收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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53.3 (0.19%) 36張 (-53.61%) 39張 33張 50張 季線上 ↗52.64 ↗52.58 ↗52.38 ↗52.17 ↗51.83 ↗51.26 36張 1.09倍 |
2.11% 4.31% 8.89% 12.92% 16.12% |
67.01 (25.72%) 53.3 |
81.9 (53.66%) 52.12 (-2.21%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
3.94億 20.94億 |
11.03% 24.64% |
農林漁牧 |
2024-04-23 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.13,N/A (10.87,13.97,17.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.51% 帶寬窄) 月線斜率0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.13%[112] (N/A) 0.5 (8.69%) | 相對高點 相對低點 | 76.3 (-30.14%) 22-04-21 41.1 (29.68%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -3 0 0 1.05%←0.84%(25.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.15 1.12 -2.21 2.32億(4月) | -13.61 9.36 -4.91 2.3億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-28 53.5 (24-05-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 6%,3%,-4%,2% 賣,平,賣,平,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.7 90.91,80.46 53.8,52.4 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.95 96.64,85.95 55.3,51.8 0.18 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.22 97.91,90.98 61.9,51.8 1.07 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.27%←5.2%(1.35%) | -3 8.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.49,35.7 (1.3,1.57,1.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.17% 3.98% 7.87% 11.58% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.46% 1.75% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.44←69.32(0.17%) 9.68←10.69(-9.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.06 (-83.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.15←7.85 (-8.92%) Q1←Q4 第1降 7.15←7.52 (-4.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.32 (-8.92%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.15 (-4.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.22←2.15 (+3.26%) Q1←Q4 連2升 2.22←2.63 (-15.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.96←58.91 (+15.36%) Q1←Q4 第1升 67.96←62.01 (+9.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.31←27.26 (+15.36%) Q1←Q4 第1升 32.31←36.72 (-12.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.98←1.45 (-32.41%) Q1←Q4 第1降 0.98←0.38 (+157.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←0.77 (+12.99%) Q1←Q4 第1升 0.87←0.41 (+112.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.01←13.13 Q1←Q4 連6升 14.01←8.59 Q1←Q1 12季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.34←4.11 Q1←Q4 第1升 5.34←2.02 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.68←6.22 Q1←Q4 連2降 4.68←1.22 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.33←3.54 Q1←Q4 第1降 2.33←0.69 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.61←2.38 Q1←Q4 第1降 1.61←0.52 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 茂生農經第一季財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】茂生農經113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/24 茂生農經正向看Q2,全年營收力拚雙位數成長 113/04/23 茂生農經:營收拚雙位數成長 113/04/23 電價漲、飼料降價 茂生農經第二季獲利有壓 全年營收仍看成長 113/04/23 《農科股》茂生農經Q2看俏 今年營收拚雙位數成長 113/04/19 【公告】茂生農經受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/04/10 《業績-農科》茂生農經3月營收為2.30億元,年減13.62% 113/04/10 【公告】茂生農經 2024年3月合併營收2.3億元 年增-13.62% 113/03/11 【公告】茂生農經董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】茂生農經董事會通過茂生農經112年度員工酬勞及董事酬勞案 113/03/11 【公告】茂生農經董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】茂生農經董事會決議盈餘轉增資發行新股案 113/03/11 【公告】茂生農經 2024年2月合併營收2.1億元 年增-12.17% 113/03/11 《業績-農科》茂生農經2月營收為2.1億元,年減12.17% 113/03/09 【公告】代重要子公司茂生食品(股)公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞案 113/03/09 【公告】代重要子公司茂生食品(股)公司董事會決議不分派股利 113/03/09 【公告】代重要子公司茂生食品(股)公司董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/08 【公告】茂生農經 2024年1月合併營收2.75億元 年增11.49% 113/01/10 《業績-農科》茂生農經12月營收為2.70億元,年減12.64% 113/01/10 【公告】茂生農經 2023年12月合併營收2.7億元 年增-12.64% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.08 | 81.9 | 53.66 | 75.41 | 41.48 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.84 | 65.7 | 23.26 |
平均 本益比 | 13.97 | 67.01 | 25.72 | 59.39 | 11.43 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.57 | 56.06 | 5.18 |
最低價 本益比 | 10.87 | 52.12 | -2.21 | 43.37 | -18.63 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.3 | 46.42 | -12.91 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 51.8 | 43.2 | 12.47 | 10.4 | 2.2 | 4.25% | 5.09% | 1.57 | 1.38 |
111 | 76.3 | 41.1 | 495.95 | 267.15 | 1.0 | 1.31% | 2.43% | 2.14 | 1.23 |
110 | 61.9 | 50.0 | 18.43 | 14.89 | 2.0 | 3.23% | 4.0% | 1.85 | 1.42 |
109 | 71.5 | 37.3 | 17.99 | 9.39 | 2.0 | 2.8% | 5.36% | 2.19 | 1.29 |
108 | 62.0 | 36.8 | 17.78 | 10.55 | 2.0 | 3.23% | 5.43% | 1.85 | 1.04 |
107 | 59.9 | 31.8 | 23.36 | 12.4 | 1.5 | 2.5% | 4.72% | 1.68 | 0.93 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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茂生農經 | 2.11% 39(-5.53%) | 2.5% 34(7.25%) | 4.31% 33(10.25%) | 8.89% 50(-26.54%) | 12.92% 40(-8.36%) | 16.12% 33(11.44%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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53.3 | 53.0↗ | 52.64↗ | 52.58↗ | 52.38↗ | 52.17↗ | 52.1↗ | 51.83↗ | 51.26↗ | 49.87↗ | 49.76↗ | 49.41↗ | 48.17↗ | 47.77↗ | 47.53↗ |
乖離率 | 0.57% | 1.25% | 1.37% | 1.76% | 2.17% | 2.3% | 2.84% | 3.98% | 6.88% | 7.11% | 7.87% | 10.65% | 11.58% | 12.14% |
均線開始 轉折價位 | 52.2 | 53.0 | 52.4 | 50.8 | 50.7 | 52.5 | 49.2 | 47.95 | 47.05 | 46.85 | 45.7 | 45.8 | 45.7 | 45.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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茂生農經 | 29.19% | 11.0% | 9.0% | -14.0% | -6.0% | 2.0% | 43.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.31 | 0.79 | 2.93 | 5.88 | 5.56 |
ROE | 9.95 | -1.41 | 8.27 | 12.77 | 12.43 |
本業收入比 | 72.67 | -450.00 | 62.41 | 71.66 | 60.48 |
自由現金流量 | 1.93 | -1.09 | 0.13 | -0.12 | 0.12 |
利息保障倍數 | 19.03 | 0.19 | 46.24 | 53.86 | 48.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標