| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 (5.71%) 1846張 (+143.63%) 季線旁 551張 367張 306張 1846張 5.03倍 |
6.73% 0.54% -12.32% -10.48% 0.54% |
N/A N/A 55.5 |
N/A 0.84 |
1737 N/A |
微型股 132.47億 |
46.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-03-27 2024-03-21 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 | 52.64↗ | 51.67↗ | 52.58↗ | 52.91↘ | 54.95↘ | 55.9↘ | 62.73↘ | 63.5↗ |
| 乖離率 | 5.43% | 7.41% | 5.55% | 4.9% | 1.0% | -0.72% | -11.53% | -12.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.0 | 50.4 | 55.2 | 56.0 | 61.0 | 63.3 | 62.0 | 55.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.26,23.23 (4.02,7.0,9.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.37%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.28←73.89(-0.61%) 7.65←7.53(0.12%), 0.02% 73.28←58.9(14.38%) 7.65←14.23(-6.58%), -13.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 100.5 (-44.78%) 23-03-13 27.0 (105.56%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.18 36.88 290.74 0.12億(5月) | 403.65 -78.29 1055.56 0.09億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-21 58.3 (25-05-21) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 2.62% 0.77% 59 8 0 0.96%←0.46%(0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.86,61.74 57.73 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-2%,-4%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.34,21.17 up 44.24 -0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1737 N/A | 月KD RSI MACD | 38.37,38.42 47.41 -1.44 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.55% -0.72% -11.53% -12.6% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.71%←14.61%(0.1%) | 207 11.21% | 2年趨勢圖 | 14.71%←26.22%(-11.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 1.27% 2.92% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -11 (連4賣) 0.6% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.11 (+245.45%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.14 (+171.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.5←0.03 (+1566.67%) Q1←Q4 第1升 0.5←0.03 (+1566.67%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.09←-2.77 (+1566.67%) Q1←Q4 第1降 -4.09←-4.22 (+1566.67%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.65←2.18 (+21.56%) Q1←Q4 連3升 2.65←1.11 (+138.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.97←91.47 (-50.84%) Q1←Q4 連2降 44.97←217.0 (-79.28%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 305.44←11664.2 (-50.84%) Q1←Q4 第1降 305.44←3710.83 (-91.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.09←-1.79 (-16.76%) Q1←Q4 第1降 -2.09←-3.12 (-33.01%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.82←-1.24 (-46.77%) Q1←Q4 第1降 -1.82←-1.89 (-3.7%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -44.18←51.6 Q1←Q4 連2降 -44.18←19.84 Q1←Q1 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -819.39←-9872.85 Q1←Q4 第1升 -819.39←-12571.2 Q1←Q1 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -934.07←-9900.71 Q1←Q4 第1升 -934.07←-12456.4 Q1←Q1 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -14.46←-27.25 Q1←Q4 第1升 -14.46←-68.16 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -8.77←-9.37 Q1←Q4 連5升 -8.77←-14.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/10/23 Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 董事 辦理過額配售 125張 106/10/23 Tanvex Biologics, Inc. 大股東 辦理過額配售 125張 |
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| 公告 | 114/07/01 泰福-KY新紀元 生物藥打進美國(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/30 泰福生物相似藥進軍美國 與大廠Cipla簽銷售製造協議 114/06/27 【公告】泰福-KY發言人異動 114/06/27 【公告】泰福-KY訴訟及非訟代理人異動 114/06/27 【公告】泰福-KY變更在台訴訟及非訟代理人聯絡資訊 114/06/27 【公告】泰福-KY代理發言人異動 114/06/10 【公告】泰福-KY 2025年5月合併營收1170.6萬元 年增-9.19% 114/05/23 【公告】保瑞董事會決議通過擬參與對泰福生技股份有限公司現金增資案 114/05/15 《生醫股》保瑞上季EPS 13.55元 遜預期 114/05/14 業外干擾 保瑞首季EPS 13.55元 遠低市場預期 114/05/12 營收速報 - 泰福-KY(6541)4月營收855萬元年增率高達403.65％ 114/05/10 【公告】泰福-KY 2025年4月合併營收855.2萬元 年增403.65% 114/05/08 泰福-KY首季CDMO業務躍進，每股虧損2.09元 114/05/07 泰福併保瑞生技首度公告財報 第一季CDMO營收大躍進 114/04/14 〈焦點股〉泰福3月營收年增暴衝60倍 漲逾半根停板站回60元關 114/04/10 營收速報 - 泰福-KY(6541)3月營收3,940萬元年增率高達6084.62％ 114/04/10 【公告】泰福-KY 2025年3月合併營收3939.6萬元 年增6084.62% 114/04/08 《生醫股》泰福-KY擬辦現增發行新股 114/03/28 《生醫股》盛保熙：泰福機會來了！美廠客戶增 114/03/27 盛保熙：泰福機會來了！美廠客戶增 114/03/27 泰福-KY新董座盛保熙出任，美國CDMO需求增溫，2026年營運拚損平 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰福-ky | 6.73% 551(234.67%) | 10.12% 427(331.98%) | 0.54% 367(403.01%) | -12.32% 306(503.27%) | -10.48% 344(435.84%) | 0.54% 312(491.72%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3912.4 | -3420.8 | -7166.21 | -29581.7 | -699859.0 |
| ROE | -161.17 | -193.18 | -78.41 | -56.99 | -74.47 |
| 本業收入比 | 98.26 | 98.32 | 97.87 | 103.63 | 99.81 |
| 自由現金流量 | -12.6 | -15.18 | -14.31 | -14.12 | -20.31 |
| 利息保障倍數 | -24.89 | -36.23 | -28.99 | -32.39 | -112.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
