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現金申購買回清單- 永豐投信ETF - SinoPac SITC

每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購 ...

申購買回清單 - 凱基投信

各基金自上市(櫃)日(含當日)起之申購，經理公司將依各基金公開說明書規定之基金「現金申購/買回日清單公告」所載之「每申購/買回基數約當淨值」加計所定比例辦理，向申購人 ...

申購買回清單 - 復華投信

本基金所設定之特定目標淨值條件為基金啟動自動買回之依據，惟在交易過程中可能因市場變動、交易成本、匯率因素或流動性等因素導致結算後之淨值與特定目標淨值有所差異。

申購買回清單 - 兆豐投信

兆豐臺灣藍籌30ETF基金. （股票代號：00690 簡稱：兆豐藍籌30ETF）. 申購買回清單. 查詢日期. 2025/07/08 現金申購買回清單公告. 基金淨資產價值(元). TWD$ 2,752,200,288.

申購買回清單公告 - 群益投信

每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總 ...

申購買回清單 - 統一投信

每現金申購/買回基數約當淨值(元)計算公式如下：每現金申購/買回基數表彰之受益權單位數x(申購買回清單基準日前1個營業日本基金淨資產價值/申購買回清單基準日前1個營業日本 ...

你的ETF 在哪買？快速搞懂初級市場、次級市場 - StockFeel 股感

實物申購買回清單（Portfolio Composition File，簡稱PCF），ETF 發行人需每日上午8 點前公告最新的實物申購買回清單，不論是實物申購或買回，都必須依照此基數 ...

申購買回清單| 富邦投信ETF投資網

現金申購買回清單，清單中含預收申購總價金、基金淨資產價值、已發行受益權單位總數、每現金申購/買回基數之受益權單位數、初級市場可否申購及基金資產等交易資訊實物申 ...

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