| 收盤價 成交量 06-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.55 (-0.68%) 33張 (-43.1%) 40張 53張 60張 季線上 →14.57 ↗14.52 ↗14.34 ↗14.25 ↗13.58 →13.63 33張 0.62倍 |
0.0% 4.3% 4.3% -0.68% -9.35% |
18.62 (27.97%) 14.55 |
27.05 (85.91%) 10.19 (-29.97%) |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
16.04億 23.34億 |
29.8% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.07,N/A (22.96,41.95,60.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.56%) 月線斜率0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.0 (-19.17%) 23-01-16 10.8 (34.72%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.28 -13.42 0.03 1.12億(5月) | 10.48 38.47 -3.5 16個月新高 1.29億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.65 (24-06-17) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-17 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,6%,0% 平,買,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.78 88.89,90.5 down 14.65,14.5 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.34 93.65,91.38 14.75,13.6 0.13 | 投信(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.73 50.43,43.87 15.8,14.0 -0.05 | 外資(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←1.89%(3.17%) | 1 (連3買) 3.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.87,7.78 (1.46,1.69,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.11% 6.75% 3.05% 4.53% | 自營商(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.13% 0.67% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 97.53←97.58(-0.05%) 0.49←0.41(19.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.46←1.37 (+6.57%) Q1←Q4 第1升 1.46←2.32 (-37.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.5←2.59 (-3.47%) Q1←Q4 第1降 2.5←2.76 (-9.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←-0.51 (-3.47%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.0 (-9.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.76←9.74 (+0.21%) Q1←Q4 第1升 9.76←10.39 (-6.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.43←26.27 (+27.26%) Q1←Q4 第1升 33.43←21.28 (+57.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 408.34←338.94 (+27.26%) Q1←Q4 第1升 408.34←392.17 (+4.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←-0.23 (+208.7%) Q1←Q4 第1升 0.25←-0.02 (-1350.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.45 (+88.89%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.03 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.96←-4.09 Q1←Q4 第1升 12.96←11.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.25←-19.58 Q1←Q4 第1升 0.25←0.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.26←-10.75 Q1←Q4 第1升 17.26←0.91 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.34←-2.17 Q1←Q4 第1升 3.34←0.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←-0.78 Q1←Q4 第1升 1.75←0.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/06 昶和 113年5月營收1.12億、年增14.28% |
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| 新聞 | 113/06/06 【公告】昶和 2024年5月合併營收1.12億元 年增14.28% 113/05/08 【公告】昶和 2024年4月合併營收1.29億元 年增10.49% 113/04/29 【公告】修正昶和資訊安全處長職稱 113/04/25 【公告】昶和113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/24 【公告】昶和設置資訊安全處長 113/04/10 【公告】昶和 2024年3月合併營收9307.6萬元 年增4.4% 113/03/11 【公告】昶和董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 113/03/08 【公告】昶和 2024年2月合併營收5330.3萬元 年增-28.14% 113/01/10 【公告】昶和 2023年12月合併營收1.01億元 年增-15.2% 112/12/11 【公告】昶和召開法人說明會 112/12/07 【公告】昶和 2023年11月合併營收8973萬元 年增-39.5% 112/11/10 【公告】昶和 2023年10月合併營收6901萬元 年增-28.65% 112/11/07 【公告】昶和擬對子公司富昶建設股份有限公司進行增加額定資本額 112/10/05 【公告】昶和 2023年9月合併營收8187.4萬元 年增-40.62% 112/09/08 【公告】昶和 2023年8月合併營收9151.8萬元 年增-31% 112/09/01 【公告】昶和昭開法人說明會 112/08/07 【公告】昶和 2023年7月合併營收5861.6萬元 年增-61.45% 112/07/07 【公告】昶和 2023年6月合併營收7165萬元 年增-24.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昶和 | 0.0% 40(-18.18%) | 1.04% 40(-17.75%) | 4.3% 53(-38.16%) | 4.3% 60(-45.3%) | -0.68% 55(-40.35%) | -9.35% 47(-30.63%) |
| 加權指數 | 3.23% | 4.46% | 5.76% | 13.71% | 27.44% | 30.78% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.55 | 14.58→ | 14.57→ | 14.52↗ | 14.34↗ | 14.25↗ | 14.14↗ | 13.58↗ | 13.63→ | 13.9→ | 13.95→ | 14.12↗ | 13.79↗ | 13.92→ | 14.07→ |
| 乖離率 | -0.21% | -0.14% | 0.21% | 1.46% | 2.11% | 2.9% | 7.14% | 6.75% | 4.68% | 4.3% | 3.05% | 5.51% | 4.53% | 3.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.55 | 14.55 | 14.4 | 13.8 | 13.85 | 13.7 | 13.7 | 14.65 | 14.95 | 15.3 | 14.45 | 12.75 | 15.7 | 14.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昶和 | 52.22% | -5.0% | 15.0% | 2.0% | -11.0% | 47.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.57 | -7.36 | -0.18 | -0.24 | -5.27 |
| ROE | 4.5 | 2.94 | 1.14 | 3.7 | 4.64 |
| 本業收入比 | -84.29 | -288.89 | -8.70 | -4.44 | -101.92 |
| 自由現金流量 | -2.97 | 6.37 | -8.32 | 2.53 | 1.46 |
| 利息保障倍數 | 3.35 | 2.58 | 1.99 | 2.74 | 2.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
