收盤價 成交量 04-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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47.8 (3.91%) 265張 (-44.6%) 296張 343張 312張 季線下 ↘47.71 ↘48.7 ↘48.72 ↘49.0 ↘55.26 ↘57.17 265張 |
-1.75% -6.64% -23.27% -21.25% -37.92% |
N/A N/A 47.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
13.40億 64.06億 |
28.13% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-04-01 2024-03-21 |
0 | 潤泰集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.85%) 月線斜率-0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 100.5 (-52.44%) 23-03-13 27.0 (77.04%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -4 0 0 3.15%←2.91%(8.25%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -69.86 -3.04 -21.45 0.01億(3月) | 2886.36 -68.15 25.92 0.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-21 51.2 (24-04-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-10%,-3%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.33 41.38,19.56 up 48.05,45.75 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.97 11.37,7.5 up 50.5,43.1 -1.5 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.54 17.59,26.32 look 57.8,41.65 -2.07 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.32%←25.89%(-2.2%) | 69 (連5賣轉買) 26.04% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.8,6.13 (4.54,6.28,8.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.45% -16.39% -23.62% -28.53% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.01%(2300.0%) | -4 (連2買轉賣) 1.51% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.11% 5.13% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 58.74←57.65(1.89%) 14.16←13.92(1.72%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q4←Q3 連2升 0.07←0.28 (-75.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.09←0.05 (+80.0%) Q4←Q3 第1升 0.09←0.08 (+12.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.93←-5.07 (+80.0%) Q4←Q3 第1升 -4.93←-4.65 (+12.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.08←1.33 (-18.8%) Q4←Q3 連2降 1.08←1.71 (-36.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.05←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 47.05←116.0 (-59.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2162.53←12639.4 (0%) Q4←Q3 第1降 2162.53←1564.28 (+38.24%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -4.02←-3.78 (-6.35%) Q4←Q3 第1降 -4.02←-1.36 (+195.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.82←-3.93 (+2.8%) Q4←Q3 第1升 -3.82←-3.6 (+6.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.11←80.61 Q4←Q3 第1降 44.11←-35.9 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -5421.26←-9938.22 Q4←Q3 第1升 -5421.26←-5876.99 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5700.64←-9898.98 Q4←Q3 第1升 -5700.64←-6046.91 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -47.26←-31.97 Q4←Q3 第1降 -47.26←-29.15 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -16.26←-13.76 Q4←Q3 第1降 -16.26←-12.62 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/17 泰福-KY現增案股款14.4億元已全數收足,現增股預定4/22起上市 |
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新聞 | 113/04/17 【公告】泰福-KY112年現金增資收足股款暨增資基準日 113/04/16 潤泰全 再砸3.71億買進泰福 113/04/16 【公告】潤泰全取得泰福生技股份有限公司普通股股票事宜 113/04/11 【公告】泰福-KY112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購之事宜 113/04/11 【公告】泰福-KY112年現金增資催繳 113/04/09 【公告】泰福-KY 2024年3月合併營收63.7萬元 年增-69.87% 113/04/01 泰福:TX01藥證 美正面回應 113/04/01 《生醫股》泰福聚焦TX01、TX05上市 擴大CDMO量能 113/04/01 TX 01美國藥證進度 泰福董座:積極溝通獲正面回應 113/04/01 泰福-KY持續聚焦生物相似藥及布局CDMO,TX 01上市申請靜待美FDA審查 113/03/29 【公告】泰福-KY受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 113/03/14 【公告】泰福-KY董事會決議不發放股利 113/03/14 【公告】泰福-KY訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、存儲及代收價款銀行) 113/03/14 【公告】泰福-KY代子公司台灣泰福股份有限公司董事會決議不發放股利 113/03/14 【公告】泰福-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】泰福-KY訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜 113/03/06 【公告】泰福-KY 2024年2月合併營收65.7萬元 年增2886.36% 113/02/14 《各報要聞》生技吸金大戲 開年先募50億 113/02/14 《各報要聞》台股今開紅盤 五福臨門 113/02/14 生技吸金大戲 開年先募50億 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 8.02 | 49.15 | 2.82 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 6.28 | 38.48 | -19.49 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 4.54 | 27.82 | -41.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 100.5 | 35.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.44 | 4.37 |
111 | 73.3 | 27.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.27 | 4.67 |
110 | 100.0 | 34.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.37 | 5.53 |
109 | 77.7 | 24.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.56 | 2.33 |
108 | 101.5 | 36.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.3 | 3.25 |
107 | 132.5 | 53.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.53 | 2.85 |
106 | 101.5 | 73.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.46 | 5.66 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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泰福-ky | -1.75% 296(-10.64%) | -4.02% 410(-35.39%) | -6.64% 343(-22.87%) | -23.27% 312(-15.1%) | -21.25% 496(-46.6%) | -37.92% 365(-27.43%) |
加權指數 | -2.6% | -1.24% | 1.79% | 15.21% | 22.95% | 29.35% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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47.8 | 47.22↘ | 47.71↘ | 48.7↘ | 48.72↘ | 49.0↘ | 49.95↘ | 55.26↘ | 57.17↘ | 61.6↘ | 61.73↘ | 62.58↘ | 64.34↘ | 66.88↘ | 68.4↗ |
乖離率 | 1.23% | 0.19% | -1.85% | -1.89% | -2.45% | -4.3% | -13.5% | -16.39% | -22.4% | -22.57% | -23.62% | -25.71% | -28.53% | -30.12% |
均線開始 轉折價位 | 48.25 | 49.0 | 49.25 | 49.35 | 50.5 | 56.7 | 63.6 | 61.8 | 60.8 | 69.4 | 60.9 | 76.3 | 77.8 | 37.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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泰福-ky | 5.34% | -27.0% | 83.0% | -39.0% | 56.0% | -50.0% | -28.0% |
0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3420.8 | -7166.21 | -29581.7 | -699859.0 | 0.0 |
ROE | -193.18 | -78.41 | -56.99 | -74.47 | -62.77 |
本業收入比 | 98.32 | 97.87 | 103.63 | 99.81 | 102.37 |
自由現金流量 | -15.18 | -14.31 | -14.12 | -20.31 | -0.8 |
利息保障倍數 | -36.23 | -28.99 | -32.39 | -112.31 | -144.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標