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5364 力麗觀光開發



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率10.989.204.688.4616.95
營業利益率-0.70-1.13-6.18-3.246.80
折舊負擔比率26.4425.008.786.375.34
稅前淨利率-3.58-5.00-7.61-4.9810.70
股東權益報酬率-7.73-10.65-13.65-7.0213.62
資產報酬率-0.33-0.74-2.88-1.975.97
本業收入比17.6523.0881.5865.2264.00
業外獲益比82.3576.9218.4234.7836.00
無形資產佔淨值比0.150.150.400.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業毛利率13.8532.29-6.43-26.8712.2515.333.963.65
營業利益率2.7624.50-23.80-43.441.597.32-7.35-8.14
折舊負擔比率21.9216.4844.1240.5123.1922.0726.6128.81
稅前淨利率6.9626.01-25.87-69.90-3.024.95-10.78-13.45
股東權益報酬率2.6224.69-10.24-26.60-1.893.02-5.55-6.22
資產報酬率0.783.72-1.01-3.81-0.020.84-0.61-0.91
本業收入比40.0093.4888.8961.82-50.00157.1469.2362.50
業外獲益比60.006.525.5638.18150.00-42.8630.7737.50
無形資產佔淨值比0.150.150.150.150.150.150.220.20




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)11911832448
自由現金流量(百萬)112116-203-187-101
稅後淨利(百萬)-31-28-34-2320




現金流量-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營運現金流量(百萬)407032-2335393411
自由現金流量(百萬)386737-3035403210
稅後淨利(百萬)-628-15-38-62-12-11




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)-2.11-1.98-2.45-1.671.69
EPS成長率(%)-6.5719.18-46.71-198.8228.03
營業利益(百萬)-3-6-31-1532
營業利益成長率(%)50.0080.65-106.67-146.88220.00




成長能力-近4季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
EPS(完全稀釋)-0.421.99-1.04-2.70-0.450.11-0.82-0.81
去年同期EPS成長率(%)6.671709.09-26.83-233.33----
營業利益(百萬)443-16-34211-9-10
去年同期營業利益成長率(%)100.00290.91-77.78-240.00----




營收年增率

2021-1~22020-122020-112020-102020-92020-8
27.25-15.2916.6616.5319.3537.28

稅前淨利較去年同期

2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
10.0-4.0350.0
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
46.07.0557.14
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
-18.0-13.0-38.46

EPS較上季

2020Q4(元)2020Q3(元)比率
-0.421.99-1.211

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率26.5131.7633.6444.5633.98
存貨周轉率0.000.000.000.001277.75




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
應收帳款周轉率6.6412.2512.238.3312.4317.3011.477.38
存貨周轉率0.000.000.000.000.000.000.000.00




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.780.820.740.690.59
金融負債(百萬)478588628442245
營業收入淨額(百萬)469524501455468
利息保障倍數0.16-0.17-2.00-2.819.53
長期銀行借款占稅後淨利比7.157.157.157.157.15




償債能力-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
負債比0.780.840.880.870.820.820.830.83
金融負債(百萬)478570589603588584632627
營業收入淨額(百萬)1461766879138145124118
利息保障倍數3.1210.32-2.46-9.570.222.31-1.32-1.71
長期銀行借款占稅後淨利比12.2112.21190.00190.00190.00190.000.000.00




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)469524501455468
推銷費用(百萬)2321181814
管理費用(百萬)3233363534
研究發展費(百萬)00000
推銷費用率(%)4.904.013.593.962.99
管理費用率(%)6.826.307.197.697.26
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.00




成本指標-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業收入淨額(百萬)1461766879138145124118
推銷費用(百萬)67466555
管理費用(百萬)107879699
研究發展費(百萬)00000000
推銷費用率(%)4.113.985.887.594.353.454.034.24
管理費用率(%)6.853.9811.768.866.524.147.267.63
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.000.000.000.00




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OXXXXOOXXX
23年2.88億87.91%77.77%56.72%119百萬10.48%

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