| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 (9.93%) 1221張 (+1671.12%) 273張 142張 74張 季線上 短漲多 ↗20.78 ↗20.56 ↗20.38 ↗20.29 ↗20.11 ↗20.04 1221張 8.6倍 |
11.82% 15.23% 13.5% 12.38% 24.04% |
5.96 (-73.77%) 22.7 |
9.88 (-56.48%) 2.03 (-91.06%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
21.62億 49.08億 |
13.99% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 174.62,N/A (15.08,44.23,73.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.57%) 月線斜率0.72 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 24.6 (-7.72%) 21-04-16 15.0 (51.33%) 22-07-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.57% 298 0 0 0.89%←0.29%(206.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.39 8.89 -12.15 0.01億(3月) 短跌破長 | -15.87 -4.35 -14.03 0.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-19 22.7 (24-04-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-15%,-18%,-12% 買,平,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.95 100.0,68.18 24.6,22.45 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.32 100.0,51.11 24.6,22.45 0.2 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.04 100.0,72.99 24.6,20.95 0.23 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -27 2.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.63,13.93 (1.05,1.25,1.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.88% 13.27% 13.27% 13.73% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 0.63% 1.32% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 92.48←92.44(0.04%) 1.3←1.28(1.56%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.57←12.1 (+3.88%) Q4←Q3 連8升 12.57←10.47 (+20.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.73←0.02 (+23550.0%) Q4←Q3 第1升 4.73←0.02 (+23550.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←-0.16 (+23550.0%) Q4←Q3 第1升 0.77←-0.18 (+23550.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.83←30.63 (-2.61%) Q4←Q3 第1降 29.83←24.37 (+22.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 723.92←839923.0 (0%) Q4←Q3 第1降 723.92←279853.0 (-99.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←-0.02 (+1500.0%) Q4←Q3 連4升 0.28←-0.08 (-450.0%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←-0.08 (+437.5%) Q4←Q3 第1升 0.27←-0.09 (-400.0%) Q4←Q4 13季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.6←80.56 Q4←Q3 連2降 19.6←65.43 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.25←-948.6 Q4←Q3 第1升 16.25←-800.86 Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.35←-231.41 Q4←Q3 連3升 12.35←-721.34 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←-0.14 Q4←Q3 連4升 2.06←-0.59 Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←-0.06 Q4←Q3 連4升 1.11←-0.34 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 三豐 113年3月營收50萬、年減8.39% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】三豐 2024年3月合併營收50.2萬元 年增-8.39% 113/03/08 【公告】三豐 2024年2月合併營收46.1萬元 年增-15.88% 113/03/05 【公告】三豐董事會決議召開股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】三豐董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/05 【公告】三豐董事會決議股利配發情形 113/02/07 【公告】三豐 2024年1月合併營收48.2萬元 年增-12.04% 113/01/09 【公告】三豐 2023年12月合併營收4.72億元 年增85973.54% 112/12/08 【公告】三豐 2023年11月合併營收48.2萬元 年增-56.96% 112/11/24 【公告】三豐受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 112/11/07 【公告】三豐 2023年10月合併營收48.2萬元 年增-12.04% 112/10/06 【公告】三豐 2023年9月合併營收54.8萬元 年增0.18% 112/09/26 【公告】三豐總經理異動 112/09/08 【公告】三豐 2023年8月合併營收54.8萬元 年增0.18% 112/08/08 【公告】三豐 2023年7月合併營收54.8萬元 年增0.18% 112/08/08 【公告】三豐新任策略長 112/08/08 【公告】三豐法人董事東台開發股份有限公司改派代表人 112/08/08 【公告】三豐董事長異動 112/08/08 【公告】三豐發包工程予子公司金源營造 112/06/08 【公告】三豐 2023年5月合併營收144.3萬元 年增163.8% 112/05/25 【公告】三豐112年股東常會重要決議 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 73.38 | 9.88 | -56.48 | 8.89 | -60.84 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.45 | 20.19 | -11.06 |
| 平均 本益比 | 44.23 | 5.96 | -73.77 | 13.2 | -41.85 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 17.41 | -23.33 |
| 最低價 本益比 | 15.08 | 2.03 | -91.06 | 17.51 | -22.86 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.05 | 14.62 | -35.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 20.95 | 17.2 | 150.26 | 123.37 | N/A | N/A | N/A | 1.57 | 1.34 |
| 111 | 21.55 | 15.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.54 | 1.08 |
| 110 | 24.6 | 18.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.57 | 1.34 |
| 109 | 21.15 | 15.7 | 21.46 | 15.93 | 0.5 | 2.36% | 3.18% | 1.44 | 1.02 |
| 108 | 19.5 | 13.6 | 11.93 | 8.32 | 0.5 | 2.56% | 3.68% | 1.28 | 1.02 |
| 107 | 15.4 | 10.05 | 152.53 | 99.54 | 0.2 | 1.3% | 1.99% | 1.15 | 0.79 |
| 106 | 11.85 | 9.06 | 20.04 | 15.32 | 0.6 | 5.06% | 6.62% | 0.92 | 0.71 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三豐 | 11.82% 273(347.15%) | 12.1% 156(680.05%) | 15.23% 142(758.63%) | 13.5% 74(1538.13%) | 12.38% 44(2657.24%) | 24.04% 28(4156.75%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 | 21.18↗ | 20.78↗ | 20.56↗ | 20.38↗ | 20.29↗ | 20.26↗ | 20.11↗ | 20.04↗ | 20.03↗ | 20.03↗ | 20.04↗ | 20.13↗ | 19.96↗ | 19.74↗ |
| 乖離率 | 7.18% | 9.24% | 10.41% | 11.38% | 11.88% | 12.04% | 12.88% | 13.27% | 13.33% | 13.33% | 13.27% | 12.77% | 13.73% | 14.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.05 | 20.4 | 20.1 | 19.7 | 19.8 | 21.0 | 19.9 | 20.25 | 20.0 | 19.9 | 20.05 | 19.95 | 18.0 | 17.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三豐 | 41.49% | 4.0% | 13.0% | -15.0% | 3.0% | 3.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.03 | -757.79 | -786.51 | 31.61 | 29.1 |
| ROE | 1.03 | -0.5 | -0.26 | 7.62 | 14.1 |
| 本業收入比 | 66.67 | 294.44 | 1466.67 | 83.73 | 92.67 |
| 自由現金流量 | -0.65 | -4.13 | -0.17 | -0.26 | 7.87 |
| 利息保障倍數 | 28.56 | -20.08 | 0.11 | 54.77 | 61.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
