值日) · 2025/07/14 ; 1個月. 4.22% ; 3個月. 17.57% ; 6個月. 39.91% ; 1年. 37.48%.

第一金量化日本基金(日圓) 基金淨值走勢圖 - 永豐金證券

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。

第一金小型精選基金 - 國內基金淨值表

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。

第e理財網｜第一商業銀行股份有限公司

TA25 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 最新淨值 (淨值日). 8.3342 2025/07/14 ; 80AV 群益 ...

第一金全球AI人工智慧基金(台幣) - 淨值 - MoneyDJ理財網

第一金全球AI人工智慧基金(台幣). 觀察. 最新值 23.44台幣(2025/07/11). 漲跌 -0.02. 最高(年) ...

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