5364 力麗觀光開發
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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營業毛利率 | 10.98 | 9.20 | 4.68 | 8.46 | 16.95 |
營業利益率 | -0.70 | -1.13 | -6.18 | -3.24 | 6.80 |
折舊負擔比率 | 26.44 | 25.00 | 8.78 | 6.37 | 5.34 |
稅前淨利率 | -3.58 | -5.00 | -7.61 | -4.98 | 10.70 |
股東權益報酬率 | -7.73 | -10.65 | -13.65 | -7.02 | 13.62 |
資產報酬率 | -0.33 | -0.74 | -2.88 | -1.97 | 5.97 |
本業收入比 | 17.65 | 23.08 | 81.58 | 65.22 | 64.00 |
業外獲益比 | 82.35 | 76.92 | 18.42 | 34.78 | 36.00 |
無形資產佔淨值比 | 0.15 | 0.15 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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營業毛利率 | 13.85 | 32.29 | -6.43 | -26.87 | 12.25 | 15.33 | 3.96 | 3.65 |
營業利益率 | 2.76 | 24.50 | -23.80 | -43.44 | 1.59 | 7.32 | -7.35 | -8.14 |
折舊負擔比率 | 21.92 | 16.48 | 44.12 | 40.51 | 23.19 | 22.07 | 26.61 | 28.81 |
稅前淨利率 | 6.96 | 26.01 | -25.87 | -69.90 | -3.02 | 4.95 | -10.78 | -13.45 |
股東權益報酬率 | 2.62 | 24.69 | -10.24 | -26.60 | -1.89 | 3.02 | -5.55 | -6.22 |
資產報酬率 | 0.78 | 3.72 | -1.01 | -3.81 | -0.02 | 0.84 | -0.61 | -0.91 |
本業收入比 | 40.00 | 93.48 | 88.89 | 61.82 | -50.00 | 157.14 | 69.23 | 62.50 |
業外獲益比 | 60.00 | 6.52 | 5.56 | 38.18 | 150.00 | -42.86 | 30.77 | 37.50 |
無形資產佔淨值比 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.20 |
現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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營運現金流量(百萬) | 119 | 118 | 3 | 24 | 48 |
自由現金流量(百萬) | 112 | 116 | -203 | -187 | -101 |
稅後淨利(百萬) | -31 | -28 | -34 | -23 | 20 |
現金流量-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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營運現金流量(百萬) | 40 | 70 | 32 | -23 | 35 | 39 | 34 | 11 |
自由現金流量(百萬) | 38 | 67 | 37 | -30 | 35 | 40 | 32 | 10 |
稅後淨利(百萬) | -6 | 28 | -15 | -38 | -6 | 2 | -12 | -11 |
成長能力-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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EPS(完全稀釋) | -2.11 | -1.98 | -2.45 | -1.67 | 1.69 |
EPS成長率(%) | -6.57 | 19.18 | -46.71 | -198.82 | 28.03 |
營業利益(百萬) | -3 | -6 | -31 | -15 | 32 |
營業利益成長率(%) | 50.00 | 80.65 | -106.67 | -146.88 | 220.00 |
成長能力-近4季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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EPS(完全稀釋) | -0.42 | 1.99 | -1.04 | -2.70 | -0.45 | 0.11 | -0.82 | -0.81 |
去年同期EPS成長率(%) | 6.67 | 1709.09 | -26.83 | -233.33 | - | - | - | - |
營業利益(百萬) | 4 | 43 | -16 | -34 | 2 | 11 | -9 | -10 |
去年同期營業利益成長率(%) | 100.00 | 290.91 | -77.78 | -240.00 | - | - | - | - |
營收年增率2021-1~2 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 27.25 | -15.29 | 16.66 | 16.53 | 19.35 | 37.28 |
稅前淨利較去年同期2020Q4(百萬) | 2019Q4(百萬) | YoY(%) |
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10.0 | -4.0 | 350.0 |
2020Q3(百萬) | 2019Q3(百萬) | YoY(%) | 46.0 | 7.0 | 557.14 |
2020Q2(百萬) | 2019Q2(百萬) | YoY(%) | -18.0 | -13.0 | -38.46 |
EPS較上季2020Q4(元) | 2020Q3(元) | 比率 |
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-0.42 | 1.99 | -1.211 |
應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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應收帳款周轉率 | 26.51 | 31.76 | 33.64 | 44.56 | 33.98 |
存貨周轉率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1277.75 |
應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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應收帳款周轉率 | 6.64 | 12.25 | 12.23 | 8.33 | 12.43 | 17.30 | 11.47 | 7.38 |
存貨周轉率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償債能力-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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負債比 | 0.78 | 0.82 | 0.74 | 0.69 | 0.59 |
金融負債(百萬) | 478 | 588 | 628 | 442 | 245 |
營業收入淨額(百萬) | 469 | 524 | 501 | 455 | 468 |
利息保障倍數 | 0.16 | -0.17 | -2.00 | -2.81 | 9.53 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
償債能力-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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負債比 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.87 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 |
金融負債(百萬) | 478 | 570 | 589 | 603 | 588 | 584 | 632 | 627 |
營業收入淨額(百萬) | 146 | 176 | 68 | 79 | 138 | 145 | 124 | 118 |
利息保障倍數 | 3.12 | 10.32 | -2.46 | -9.57 | 0.22 | 2.31 | -1.32 | -1.71 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 12.21 | 12.21 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 |
成本指標-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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營業收入淨額(百萬) | 469 | 524 | 501 | 455 | 468 |
推銷費用(百萬) | 23 | 21 | 18 | 18 | 14 |
管理費用(百萬) | 32 | 33 | 36 | 35 | 34 |
研究發展費(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 4.90 | 4.01 | 3.59 | 3.96 | 2.99 |
管理費用率(%) | 6.82 | 6.30 | 7.19 | 7.69 | 7.26 |
研究發展費用率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成本指標-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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營業收入淨額(百萬) | 146 | 176 | 68 | 79 | 138 | 145 | 124 | 118 |
推銷費用(百萬) | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
管理費用(百萬) | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 |
研究發展費(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 4.11 | 3.98 | 5.88 | 7.59 | 4.35 | 3.45 | 4.03 | 4.24 |
管理費用率(%) | 6.85 | 3.98 | 11.76 | 8.86 | 6.52 | 4.14 | 7.26 | 7.63 |
研究發展費用率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財務健檢燈號上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
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O | X | X | X | X | O | O | X | X | X | 23年 | 2.88億 | 87.91% | 77.77% | | 56.72% | 119百萬 | 10.48% | | |
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