| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 (2.07%) 905張 (-12.25%) 791張 626張 908張 季線下 ↘34.83 ↗35.0 ↗34.57 ↗34.4 ↗34.27 ↗33.89 905張 1.45倍 |
-2.13% 3.14% 0.73% 24.32% 26.37% |
24.87 (-27.91%) 34.5 |
32.47 (-5.88%) 17.27 (-49.94%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
10.00億 33.78億 |
17.39% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-05-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.01,N/A (15.84,22.81,29.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.12%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[112] (N/A) 0 (3.19%) | 相對高點 相對低點 | 44.45 (-22.38%) 23-12-27 22.45 (53.67%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.91% 65 0 0 10.26%←7.36%(39.4%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.08 7.92 0.58 1.4億(4月) 短跌破長 | -18.99 0.2 3.23 1.3億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-08 35.9 (24-05-16) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -37%,-7%,3%,2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.15 41.67,43.6 34.6,33.8 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.23 52.86,53.33 35.6,33.8 -0.13 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.17%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.94 47.21,45.51 44.45,30.65 0.65 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.97%←6.76%(-11.69%) | -536 59.23% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.97,17.16 (1.62,1.87,2.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.29% 1.8% 2.92% 13.82% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.57%(1.91%) | 1 0.11% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 4.28% 12.25% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.0←27.89(18.32%) 26.73←27.27(-1.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.07 (+442.86%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.12 (+216.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.51←4.1 (+10.0%) Q1←Q4 第1升 4.51←4.37 (+3.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.38 (+10.0%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.42 (+3.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.95←7.48 (-7.09%) Q1←Q4 連4降 6.95←7.8 (-10.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.33←70.12 (-5.41%) Q1←Q4 連4降 66.33←94.6 (-29.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.4←248.84 (-5.41%) Q1←Q4 連2降 192.4←228.73 (-15.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.15 (+93.33%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.36 (-19.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.41 (-68.29%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.31 (-58.06%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.3←33.3 Q1←Q4 第1降 24.3←30.75 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.63←9.34 Q1←Q4 第1降 3.63←9.63 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.46←3.67 Q1←Q4 第1升 6.46←8.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.66←0.84 Q1←Q4 第1升 1.66←2.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←0.69 Q1←Q4 第1升 1.29←1.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/20 證交所5/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/05/08 【公告】五鼎 2024年4月合併營收1.4億元 年增-7.09% 113/05/02 【公告】五鼎113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】五鼎113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制 113/04/30 【公告】五鼎決議除息基準日 113/04/30 【公告】五鼎113年股東常會改選董事當選名單 113/04/30 【公告】五鼎113年股東常會重要決議事項 113/04/30 【公告】五鼎董事會改選董事長 113/04/08 【公告】五鼎 2024年3月合併營收1.3億元 年增-19% 113/04/08 焦點股：五鼎客戶庫存調整結束，訂單回溫，下半年CGM開始出貨 113/03/29 五鼎3月營收拼回溫，Q2業績續往上，可成持股降至5.2% 113/03/13 【公告】五鼎董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】五鼎董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派 113/03/08 【公告】五鼎 2024年2月合併營收1.29億元 年增-4.37% 113/02/07 【公告】五鼎 2024年1月合併營收1.92億元 年增35.76% 113/01/23 【公告】五鼎董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/01/08 【公告】五鼎 2023年12月合併營收1.1億元 年增-31.24% 113/01/02 焦點股：五鼎CGM取證題材續發酵，業績仍是觀察重點 112/12/27 【公告】因五鼎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 112/12/24 《生醫股》五鼎 吸引外資進駐 112/12/23 五鼎 吸引外資進駐 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.79 | 32.47 | -5.88 | 30.09 | -12.78 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.12 | 36.37 | 5.42 |
| 平均 本益比 | 22.81 | 24.87 | -27.91 | 29.31 | -15.03 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.87 | 32.08 | -7.01 |
| 最低價 本益比 | 15.84 | 17.27 | -49.94 | 28.54 | -17.28 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.62 | 27.79 | -19.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 44.45 | 24.7 | 38.32 | 21.29 | 1.1 | 2.47% | 4.45% | 2.39 | 1.39 |
| 111 | 29.35 | 22.9 | 16.13 | 12.58 | 1.4 | 4.77% | 6.11% | 1.96 | 1.35 |
| 110 | 26.9 | 21.65 | 13.32 | 10.72 | 1.3 | 4.83% | 6.0% | 1.56 | 1.31 |
| 109 | 32.0 | 17.3 | 33.68 | 18.21 | 1.09 | 3.41% | 6.3% | 1.77 | 1.08 |
| 108 | 38.8 | 26.8 | 34.04 | 23.51 | 1.11 | 2.86% | 4.14% | 2.25 | 1.67 |
| 107 | 35.35 | 26.5 | 37.21 | 27.89 | 0.85 | 2.4% | 3.21% | 2.05 | 1.6 |
| 106 | 41.7 | 31.65 | 48.49 | 36.8 | 1.5 | 3.6% | 4.74% | 2.25 | 1.93 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五鼎 | -2.13% 791(14.39%) | 0.73% 806(12.2%) | 3.14% 626(44.49%) | 0.73% 908(-0.33%) | 24.32% 1573(-42.46%) | 26.37% 955(-5.23%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 34.58↘ | 34.83↘ | 35.0↗ | 34.57↗ | 34.4↗ | 34.31↘ | 34.27↗ | 33.89↗ | 34.27↗ | 34.19↗ | 33.52↗ | 30.81↗ | 30.31↗ | 29.97↗ |
| 乖離率 | -0.23% | -0.95% | -1.43% | -0.2% | 0.29% | 0.55% | 0.67% | 1.8% | 0.67% | 0.91% | 2.92% | 11.98% | 13.82% | 15.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.25 | 35.3 | 34.3 | 33.4 | 33.85 | 35.2 | 31.65 | 34.55 | 32.25 | 29.7 | 27.0 | 27.1 | 27.35 | 26.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五鼎 | 35.01% | -18.0% | 58.0% | 0.0% | 9.0% | -26.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.45 | 7.87 | 9.61 | 5.15 | 9.24 |
| ROE | 6.4 | 10.16 | 11.9 | 5.7 | 6.8 |
| 本業收入比 | 100.71 | 88.50 | 110.81 | 92.79 | 124.54 |
| 自由現金流量 | 2.08 | -0.14 | 1.45 | 3.6 | 3.3 |
| 利息保障倍數 | 33.12 | 37.97 | 15.76 | 11.77 | 17.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
