| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 (-2.7%) 5張 (+66.67%) 季線下 1張 0張 3張 5張 |
-2.96% -8.61% -8.84% -16.82% |
14.46 (-19.89%) 18.05 |
N/A 0.49 |
1291 N/A |
微型股 40.98億 |
15.04% 0.0% |
地產 |
2024-11-18 2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 | 18.46↘ | 18.6↘ | 18.76↘ | 18.82↘ | 18.81↘ | 19.01↘ | 19.53↘ | 20.82↘ |
| 乖離率 | -2.22% | -2.96% | -3.78% | -4.09% | -4.04% | -5.05% | -7.58% | -13.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.6 | 19.3 | 19.75 | 19.8 | 21.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.5,N/A (15.98,37.99,60.0) 1.32,14.05 (1.1,1.31,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.18%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.05←92.05(0.0%) 1.3←1.3(0.0%), -0.56% 92.05←92.16(-0.11%) 1.3←1.29(0.01%), -3.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.4 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 26.45 (-31.76%) 24-04-26 15.0 (20.33%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.36 8.89 0.0 0.01億(5月) | -4.35 -4.35 -1.08 0.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 19.1 (25-06-04) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.24%←0.24%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.55,34.85 look 39.06 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,平 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.26,61.59 32.28 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1291 N/A | 月KD RSI MACD | 26.84,29.36 look 38.88 -0.38 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.78% -5.05% -7.58% -13.3% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.01% 0.04% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.71←9.7 (+0.1%) Q1←Q4 第1升 9.71←12.93 (-24.9%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.01←6.81 (-99.85%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←1.32 (-99.85%) Q1←Q4 第1降 -0.13←-0.11 (0.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.59←34.04 (+7.49%) Q1←Q4 第1升 36.59←32.08 (+14.06%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 554054.0←615.92 (0%) Q1←Q4 第1升 554054.0←880284.0 (-37.06%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.45 (-113.33%) Q1←Q4 第1降 -0.06←-0.05 (+20.0%) Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.44 (-113.64%) Q1←Q4 第1降 -0.06←-0.05 (+20.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.86←23.42 Q1←Q4 第1升 59.86←77.85 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -919.45←19.37 Q1←Q4 第1降 -919.45←-765.81 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -904.84←14.41 Q1←Q4 連2降 -904.84←-720.48 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←3.22 Q1←Q4 第1降 -0.42←-0.36 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.21←1.63 Q1←Q4 第1降 -0.21←-0.18 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/10 財團法人金沙文教基金會 董事 盤後定價交易 600張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/01 三豐訂7/17為除權交易日 114/07/01 三豐 公告本公司113年度盈餘轉增資發行新股基準日相關事宜 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/01 【公告】三豐113年度盈餘轉增資發行新股基準日相關事宜 114/06/09 【公告】三豐 2025年5月合併營收50.2萬元 年增4.37% 114/05/22 【公告】三豐114年股東常會重要決議 114/05/22 【公告】三豐董事會授權董事長訂定配股除權基準日及相關事宜。 114/05/08 【公告】三豐 2025年4月合併營收46.1萬元 年增-4.36% 114/05/06 【公告】三豐114年第1季財務報表資訊 114/05/06 【公告】三豐與大同區大同段二小段791地號等23筆土地地主合建 114/05/06 【公告】董事會通過對關係人捐贈事宜 114/05/06 《營建股》三豐Q1每股虧損0.06元 114/04/25 【公告】三豐114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 【公告】三豐 2025年3月合併營收48.2萬元 年增-3.98% 114/03/07 【公告】三豐 2025年2月合併營收48.1萬元 年增4.34% 114/02/26 【公告】更正三豐董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/02/26 【公告】三豐董事會決議股利分派情形 114/02/26 【公告】三豐董事會決議召開股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】三豐董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/02/17 【公告】三豐113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/08 【公告】三豐 2025年1月合併營收48.2萬元 年增0% 114/01/08 【公告】三豐 2024年12月合併營收6.8億元 年增44.09% 113/12/09 【公告】三豐 2024年11月合併營收50.2萬元 年增4.15% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三豐 | -2.96% 1(233.33%) | -8.61% 3(28.69%) | -8.84% 7(-33.48%) | -16.82% 21(-76.62%) | ||
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.95 | 7.03 | -757.79 | -786.51 | 31.61 |
| ROE | 2.83 | 1.03 | -0.5 | -0.26 | 7.62 |
| 本業收入比 | 79.34 | 66.67 | 294.44 | 1466.67 | 83.73 |
| 自由現金流量 | -6.9 | -0.65 | -4.13 | -0.17 | -0.26 |
| 利息保障倍數 | 40.77 | 28.56 | -20.08 | 0.11 | 54.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
