| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 (0.57%) 33張 (-57.14%) 季線下 42張 35張 38張 33張 0.94倍 |
-4.11% -11.05% -3.71% -30.0% -49.42% |
44.58 (27.39%) 35.0 |
N/A 1.14 |
1057 N/A 、Y! |
微型股 11.05億 |
7.62% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-09 2025-06-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 35.52↘ | 36.12↘ | 37.79↘ | 37.92↘ | 39.24↘ | 39.18↘ | 44.02↘ | 51.07↘ |
| 乖離率 | -1.46% | -3.1% | -7.38% | -7.7% | -10.81% | -10.67% | -20.49% | -31.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.5 | 37.2 | 39.35 | 39.65 | 41.75 | 36.35 | 50.0 | 69.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.71,N/A (11.41,15.17,18.92) 1.01,34.46 (1.42,2.25,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.7% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 15.56←14.53(1.03%) 38.35←38.29(0.06%), 1.0% 15.56←15.44(0.12%) 38.35←42.19(-3.84%), 75.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.74%[113] (6.51%[114]) 0 (6.74%) | 相對高點 相對低點 | 95.5 (-63.35%) 23-11-29 32.75 (6.87%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.02 -24.48 -19.69 0.88億(5月) 短突破長 | -14.97 -5.05 -14.1 1.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.0 (25-05-23) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -4 0 0 8.72%←9.01%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.57,8.78 up 27.15 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-19%,-16%,-8% 賣,平,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.36,19.78 look 25.59 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1057 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.59,9.96 look 31.6 -2.0 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.38% -10.67% -20.49% -31.47% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.96%←5.41%(-0.45%) | 5 15.15% | 2年趨勢圖 | 4.96%←4.27%(0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.71% 2.28% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.5%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.49%←1.49%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.83←2.98 (-5.03%) Q1←Q4 連3降 2.83←3.28 (-13.72%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.05 (-5.03%) Q1←Q4 連3降 -0.14←0.12 (-13.72%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.65←2.92 (-9.25%) Q1←Q4 第1降 2.65←3.26 (-18.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.96←34.86 (+20.37%) Q1←Q4 第1升 41.96←31.24 (+34.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.03←119.74 (+20.37%) Q1←Q4 連3升 120.03←138.6 (-13.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←0.2 (-250.0%) Q1←Q4 連3降 -0.3←0.63 (-147.62%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←-0.19 (-131.58%) Q1←Q4 連3降 -0.44←0.25 (-276.0%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.33←27.19 Q1←Q4 連2降 25.33←32.29 Q1←Q1 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.81←-1.51 Q1←Q4 連3降 -4.81←3.76 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.33←2.15 Q1←Q4 第1降 -3.33←6.09 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.86←0.59 Q1←Q4 連3降 -0.86←1.86 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.72←0.49 Q1←Q4 連3降 -0.72←1.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/30 陳筱萍 經理人 贈與 43張 |
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| 公告 | 114/06/27 九齊取得聯電114年度第一期無擔保普通公司債(綠色債券)甲券，計1億元 114/06/27 九齊 本公司取得聯華電子股份有限公司114年度第一期無擔保普通公司債(綠色債券)甲券 |
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| 新聞 | 114/06/27 【公告】九齊取得聯華電子股份有限公司114年度第一期無擔保普通公司債(綠色債券)甲券 114/06/06 【公告】九齊 2025年5月合併營收8788.1萬元 年增-38.02% 114/06/03 【公告】九齊現金股利基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放日期 114/05/22 【公告】九齊114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】九齊董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】九齊 2025年4月合併營收1.16億元 年增-14.98% 114/04/29 【公告】九齊114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/08 【公告】九齊 2025年3月合併營收1.23億元 年增10.41% 114/03/07 【公告】九齊 2025年2月合併營收7534.2萬元 年增5.13% 114/02/19 【公告】九齊董事會決議114年股東常會召開事宜。 114/02/19 【公告】九齊董事會決議113年度盈餘分配案 114/02/11 【公告】九齊113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月19日 114/02/07 【公告】九齊 2025年1月合併營收8510.7萬元 年增-41.49% 114/01/07 【公告】九齊 2024年12月合併營收1.03億元 年增-7.08% 113/12/05 【公告】九齊 2024年11月合併營收1億元 年增-3.71% 113/11/21 【公告】九齊與林亞夫先生專利侵權民事訴訟三審(二)判決說明 113/11/08 【公告】九齊 2024年10月合併營收9521.1萬元 年增-17.58% 113/10/30 【公告】綠意受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/10/30 【公告】九齊113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/09 【公告】九齊 2024年9月合併營收9519.9萬元 年增-17.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九齊 | -4.11% 42(-21.74%) | -5.91% 40(-18.61%) | -11.05% 35(-6.98%) | -3.71% 38(-13.9%) | -30.0% 36(-9.28%) | -49.42% 54(-39.93%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.18 | 3.49 | 17.01 | 30.05 | 13.87 |
| ROE | 7.67 | 4.99 | 25.31 | 57.37 | 17.81 |
| 本業收入比 | 59.72 | 93.88 | 79.06 | 100.74 | 106.62 |
| 自由現金流量 | 1.88 | 2.11 | 1.86 | 2.0 | 1.35 |
| 利息保障倍數 | 200.18 | 104.50 | 452.89 | 2582.02 | 406.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
