| 收盤價 成交量 05-19 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621.0 (-2.05%) 3124張 (-9.54%) 季線上 3611張 3523張 4424張 3124張 0.89倍 |
2.99% 14.36% -11.03% -0.32% 22.73% |
11.0~12.3 49.7~59.0 |
1073.63 (72.89%) 621.0 |
N/A 0.99 |
145 、Y! |
N/A |
5.5% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-05-13 2024-07-03 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621.0 | 622.6↗ | 609.3↗ | 586.4↗ | 578.88↗ | 586.67↗ | 608.67↘ | 614.92↘ | 572.95↗ |
| 乖離率 | -0.26% | 1.92% | 5.9% | 7.28% | 5.85% | 2.03% | 0.99% | 8.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 603.0 | 575.0 | 543.0 | 512.0 | 600.0 | 698.0 | 623.0 | 506.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.97, 預估本益比 16.35, 殖利率 2.78%, 預估殖利率 3.15% ; 006201: 本益比 31.2, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.25, 預估本益比: 30.07 ; QQQ: 本益比 21.08, 預估本益比 38.94 ; SOXQ: 本益比 55.21, 預估本益比 29.32 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.16,11.41 (10.68,19.73,28.77) 1.67,379.64 (0.89,1.08,1.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.2% 帶寬大) 月線斜率0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.85←75.44(-0.59%) 9.46←8.63(0.83%), 10.09% 74.85←72.2(2.65%) 9.46←13.51(-4.05%), -12.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[113] (6.69%[114]) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 715.0 (-13.15%) 25-02-24 223.5 (177.85%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.06 -12.59 24.85 562.18億(4月) 短突破長 | 29.33 40.94 21.36 歷年新高 643.15億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 638.0 (25-05-16) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 5.74% 0.42% -37 1 0 0.54%←0.77%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 751.95(21.09%) | 日KD RSI MACD | 78.48,88.22 down 58.83 6.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,1%,3%,3% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.69,64.96 52.51 -4.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 145 、Y! | 月KD RSI MACD | 69.53,64.26 63.82 4.32 | 投信(張) 05-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.14%←14.2%(0.94%) | -213 (連4賣) 6.82% | 2年趨勢圖 | 15.14%←9.28%(5.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.42 2.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.9% 2.03% 0.99% 8.39% | 外資(張) 05-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 47.69%←45.39%(2.3%) | 63 2.02% | 2年趨勢圖 | 47.69%←47.59%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.62% 9.5% | 自營商(張) 05-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.72%←7.7%(0.02%) | -24 0.77% | 2年趨勢圖 | 7.72%←5.96%(1.76%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.45←23.38 (+43.07%) Q1←Q4 連2升 33.45←23.36 (+43.19%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1476.93←1539.23 (-4.05%) Q1←Q4 連2降 1476.93←1216.97 (+21.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 125.8←15.75 (-4.05%) Q1←Q4 第1升 125.8←48.48 (+21.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1554.98←1526.2 (+1.89%) Q1←Q4 連2升 1554.98←1351.68 (+15.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.05←66.77 (+0.42%) Q1←Q4 連3升 67.05←64.83 (+3.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.89←107.89 (+0.42%) Q1←Q4 連2升 113.89←114.88 (-0.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 17.22←2.21 (+679.19%) Q1←Q4 第1升 17.22←7.33 (+134.92%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 12.15←-0.2 (+6175.0%) Q1←Q4 第1升 12.15←4.06 (+199.26%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.66←16.92 Q1←Q4 連3降 16.66←16.05 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.52←1.02 Q1←Q4 第1升 8.52←3.98 Q1←Q1 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.25←1.58 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 9.25←5.11 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.49←0.83 Q1←Q4 第1升 4.49←2.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.43←0.46 Q1←Q4 第1升 2.43←1.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/04 魏杏娟 董事 信託 1,500張 |
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| 公告 | 114/05/16 華為新武器 折疊電腦來了(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/19 【公告】中環取得有價證券 114/05/19 輝達選址北士科! 仁寶.華碩.英業達都在附近 114/05/19 〈房產〉輝達入北士科 有利區域都更及產業聚落形成、加速科技人才流入 114/05/19 〈COMPUTEX〉施崇棠：AI工廠將推進下一波工業革命 且必須以光速進行 114/05/19 施崇棠：AI工廠是下一次工業革命 要光速進行 114/05/19 〈COMPUTEX〉聽AI教主黃仁勳開講 台積電、聯發科、鴻海等產業大咖雲集 114/05/18 〈COMPUTEX〉聚焦AI新品 電腦品牌大秀AI PC、智慧螢幕、智慧穿戴新品 114/05/16 台灣4月二手機量減價揚 iPhone 16 Pro 回收價攀升15% 114/05/15 《各報要聞》上市櫃Q1賺1.05兆 同期次高 114/05/15 上市櫃Q1賺1.05兆 同期次高 114/05/14 《電週邊》華碩法說營運與展望佳 內外資報告喊買 114/05/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至51.46元，預估目標價為750元 114/05/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至49.57元，預估目標價為750元 114/05/13 《盤前掃瞄-基本面》Q1獲利：華碩創高、奇鋐翻倍 114/05/13 《各報要聞》急單效應 華碩首季獲利創高 114/05/13 急單效應 華碩首季獲利創高 114/05/13 華碩首季每股賺17.2元創新高 銷美產品擬漲價 114/05/13 追回印度呆帳！華碩首季獲利127億元季增681% 每股盈餘17.2元創新高 114/05/13 〈華碩法說〉AI、電競雙引擎驅動成長 全年伺服器營收占比上看15% 114/05/13 【公告】華碩民國114年第一季合併財務報告業經董事會決議通 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華碩 | 2.99% 3611(-13.47%) | 8.0% 3261(-4.2%) | 14.36% 3523(-11.33%) | -11.03% 4424(-29.38%) | -0.32% 4483(-30.3%) | 22.73% 4697(-33.49%) |
| 加權指數 | 0.91% | 4.88% | 12.65% | -8.81% | -5.36% | 1.35% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.04 | 2.31 | 2.42 | 9.22 | 6.05 |
| ROE | 12.31 | 7.36 | 7.11 | 20.22 | 12.97 |
| 本業收入比 | 70.15 | 50.53 | 60.06 | 83.48 | 75.35 |
| 自由現金流量 | 48.4 | 542.93 | -142.76 | 309.07 | -66.81 |
| 利息保障倍數 | 58.05 | 32.88 | 29.35 | 346.47 | 200.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
